PerpEquities

Финансы Lowe's (LOW)

NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Сотрудников: 276 000 · CEO: Marvin R. Ellison

Цена
209,07 $ +0,86 %
Капитализация
117 млрд $
Стоимость предприятия
156 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-08-27
Следующий отчёт
2026-11-18 Прогноз EPS: 2,87 $
Выручка (TTM)90,4 млрд $+8,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)11,4 %-1,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 10,3 млрд $
Чистая прибыль (TTM)6,64 млрд $-3,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)7 млрд $-8,9 % к прошлому годуCapex: 2,26 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)11,83 $-2,9 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-38,6 млрд $-14,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
117 млрд $
EV 156 млрд $
Выручка
90,4 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+7 %
Консенсус на FY2027
Чистая маржа
7,3 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
17,7×
Прогнозный 17,0× (FY2027)
P/S
1,3×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
12,2×
TTM
Свободный денежный поток
7 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
6,64 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
92,2 млрд $
Консенсус на FY2027
Прибыль
2026-11-18
Прогноз выручки: 22,4 млрд $
Дивиденд
4,90 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-19): выручка ниже на 0,7 %, EPS выше на 4,3 %Выручка 26 млрд $ при ожидании 26,1 млрд $ (-0,7 %); EPS 4,40 $ при ожидании 4,22 $ (+4,3 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 8,3 %Выручка за Q2 '26: 26 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 6,5 %.
  • Операционная маржа 11,4 % (TTM), к прошлому году: -1,0 п.п.Операционная прибыль: рост -0,4 %, выручка: рост 8,2 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 17,4 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 8,76 млрд $, операционная прибыль 10,3 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 2,5 % выручки (год назад 2,5 %)Инвестировано 2,26 млрд $ за последние 4 квартала (+6,1 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 7 млрд $ = 105,4 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 3,16 млрд $ = 45,1 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 464 млн $ (год назад 2,24 млрд $), дивиденды: 2,69 млрд $, выплаты акциями: 262 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год выросло: 0,0 %Разводнённых акций в Q2 '26: 560 млн, год назад: 560 млн.
  • Чистый долг: 38,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,41 млрд $, долг с арендой: 42 млрд $; год назад чистый долг: 33,8 млрд $.
  • Reportable Segment: выручка +0,8 %, маржа 14,8 % (было 14,6 %)Быстрее всех растущий сегмент отчётности в Q2 '26: операционная прибыль 3,55 млрд $ при выручке 24 млрд $ (из примечания о сегментах).

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка26 млрд $24 млрд $+8,3 %
Валовая маржа33,0 %33,8 %-0,8 п.п.
Операционная прибыль3,55 млрд $3,47 млрд $+2,3 %
Операционная маржа13,7 %14,5 %-0,8 п.п.
Чистая прибыль2,4 млрд $2,4 млрд $0,0 %
Разводнённая EPS4,27 $4,27 $0,0 %
Операционный денежный поток3,66 млрд $4,23 млрд $-13,5 %
Capex542 млн $495 млн $+9,5 %
Свободный денежный поток3,12 млрд $3,74 млрд $-16,6 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций67 млн $59 млн $+13,6 %

Факт vs консенсус

2026-08-19
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка26 млрд $26,1 млрд $-0,7 %
EPS (база консенсуса)4,40 $4,22 $+4,3 %

Из отчёта от 2026-08-19 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Home Decor7,82 млрд $-6,5 %32,6 %––
Building Products7,55 млрд $+6,6 %31,5 %––
Hardlines7,95 млрд $+1,7 %33,1 %––
Other Sales692 млн $-1,0 %2,9 %––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
United States25,9 млрд $–99,7 %––
Non-US73 млн $–0,3 %––

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q2 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Reportable Segment24 млрд $+0,8 %3,55 млрд $+2,0 %14,8 %14,6 %–
Material Reconciling Items––3 млн $+142,9 %–––

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
9,26 млрд $
Capex
-2,26 млрд $
Выкуп акций
-464 млн $
Дивиденды
-2,69 млрд $
Приобретения
-8,78 млрд $
Чистое привлечение долга
3,16 млрд $
Выплаты на основе акций
262 млн $
Свободный денежный поток
7 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
45,1 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)17,7×20,0×16,1× – 22,5×
EV / EBITDA12,2×14,0×12,0× – 15,5×
EV / выручка1,7×2,0×1,7× – 2,2×
Цена / FCF16,8×19,6×19,2× – 20,1×
Цена / балансовая-15,7×––
Доходность FCF6,0 %5,1 %5,0 % – 5,2 %
Рентабельность инвестированного капитала20,6 %27,4 %20,4 % – 32,3 %
Рентабельность капитала-71,8 %-77,6 %-175,3 % – -45,2 %

Аналитики

Консенсус-цель 240,00 $ (+14,8 %)
диапазон 190,00 $ – 276,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать31
Держать19
Продавать1
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202792,2 млрд $+6,8 %12,27 $+3,5 %17,0×20
FY202894,4 млрд $+2,4 %12,96 $+5,6 %16,1×21
FY202997,6 млрд $+3,3 %14,12 $+9,0 %14,8×12
FY2030102 млрд $+4,6 %15,86 $+12,3 %13,2×5
FY2031104 млрд $+2,0 %16,67 $+5,1 %12,5×9

