Отчёт о движении денежных средств Lennar Corporation (LEN)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Сотрудников: 12 532 · CEO: Stuart A. Miller
- Цена
- 86,94 $ +1,73 %
- Капитализация
- 20,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 23,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-15 Прогноз EPS: 1,47 $
За Q3 '26 Lennar Corporation (LEN): операционный денежный поток -104 млн $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток -104 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 908 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,37 млрд $ | 720 млн $ | 961 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,1 млрд $ | 529 млн $ | 482 млн $ | 600 млн $ | 498 млн $ | 229 млн $ | 308 млн $ | 285 млн $ | |
| Износ и амортизация | 29 млн $ | 27,1 млн $ | 28,6 млн $ | 29,4 млн $ | 30,4 млн $ | 31,3 млн $ | 33,8 млн $ | 34,2 млн $ | 35 млн $ | 33,4 млн $ | 35,3 млн $ | 35,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21,1 млн $ | 87,7 млн $ | 34,5 млн $ | 31,9 млн $ | 22,6 млн $ | 84,1 млн $ | 28,8 млн $ | 25,5 млн $ | 25,1 млн $ | 62,4 млн $ | 26,3 млн $ | 29,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 34,4 млн $ | 12 млн $ | 24,9 млн $ | 62,5 млн $ | -38,9 млн $ | 23,5 млн $ | 14,9 млн $ | 39 млн $ | -37 тыс. $ | 44,2 млн $ | 19,2 млн $ | 64,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 960 млн $ | -570 млн $ | -819 млн $ | -344 млн $ | -264 млн $ | -981 млн $ | -1,73 млрд $ | -813 млн $ | 1,13 млрд $ | -752 млн $ | -815 млн $ | -716 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 177 млн $ | 91,6 млн $ | 12 млн $ | -148 млн $ | 125 млн $ | 24,1 млн $ | 72,9 млн $ | -43,9 млн $ | 67,2 млн $ | 54,1 млн $ | 142 млн $ | 196 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,59 млрд $ | 368 млн $ | 242 млн $ | 819 млн $ | 975 млн $ | -289 млн $ | -1,1 млрд $ | -159 млн $ | 1,76 млрд $ | -329 млн $ | -284 млн $ | -104 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -46,2 млн $ | -72,9 млн $ | -38,8 млн $ | -18,4 млн $ | -41,4 млн $ | -56 млн $ | -15,2 млн $ | -32,2 млн $ | -85,2 млн $ | -30 млн $ | -18,9 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -48,5 млн $ | -118 млн $ | -130 млн $ | -64,1 млн $ | -114 млн $ | -77,1 млн $ | -89,9 млн $ | -57,5 млн $ | -30 млн $ | 0 $ | -27,6 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 29,7 млн $ | -2,06 млн $ | 0 $ | -2,46 млн $ | 0 $ | -3,46 млн $ | 0 $ | 0 $ | -254 млн $ | -38,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 895 тыс. $ | 1,49 млн $ | 1,83 млн $ | 933 тыс. $ | 2,97 млн $ | 73,9 млн $ | 612 тыс. $ | 130 млн $ | 122 млн $ | 30,3 млн $ | 1,89 млн $ | 5,09 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,11 млн $ | 43,2 млн $ | 40,3 млн $ | 182 млн $ | 26,3 млн $ | 84,2 млн $ | 266 млн $ | -48,1 млн $ | 293 млн $ | 16,5 млн $ | 28,6 млн $ | 31,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -62 млн $ | -148 млн $ | -127 млн $ | 98 млн $ | -126 млн $ | 21,5 млн $ | 161 млн $ | -7,25 млн $ | 45,9 млн $ | -21,3 млн $ | -15,9 млн $ | 37 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 505 млн $ | -597 млн $ | -745 млн $ | 132 млн $ | 380 млн $ | -561 млн $ | 606 млн $ | 1,18 млрд $ | 345 млн $ | -611 млн $ | 760 млн $ | -138 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -341 млн $ | -595 млн $ | -610 млн $ | -525 млн $ | -527 млн $ | -774 млн $ | -521 млн $ | -512 млн $ | -57 тыс. $ | -270 млн $ | -467 млн $ | -256 млн $ | |
| Дивиденды | -105 млн $ | -139 млн $ | -139 млн $ | -136 млн $ | -135 млн $ | -132 млн $ | -134 млн $ | -129 млн $ | -127 млн $ | -123 млн $ | -123 млн $ | -119 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -139 млн $ | -198 млн $ | 38,5 млн $ | 1,01 млн $ | 112 млн $ | -667 млн $ | -127 млн $ | -94 млн $ | 49,9 млн $ | -81,6 млн $ | -90,8 млн $ | -93,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -80,3 млн $ | -1,53 млрд $ | -1,45 млрд $ | -527 млн $ | -170 млн $ | -2,13 млрд $ | -175 млн $ | 444 млн $ | 268 млн $ | -1,09 млрд $ | 79,3 млн $ | -608 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,45 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,34 млрд $ | 390 млн $ | 679 млн $ | -2,4 млрд $ | -1,11 млрд $ | 278 млн $ | 2,07 млрд $ | -1,44 млрд $ | -221 млн $ | -675 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,54 млрд $ | 295 млн $ | 203 млн $ | 801 