Отчёт о движении денежных средств Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Сотрудников: 1 717 · CEO: Jack A. Fusco
- Цена
- 330,32 $ +3,57 %
- Капитализация
- 67,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 5,87 $
За Q3 '26 Cheniere Energy, Inc. (LNG): операционный денежный поток 2,47 млрд $, капитальные затраты 732 млн $, свободный денежный поток 1,73 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,83 млрд $ | 839 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,28 млрд $ | 668 млн $ | 1,9 млрд $ | 1,3 млрд $ | 2,3 млрд $ | -3,5 млрд $ | 3,64 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 304 млн $ | 302 млн $ | 304 млн $ | 306 млн $ | 308 млн $ | 312 млн $ | 329 млн $ | 338 млн $ | 508 млн $ | 518 млн $ | 380 млн $ | 393 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 122 млн $ | 40 млн $ | 52 млн $ | 48 млн $ | 75 млн $ | 56 млн $ | 49 млн $ | 35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 37 млн $ | 75 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 374 млн $ | -6 млн $ | 47 млн $ | 52 млн $ | 237 млн $ | 38 млн $ | 416 млн $ | 773 млн $ | 632 млн $ | -385 млн $ | 312 млн $ | 69 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -58 млн $ | -389 млн $ | -1 млн $ | 92 млн $ | 110 млн $ | -610 млн $ | -659 млн $ | -616 млн $ | 150 млн $ | -708 млн $ | -493 млн $ | 235 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -848 млн $ | 460 млн $ | -448 млн $ | -314 млн $ | -373 млн $ | 764 млн $ | -1,2 млрд $ | -401 млн $ | -1,53 млрд $ | 5,16 млрд $ | -2,3 млрд $ | 208 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,72 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,23 млрд $ | 831 млн $ | 1,43 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -691 млн $ | -650 млн $ | -503 млн $ | -516 млн $ | -569 млн $ | -623 млн $ | -1,02 млрд $ | 1,65 млрд $ | -744 млн $ | -736 млн $ | -1,18 млрд $ | -732 млн $ | |
| Приобретения компаний | -25 млн $ | -3 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 80 млн $ | 11 млн $ | -91 млн $ | 14 млн $ | -136 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8 млн $ | -13 млн $ | -7 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | -2,26 млрд $ | -3 млн $ | -6 млн $ | -5 млн $ | -26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -724 млн $ | -666 млн $ | -519 млн $ | -521 млн $ | -573 млн $ | -549 млн $ | -1,02 млрд $ | -699 млн $ | -735 млн $ | -878 млн $ | -1,19 млрд $ | -758 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -30 млн $ | 1,35 млрд $ | -1,64 млрд $ | -150 млн $ | -350 млн $ | -300 млн $ | -300 млн $ | -55 млн $ | 250 млн $ | 940 млн $ | 308 млн $ | -119 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -341 млн $ | -1,19 млрд $ | -510 млн $ | -282 млн $ | -281 млн $ | -363 млн $ | -327 млн $ | -997 млн $ | -1,04 млрд $ | -537 млн $ | -576 млн $ | -706 млн $ | |
| Дивиденды | -102 млн $ | -105 млн $ | -97 млн $ | -98 млн $ | -112 млн $ | -112 млн $ | -111 млн $ | -109 млн $ | -119 млн $ | -117 млн $ | -116 млн $ | -114 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -280 млн $ | -317 млн $ | -232 млн $ | -217 млн $ | -215 млн $ | -222 млн $ | 71 млн $ | -185 млн $ | -228 млн $ | -299 млн $ | -260 млн $ | -235 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -754 млн $ | -264 млн $ | -2,48 млрд $ | -747 млн $ | -958 млн $ | -997 млн $ | -667 млн $ | -1,35 млрд $ | -1,13 млрд $ | -13 млн $ | -644 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -3 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 4 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 242 млн $ | 313 млн $ | -1,88 млрд $ | 122 млн $ | 114 млн $ | -322 млн $ | -851 млн $ | -619 млн $ | 186 млн $ | 184 млн $ | -249 млн $ | 537 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,03 млрд $ | 596 млн $ | 613 млн $ | 875 млн $ | 1,07 млрд $ | 605 млн $ | -193 млн $ | 3,07 млрд $ | 1,31 млрд $ | 344 млн $ | 2,31 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | 407 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 364 млн $ | 135 млн $ | 324 млн $ | 252 млн $ | 217 млн $ | 227 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -665 млн $ | 563 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,23 млрд $ | 501 млн $ | -1,57 млрд $ | 2,64 млрд $ | 12,1 млрд $ | 4,49 млрд $ | 5,32 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 174 млн $ | 356 млн $ | 449 млн $ | 794 млн $ | 932 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 101 млн $ | 91 млн $ | 113 млн $ | 131 млн $ | 110 млн $ | 140 млн $ | 205 млн $ | 250 млн $ | 215 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 120 млн $ | -3 млн $ | -5 млн $ | -521 млн $ | 40 млн $ | -715 млн $ | 440 млн $ | 2,39 млрд $ | 330 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -232 млн $ | 6 млн $ | -8 млн $ | -303 млн $ | -499 млн $ | -1,26 млрд $ | -307 млн $ | -177 млн $ | -188 млн $ | -1,74 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 98 млн $ | 218 млн $ | 241 млн $ | 500 млн $ | 181 млн $ | 4,85 млрд $ | 6,43 млрд $ | -7,3 млрд $ | -675 млн $ | -1,85 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -404 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,47 млрд $ | 10,5 млрд $ | 8,42 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,36 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,64 млрд $ | -3,06 млрд $ | -1,84 млрд $ | -966 млн $ | -1,83 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,24 млрд $ | -3,08 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -41 млн $ | -25 млн $ | -105 млн $ | -100 млн $ | 68 млн $ | -15 млн $ | -61 млн $ | -12 млн $ | 122 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -105 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 млн $ | 100 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -57 млн $ | 17 млн $ | 14 млн $ | -2 млн $ | -8 млн $ | -14 млн $ | 1 млн $ | -20 млн $ | -29 млн $ | 68 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,41 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,65 млрд $ | -3,16 млрд $ | -1,95 млрд $ | -912 млн $ | -1,84 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,89 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,19 млрд $ | 3,22 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,09 млрд $ | 883 млн $ | -899 млн $ | -5,2 млрд $ | -1,2 млрд $ | -796 млн $ | -105 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -249 млн $ | -155 млн $ | -9 млн $ | -1,37 млрд $ | -1,47 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,72 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 млн $ | -349 млн $ | -393 млн $ | -412 млн $ | -451 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -266 млн $ | -274 млн $ | -667 млн $ | -652 млн $ | -920 млн $ | -824 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,11 млрд $ | -981 млн $ | -972 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,91 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,17 млрд $ | -235 млн $ | -1,82 млрд $ | -8,01 млрд $ | -4,18 млрд $ | -4,45 млрд $ | -4,25 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 91 млн $ | 786 млн $ | 543 млн $ | -162 млн $ | -917 млн $ | -260 млн $ | 670 млн $ | 2,04 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,61 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,76 млрд $ | -2,13 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,22 млрд $ | -574 млн $ | 1,5 млрд $ | 8,69 млрд $ | 6,3 млрд $ | 3,16 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 14 млн $ | 24 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 30 млн $ | 117 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 707 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,37 млрд $ | 891 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,08 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01