Отчёт о движении денежных средств Eli Lilly and Company (LLY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 50 000 · CEO: David A. Ricks
- Цена
- 1 417,54 $ +3,19 %
- Капитализация
- 1,33 трлн $
- Стоимость предприятия
- 1,38 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 11,07 $
За Q3 '26 Eli Lilly and Company (LLY): операционный денежный поток 11,4 млрд $, капитальные затраты 3,18 млрд $, свободный денежный поток 8,22 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 19,7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,19 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,97 млрд $ | 970 млн $ | 4,41 млрд $ | 2,76 млрд $ | 5,66 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,64 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,1 млрд $ | 6,45 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 388 млн $ | 401 млн $ | 414 млн $ | 467 млн $ | 485 млн $ | 463 млн $ | 478 млн $ | 470 млн $ | 586 млн $ | 509 млн $ | 534 млн $ | 545 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 120 млн $ | 159 млн $ | 211 млн $ | 133 млн $ | 142 млн $ | 154 млн $ | 185 млн $ | 151 млн $ | 136 млн $ | 161 млн $ | 201 млн $ | 200 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -506 млн $ | -279 млн $ | -1,01 млрд $ | -430 млн $ | -967 млн $ | -392 млн $ | -1,07 млрд $ | 501 млн $ | -748 млн $ | -1,48 млрд $ | 1,05 млрд $ | -665 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,17 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,4 млрд $ | -9,8 млн $ | -2,22 млрд $ | -3,36 млрд $ | -2,26 млрд $ | 1,21 млрд $ | -3,67 млрд $ | -1,66 млрд $ | -670 млн $ | 435 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 669 млн $ | 393 млн $ | 280 млн $ | 2,58 млрд $ | 629 млн $ | 2,05 млрд $ | 94,9 млн $ | 922 млн $ | 287 млн $ | 409 млн $ | 2,49 млрд $ | 4,43 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -312 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,47 млрд $ | 3,71 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,67 млрд $ | 3,09 млрд $ | 8,84 млрд $ | 3,22 млрд $ | 5,33 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,07 млрд $ | -986 млн $ | -1,4 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,7 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,93 млрд $ | -3,18 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,62 млрд $ | 0 $ | -948 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -549 млн $ | -112 млн $ | -1,06 млрд $ | -8,75 млрд $ | -887 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -275 млн $ | -142 млн $ | -157 млн $ | -295 млн $ | -182 млн $ | -197 млн $ | -171 млн $ | -150 млн $ | -127 млн $ | -297 млн $ | -307 млн $ | -258 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 68,9 млн $ | 112 млн $ | 214 млн $ | 99,8 млн $ | 97,2 млн $ | 71,6 млн $ | 204 млн $ | 556 млн $ | 132 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -22,8 млн $ | -162 млн $ | 95,6 млн $ | -2,64 млрд $ | -340 млн $ | -1,72 млрд $ | -171 млн $ | -752 млн $ | -149 млн $ | -235 млн $ | -3,41 млрд $ | -3,98 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,92 млрд $ | -1,18 млрд $ | -2,2 млрд $ | -4 млрд $ | -1,92 млрд $ | -3,35 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,98 млрд $ | -2,8 млрд $ | -3,92 млрд $ | -15,4 млрд $ | -8,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 500 тыс. $ | 1,25 млрд $ | 2,74 млрд $ | 1,88 млрд $ | 3,04 млрд $ | 4,61 млрд $ | 825 млн $ | 2,61 млрд $ | -500 тыс. $ | 1,03 млрд $ | 11,6 млрд $ | -5,28 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -446 млн $ | -2,05 млрд $ | -1,2 млрд $ | -692 млн $ | -708 млн $ | -1,51 млрд $ | -2,36 млрд $ | -1,6 млрд $ | -377 млн $ | |
| Дивиденды | -1,02 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,54 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,56 млрд $ | -390 млн $ | -8 млн $ | -47,3 млн $ | -45,5 млн $ | -686 млн $ | -30,4 млн $ | -30,2 млн $ | -25,1 млн $ | -591 млн $ | -4 млн $ | -17 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,54 млрд $ | -311 млн $ | 1,56 млрд $ | 211 млн $ | -225 млн $ | 1,38 млрд $ | -1,24 млрд $ | 531 млн $ | -2,88 млрд $ | -3,47 млрд $ | 8,43 млрд $ | -7,22 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 129 млн $ | -35,5 млн $ | -59,6 млн $ | 227 млн $ | -429 млн $ | 132 млн $ | 276 млн $ | 31,7 млн $ | -67,1 млн $ | 67 млн $ | -52 млн $ | 56 