млн $ | 933 млн $ | -345 млн $ | -1,11 млрд $ | -191 млн $ | 1,67 млрд $ | -358 млн $ | -303 млн $ | -104 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -91,3 млн $ | 0 $ | 91,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 913 млн $ | 772 млн $ | 1,72 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,47 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,65 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,97 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 50,2 млн $ | 66,3 млн $ | 91,2 млн $ | 92,2 млн $ | 94,6 млн $ | 86 млн $ | 87,1 млн $ | 110 млн $ | 116 млн $ | 134 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 55,5 млн $ | 61,4 млн $ | 72,7 млн $ | 86,9 млн $ | 107 млн $ | 135 млн $ | 184 млн $ | 161 млн $ | 177 млн $ | 163 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 97,5 млн $ | 91,1 млн $ | 268 млн $ | 235 млн $ | 92,1 млн $ | 192 млн $ | -247 млн $ | -68 млн $ | 60,4 млн $ | 77,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -685 млн $ | -187 млн $ | -169 млн $ | -827 млн $ | 1,32 млрд $ | -1,65 млрд $ | -2,32 млрд $ | 572 млн $ | -2 млрд $ | -2,39 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 76,6 млн $ | 194 млн $ | -269 млн $ | 52,7 млн $ | 110 млн $ | -685 млн $ | 914 млн $ | 444 млн $ | 80,5 млн $ | 120 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 508 млн $ | 997 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,48 млрд $ | 4,19 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,27 млрд $ | 5,18 млрд $ | 2,4 млрд $ | 217 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -76,4 млн $ | -112 млн $ | -130 млн $ | -86,5 млн $ | -72,8 млн $ | -65,2 млн $ | -57,2 млн $ | -99,8 млн $ | -172 млн $ | -189 млн $ | |
| Приобретения компаний | -426 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,28 млрд $ | -394 млн $ | -471 млн $ | -376 млн $ | -447 млн $ | -36,9 млн $ | -426 млн $ | -254 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -80,2 млн $ | -161 млн $ | -78,4 млн $ | -36,3 млн $ | -45,5 млн $ | -128 млн $ | -93,8 млн $ | -8 млн $ | -4,52 млн $ | -257 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 25,5 млн $ | 45,4 млн $ | 439 млн $ | 52,6 млн $ | 56,2 млн $ | 30,9 млн $ | 26,1 млн $ | 4,67 млн $ | 7,22 млн $ | 327 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 472 млн $ | 399 млн $ | 445 млн $ | 484 млн $ | 253 млн $ | 433 млн $ | 444 млн $ | -36,9 млн $ | 292 млн $ | 595 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -85,8 млн $ | -870 млн $ | -608 млн $ | 19,6 млн $ | -280 млн $ | -105 млн $ | -128 млн $ | -177 млн $ | -303 млн $ | 222 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -90,4 млн $ | 1,16 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,04 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,08 млрд $ | -214 млн $ | -1,2 млрд $ | -830 млн $ | 1,57 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -19,9 млн $ | -27,1 млн $ | -300 млн $ | -523 млн $ | -322 млн $ | -1,43 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,18 млрд $ | -2,26 млрд $ | -1,81 млрд $ | |
| Дивиденды | -35,3 млн $ | -37,6 млн $ | -49,2 млн $ | -51,5 млн $ | -195 млн $ | -310 млн $ | -438 млн $ | -431 млн $ | -549 млн $ | -521 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -125 млн $ | 101 млн $ | -89,7 млн $ | -19,7 млн $ | 364 млн $ | 414 млн $ | 414 млн $ | -437 млн $ | -46 млн $ | -838 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -251 млн $ | 1,19 млрд $ | -2,2 млрд $ | -1,63 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,4 млрд $ | -1,28 млрд $ | -3,25 млрд $ | -3,68 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 171 млн $ | 1,32 млрд $ | -1,09 млрд $ | -127 млн $ | 1,46 млрд $ | 23 млн $ | 1,86 млрд $ | 1,76 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 431 млн $ | 885 млн $ | 1,58 млрд $ | 1,4 млрд $ | 4,12 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,21 млрд $ | 5,08 млрд $ | 2,23 млрд $ | 28,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 375 млн $ | 200 млн $ | 377 млн $ | 261 млн $ | 402 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,86 млрд $ | 790 млн $ | 989 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 66,6 млн $ | 89,5 млн $ | 129 млн $ | 49,9 млн $ | 97,3 млн $ | 47,7 млн $ | 67,8 млн $ | 81,2 млн $ | 54,9 млн $ | 50,1 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-02