Отчёт о движении денежных средств Linde plc (LIN)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 64 649 · CEO: Sanjiv Lamba
- Цена
- 514,24 $ +2,20 %
- Капитализация
- 236 млрд $
- Стоимость предприятия
- 259 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 4,50 $
За Q3 '26 Linde plc (LIN): операционный денежный поток 3,17 млрд $, капитальные затраты 1,39 млрд $, свободный денежный поток 1,78 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,08 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 949 млн $ | 949 млн $ | 958 млн $ | 960 млн $ | 913 млн $ | 910 млн $ | 942 млн $ | 961 млн $ | 950 млн $ | 951 млн $ | 963 млн $ | 965 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 39 млн $ | 38 млн $ | 0 $ | 42 млн $ | 40 млн $ | 42 млн $ | 46 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 41 млн $ | 19 млн $ | 44 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 88 млн $ | -35 млн $ | -149 млн $ | -124 млн $ | 166 млн $ | 9 млн $ | -22 млн $ | -445 млн $ | 140 млн $ | 8 млн $ | -20 млн $ | -154 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 52 млн $ | -597 млн $ | -600 млн $ | 1,2 млрд $ | 71 млн $ | -520 млн $ | -427 млн $ | 472 млн $ | 162 млн $ | -616 млн $ | -403 млн $ | 214 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 56 млн $ | -66 млн $ | 57 млн $ | -894 млн $ | -278 млн $ | 13 млн $ | -60 млн $ | -14 млн $ | 205 млн $ | -1 млн $ | -216 млн $ | 360 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,73 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,27 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,15 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -75 млн $ | 7 млн $ | -137 млн $ | -45 млн $ | -142 млн $ | -112 млн $ | -158 млн $ | -123 млн $ | -19 млн $ | -153 млн $ | -232 млн $ | -26 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 154 млн $ | 16 млн $ | 13 млн $ | -42 млн $ | -35 млн $ | 16 млн $ | 111 млн $ | 124 млн $ | 92 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,23 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,27 млрд $ | -957 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 833 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,32 млрд $ | 93 млн $ | 539 млн $ | 1,49 млрд $ | 346 млн $ | 78 млн $ | 994 млн $ | -336 млн $ | 1,98 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,03 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,44 млрд $ | -667 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,11 млрд $ | -989 млн $ | -1,39 млрд $ | -807 млн $ | -871 млн $ | -954 млн $ | |
| Дивиденды | -616 млн $ | -669 млн $ | -665 млн $ | -662 млн $ | -659 млн $ | -708 млн $ | -704 млн $ | -701 млн $ | -698 млн $ | -741 млн $ | -738 млн $ | -735 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 28 млн $ | -189 млн $ | -28 млн $ | -44 млн $ | -159 млн $ | -73 млн $ | 99 млн $ | -175 млн $ | 73 млн $ | -87 млн $ | -70 млн $ | 28 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -780 млн $ | -668 млн $ | -808 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,61 млрд $ | -388 млн $ | -1,37 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,97 млрд $ | 321 млн $ | -2,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 49 млн $ | -61 млн $ | -73 млн $ | 60 млн $ | -160 млн $ | 40 млн $ | 104 млн $ | -9 млн $ | -4 млн $ | 15 млн $ | 5 млн $ | 4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 770 млн $ | 184 млн $ | -222 млн $ | 561 млн $ | -337 млн $ | 444 млн $ | -508 млн $ | -277 млн $ | 547 млн $ | -1,1 млрд $ | 939 млн $ | -951 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,58 млрд $ | 906 млн $ | 796 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,56 млрд $ | 891 млн $ | 954 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,57 млрд $ | 898 млн $ | 833 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 1,31 млрд $ | 4,29 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,28 млрд $ | 6,2 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,12 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,83 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,2 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 39 млн $ | 59 млн $ | 62 млн $ | 95 млн $ | 133 млн $ | 128 млн $ | 107 млн $ | 141 млн $ | 0 $ | 133 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5 млн $ | 634 млн $ | -248 млн $ | -314 млн $ | -222 млн $ | 6 млн $ | -319 млн $ | -84 млн $ | -142 млн $ | -318 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 46 млн $ | -92 млн $ | 202 млн $ | -88 млн $ | 236 млн $ | 1,07 млрд $ | -198 млн $ | -483 млн $ | -1,07 млрд $ | -313 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 33 млн $ | -52 млн $ | -2,43 млрд $ | -452 млн $ | 34 млн $ | -72 млн $ | 789 млн $ | -284 млн $ | 291 млн $ | 144 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,77 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,7 млрд $ | 6,19 млрд $ | 7,43 млрд $ | 9,73 млрд $ | 8,86 млрд $ | 9,31 млрд $ | 9,42 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,47 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,88 млрд $ | -3,68 млрд $ | -3,4 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,79 млрд $ | -4,5 млрд $ | -5,26 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -305 млн $ | -3 млн $ | 7,25 млрд $ | 4,87 млрд $ | 414 млн $ | 79 млн $ | 85 млн $ | -883 млн $ | -317 млн $ | -412 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 58 млн $ | 30 млн $ | -23 млн $ | -60 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 млн $ | -48 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,77 млрд $ | -1,31 млрд $ | 5,34 млрд $ | 1,13 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,01 млрд $ | -3,09 млрд $ | -4,67 млрд $ | -4,64 млрд $ | -5,72 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 357 млн $ | -771 млн $ | -2,91 млрд $ | -1,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | -514 млн $ | 4,48 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -228 млн $ | -12 млн $ | -599 млн $ | -2,66 млрд $ | -2,46 млрд $ | -4,61 млрд $ | -5,17 млрд $ | -3,96 млрд $ | -4,48 млрд $ | -4,6 млрд $ | |
| Дивиденды | -856 млн $ | -901 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,89 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,66 млрд $ | -2,81 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 84 млн $ | -92 млн $ | -323 млн $ | -3,18 млрд $ | -220 млн $ | -323 млн $ | -88 млн $ | -20 млн $ | -420 млн $ | -76 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -643 млн $ | -1,66 млрд $ | -5 млрд $ | -8,99 млрд $ | -3,35 млрд $ | -7,59 млрд $ | -3,09 млрд $ | -5,4 млрд $ | -4,36 млрд $ | -4,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 17 млн $ | 22 млн $ | -60 млн $ | -77 млн $ | -44 млн $ | -61 млн $ | -74 млн $ | -7 млн $ | -234 млн $ | 131 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 377 млн $ | 93 млн $ | 3,99 млрд $ | -1,77 млрд $ | 1,05 млрд $ | -931 млн $ | 2,61 млрд $ | -772 млн $ | 186 млн $ | 206 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,31 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,51 млрд $ | 4,03 млрд $ | 6,64 млрд $ | 5,69 млрд $ | 5,52 млрд $ | 4,93 млрд $ | 5,09 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 585 млн $ | 565 млн $ | -757 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,22 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 189 млн $ | 184 млн $ | 214 млн $ | 275 млн $ | 322 млн $ | 233 млн $ | 170 млн $ | 451 млн $ | 443 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01