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (262), которые Lowe's Companies, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current11,1 млрд $9,51 млрд $+16,4 %9,76 млрд $9,29 млрд $+5,1 %
Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current153 млн $2026-01-30138 млн $+10,9 %153 млн $138 млн $+10,9 %
Accrued Income Taxes, Current23 млн $2026-01-30491 млн $-95,3 %23 млн $491 млн $-95,3 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax262 млн $281 млн $-6,8 %271 млн $288 млн $-5,9 %
Additional Paid in Capital, Common Stock207 млн $147 млн $+40,8 %370 млн $0 $–
Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings702 млн $673 млн $+4,3 %2,66 млрд $2,58 млрд $+3,3 %
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other0 $2026-01-30––20 млн $––
Advertising Expense–––978 млн $921 млн $+6,2 %
Amortization of Intangible Assets98 млн $12 млн $+716,7 %140 млн $13 млн $+976,9 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount300 тыс.300 тыс.0,0 %200 тыс.100 тыс.+100,0 %
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax270 млн $2026-01-30288 млн $-6,3 %270 млн $288 млн $-6,3 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition73 млн $64 млн $+14,1 %247 млн $222 млн $+11,3 %
Assets55,9 млрд $46,6 млрд $+19,9 %54,1 млрд $43,1 млрд $+25,6 %
Assets, Current23,3 млрд $22,6 млрд $+3,1 %21 млрд $20,4 млрд $+2,9 %
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability0 $2025-10-3154 млн $-100,0 %–––
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent0 $2025-10-310 $–21 млн $2023-02-030 $–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value3,17 млрд $4,86 млрд $-34,7 %982 млн $1,76 млрд $-44,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents3,17 млрд $4,86 млрд $-34,7 %982 млн $1,76 млрд $-44,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect2,39 млрд $1,81 млрд $+32,1 %-779 млн $840 млн $-192,7 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,25 $1,20 $+4,2 %4,75 $4,55 $+4,4 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,50 $0,50 $0,0 %0,50 $0,50 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized5,6 млрд5,6 млрд0,0 %5,6 млрд5,6 млрд0,0 %
Common Stock, Shares, Issued561 млн561 млн0,0 %561 млн560 млн+0,2 %
Common Stock, Shares, Outstanding561 млн561 млн0,0 %561 млн560 млн+0,2 %
Common Stock, Value, Outstanding281 млн $280 млн $+0,4 %281 млн $280 млн $+0,4 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent2,4 млрд $2,39 млрд $+0,1 %6,64 млрд $6,95 млрд $-4,4 %
Contract with Customer, Liability, Current1,61 млрд $1,56 млрд $+3,3 %1,48 млрд $1,36 млрд $+8,8 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent1,25 млрд $1,28 млрд $-2,3 %1,26 млрд $1,27 млрд $-0,5 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized147 млн $144 млн $+2,1 %580 млн $561 млн $+3,4 %
Contract with Customer, Refund Liability, Current212 млн $211 млн $+0,5 %178 млн $167 млн $+6,6 %
Contract with Customer, Right to Recover Product, Current129 млн $123 млн $+4,9 %109 млн $99 млн $+10,1 %
Cost of Goods and Services Sold17,4 млрд $15,9 млрд $+9,6 %57,4 млрд $55,8 млрд $+2,9 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––1,44 млрд $1,76 млрд $-18,2 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––1,83 млрд $2,19 млрд $-16,4 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––386 млн $424 млн $-9,0 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––236 млн $0 $–
Deferred Income Tax Assets, Net0 $140 млн $-100,0 %0 $244 млн $-100,0 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––264 млн $8 млн $+3 200,0 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net1,2 млрд $0 $–1,04 млрд $0 $–
Deferred Income Taxes and Tax Credits-38 млн $-56 млн $+32,1 %256 млн $9 млн $+2 744,4 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––28 млн $8 млн $+250,0 %
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards691 млн $2026-01-30645 млн $+7,1 %691 млн $645 млн $+7,1 %
Deferred Tax Assets, Gross3,09 млрд $2026-01-302,72 млрд $+13,6 %3,09 млрд $2,72 млрд $+13,6 %
Deferred Tax Assets, Net–––244 млн $2025-01-31248 млн $-1,6 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance2,02 млрд $2026-01-301,72 млрд $+17,6 %2,02 млрд $1,72 млрд $+17,6 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards283 млн $2026-01-30261 млн $+8,4 %283 млн $261 млн $+8,4 %
Deferred Tax Assets, Other559 млн $2026-01-30390 млн $+43,3 %559 млн $390 млн $+43,3 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost49 млн $2026-01-3046 млн $+6,5 %49 млн $46 млн $+6,5 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance240 млн $2026-01-30233 млн $+3,0 %240 млн $233 млн $+3,0 %
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance1,07 млрд $2026-01-301 млрд $+6,9 %1,07 млрд $1 млрд $+6,9 %
Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets1,09 млрд $2026-01-3037 млн $+2 843,2 %1,09 млрд $37 млн $+2 843,2 %
Deferred Tax Liabilities, Gross3,06 млрд $2026-01-301,47 млрд $+107,7 %3,06 млрд $1,47 млрд $+107,7 %
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements1,14 млрд $2026-01-301,01 млрд $+12,3 %1,14 млрд $1,01 млрд $+12,3 %
Deferred Tax Liabilities, Net1,04 млрд $2026-01-30––1,04 млрд $––
Deferred Tax Liabilities, Other99 млн $2026-01-30107 млн $-7,5 %99 млн $107 млн $-7,5 %
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment731 млн $2026-01-30315 млн $+132,1 %731 млн $315 млн $+132,1 %
Defined Contribution Plan, Cost–––201 млн $172 млн $+16,9 %
Depreciation, Depletion and Amortization648 млн $515 млн $+25,8 %2,19 млрд $1,97 млрд $+11,3 %
Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction572 млн $457 млн $+25,2 %1,94 млрд $1,73 млрд $+12,3 %
Depreciation, Nonproduction–––2,1 млрд $2 млрд $+5,0 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02

Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.

Данные на 2026-11-01