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 438 млн $ | -358 млн $ | 763 млн $ | 145 млн $ | -101 млн $ | -175 млн $ | 283 млн $ | 6,42 млрд $ | -2,52 млрд $ | -1,99 млрд $ | 3,67 млрд $ | -4,07 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,96 млрд $ | 180 млн $ | 63,4 млн $ | -459 млн $ | 727 млн $ | -1,6 млрд $ | 1,28 млрд $ | 8,61 млрд $ | 678 млн $ | 3,01 млрд $ | 7,76 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,74 млрд $ | -204 млн $ | 3,23 млрд $ | 8,32 млрд $ | 6,19 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,24 млрд $ | 5,24 млрд $ | 10,6 млрд $ | 20,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,5 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 255 млн $ | 281 млн $ | 280 млн $ | 312 млн $ | 308 млн $ | 343 млн $ | 371 млн $ | 629 млн $ | 646 млн $ | 626 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 440 млн $ | -788 млн $ | 327 млн $ | 62,4 млн $ | -135 млн $ | -802 млн $ | -2,19 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,68 млрд $ | -1,71 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -484 млн $ | 3,2 млрд $ | -2,38 млрд $ | -1,69 млрд $ | -747 млн $ | -1,01 млрд $ | -800 тыс. $ | -3,06 млрд $ | -5,39 млрд $ | -8,09 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 406 млн $ | 1,55 млрд $ | 2,46 млрд $ | -3,4 млрд $ | -444 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,24 млрд $ | 3,88 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,85 млрд $ | 5,62 млрд $ | 5,52 млрд $ | 4,84 млрд $ | 6,5 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,59 млрд $ | 4,24 млрд $ | 8,82 млрд $ | 16,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,09 млрд $ | -2,16 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,35 млрд $ | -2,03 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,85 млрд $ | -3,45 млрд $ | -8,4 млрд $ | -7,84 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -45 млн $ | -882 млн $ | 0 $ | -6,94 млрд $ | -849 млн $ | -747 млн $ | -327 млн $ | -1,04 млрд $ | -948 млн $ | -661 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -5,67 млрд $ | -8 млрд $ | -950 млн $ | -290 млн $ | -370 млн $ | -1,01 млрд $ | -708 млн $ | -829 млн $ | -776 млн $ | -645 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,73 млрд $ | 7,44 млрд $ | 6,06 млрд $ | 746 млн $ | 887 млн $ | 847 млн $ | 464 млн $ | 700 млн $ | 523 млн $ | 964 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -56,7 млн $ | -175 млн $ | -2 млрд $ | -249 млн $ | 103 млн $ | -644 млн $ | -1,34 млрд $ | -2,53 млрд $ | 303 млн $ | -2,79 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,14 млрд $ | -3,78 млрд $ | 1,91 млрд $ | -8,08 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,87 млрд $ | -3,76 млрд $ | -7,15 млрд $ | -9,3 млрд $ | -11 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,5 млрд $ | 3 млрд $ | -729 млн $ | 4,69 млрд $ | 292 млн $ | 501 млн $ | -62 млн $ | 8,65 млрд $ | 8,9 млрд $ | 8,05 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -600 млн $ | -300 млн $ | -4,15 млрд $ | -4,4 млрд $ | -500 млн $ | -1,25 млрд $ | -1,5 млрд $ | -750 млн $ | -2,5 млрд $ | -4,11 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,16 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,31 млрд $ | -2,41 млрд $ | -2,69 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,54 млрд $ | -4,07 млрд $ | -4,68 млрд $ | -5,38 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -301 млн $ | -364 млн $ | -373 млн $ | -200 млн $ | -242 млн $ | -296 млн $ | -309 млн $ | -335 млн $ | -491 млн $ | -772 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -560 млн $ | 143 млн $ | -5,9 млрд $ | -2,32 млрд $ | -3,14 млрд $ | -4,13 млрд $ | -5,41 млрд $ | 3,5 млрд $ | 1,23 млрд $ | -2,21 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -236 млн $ | -20,5 млн $ | -63,6 млн $ | -89,9 млн $ | 216 млн $ | -206 млн $ | -168 млн $ | 169 млн $ | -297 млн $ | 372 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 916 млн $ | 1,95 млрд $ | 1,46 млрд $ | -5,66 млрд $ | 1,32 млрд $ | 161 млн $ | -1,75 млрд $ | 752 млн $ | 450 млн $ | 4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,76 млрд $ | 3,45 млрд $ | 2,51 млрд $ | 3,48 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,39 млрд $ | 4,6 млрд $ | -3,15 млрд $ | 3,76 млрд $ | 8,97 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01