Отчёт о движении денежных средств Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 7 800 · CEO: En-Ping Lin
- Цена
- 5 490,00 NT$ +1,10 %
- Капитализация
- 718 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 600 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-14 Прогноз EPS: 41,49 NT$
За Q2 '26 Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN): операционный денежный поток 6,55 млрд NT$, капитальные затраты 2,79 млрд NT$, свободный денежный поток 4,08 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 7,05 млрд NT$ | 4,96 млрд NT$ | 7,43 млрд NT$ | 4,5 млрд NT$ | 7,85 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 7,72 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | 7,08 млрд NT$ | 6,72 млрд NT$ | 6,12 млрд NT$ | 4,67 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 1,37 млрд NT$ | 1,39 млрд NT$ | 1,45 млрд NT$ | 1,47 млрд NT$ | 1,53 млрд NT$ | 1,77 млрд NT$ | 1,77 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | 1,97 млрд NT$ | 2,14 млрд NT$ | 2,14 млрд NT$ | 2,18 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,24 млрд NT$ | -1,2 млрд NT$ | 4,49 млрд NT$ | 767 млн NT$ | -8,65 млрд NT$ | 3,99 млрд NT$ | 606 млн NT$ | 1,64 млрд NT$ | -5,96 млрд NT$ | 2,51 млрд NT$ | 1,74 млрд NT$ | 627 млн NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -289 млн NT$ | 1,06 млрд NT$ | -1,1 млрд NT$ | -2,92 млрд NT$ | -2,2 млрд NT$ | -768 млн NT$ | -264 млн NT$ | -2,1 млрд NT$ | -1,18 млрд NT$ | 1,24 млрд NT$ | 1,08 млрд NT$ | -923 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 3,88 млрд NT$ | 6,21 млрд NT$ | 13,1 млрд NT$ | 3,82 млрд NT$ | -1,47 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 9,83 млрд NT$ | 3,19 млрд NT$ | 1,91 млрд NT$ | 12,6 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 6,55 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,97 млрд NT$ | -2,57 млрд NT$ | -2,45 млрд NT$ | -2,52 млрд NT$ | -3,6 млрд NT$ | -2,56 млрд NT$ | -2,85 млрд NT$ | -3,46 млрд NT$ | -3,5 млрд NT$ | -2,56 млрд NT$ | -2,49 млрд NT$ | -2,79 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -511 млн NT$ | 1,55 млн NT$ | -450 млн NT$ | 2,07 млн NT$ | -124 млн NT$ | 2,11 млрд NT$ | 26,5 млн NT$ | 9 тыс. NT$ | -174 млн NT$ | 131 тыс. NT$ | 0 NT$ | -120 тыс. NT$ | |
| Покупка инвестиций | -1,49 млрд NT$ | -283 млн NT$ | -3,27 млрд NT$ | -4,21 млрд NT$ | 314 млн NT$ | -24,5 млн NT$ | -504 млн NT$ | 0 NT$ | -1,07 млрд NT$ | -297 млн NT$ | -1,31 млрд NT$ | -488 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 55,5 млн NT$ | -1,55 млн NT$ | -207 млн NT$ | 7,16 млн NT$ | 7,55 млн NT$ | 748 млн NT$ | 1,13 млрд NT$ | 1,06 млрд NT$ | 1,3 млрд NT$ | 1,36 млрд NT$ | 1,38 млрд NT$ | 882 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 149 млн NT$ | 848 млн NT$ | 26,7 млн NT$ | -15,8 млн NT$ | 428 млн NT$ | -269 млн NT$ | -235 млн NT$ | -38,6 млн NT$ | 24,2 млн NT$ | 408 млн NT$ | 48 тыс. NT$ | 1,32 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,77 млрд NT$ | -2 млрд NT$ | -6,35 млрд NT$ | -6,74 млрд NT$ | -2,98 млрд NT$ | 5,2 млн NT$ | -2,46 млрд NT$ | -2,44 млрд NT$ | -3,42 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | -2,41 млрд NT$ | -2,4 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 959 тыс. NT$ | -651 тыс. NT$ | -15,3 млн NT$ | -15,2 млн NT$ | 147 млн NT$ | 65,1 млн NT$ | -4,5 млн NT$ | -3,43 млн NT$ | -93,2 млн NT$ | -110 млн NT$ | -1,08 млн NT$ | 569 тыс. NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,62 млрд NT$ | -4,85 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -3,54 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,47 млрд NT$ | -5,34 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -7,67 млрд NT$ | -3,74 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -6,8 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,2 млн NT$ | -15,3 млн NT$ | -399 тыс. NT$ | 7 тыс. NT$ | -12,3 млн NT$ | -122 млн NT$ | 9,76 млн NT$ | -16,1 млн NT$ | -17,1 млн NT$ | -11,9 млн NT$ | -17,5 млн NT$ | -14,4 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,55 млрд NT$ | -16 млн NT$ | -15,7 млн NT$ | -5,49 млрд NT$ | -5,2 млрд NT$ | -56,8 млн NT$ | 5,26 млн NT$ | -7,69 млрд NT$ | -3,85 млрд NT$ | -1,75 млрд NT$ | -4,87 млрд NT$ | -6,82 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 472 млн NT$ | -402 млн NT$ | 409 млн NT$ | 149 млн NT$ | -36,5 млн NT$ | 899 млн NT$ | 856 млн NT$ | -4,58 млрд NT$ | 1,61 млрд NT$ | -454 млн NT$ | -714 млн NT$ | 2,12 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,96 млрд NT$ | 3,78 млрд NT$ | 7,18 млрд NT$ | -8,25 млрд NT$ | -9,69 млрд NT$ | 16,9 млрд NT$ | 8,23 млрд NT$ | -11,5 млрд NT$ | -3,75 млрд NT$ | 9,33 млрд NT$ | 3,08 млрд NT$ | -541 млн NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,91 млрд NT$ | 3,64 млрд NT$ | 10,7 млрд NT$ | 577 млн NT$ | -5,14 млрд NT$ | 13,3 млрд NT$ | 6,91 млрд NT$ | -350 млн NT$ | -1,47 млрд NT$ | 9,96 млрд NT$ | 8,74 млрд NT$ | 4,08 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 28,3 млрд NT$ | 32 млрд NT$ | 31,2 млрд NT$ | 36,6 млрд NT$ | 31,7 млрд NT$ | 23 млрд NT$ | 27,8 млрд NT$ | 17,9 млрд NT$ | 32,2 млрд NT$ | 21,3 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 2,1 млрд NT$ | 2,3 млрд NT$ | 2,9 млрд NT$ | 3,81 млрд NT$ | 4,34 млрд NT$ | 4,74 млрд NT$ | 5,12 млрд NT$ | 5,42 млрд NT$ | 6,23 млрд NT$ | 7,73 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,08 млрд NT$ | 3,09 млрд NT$ | 4,07 млрд NT$ | -6,45 млрд NT$ | -1,49 млрд NT$ | -401 млн NT$ | 16,4 млрд NT$ | -1,38 млрд NT$ | 600 млн NT$ | -620 млн NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,27 млрд NT$ | -5,77 млрд NT$ | -6,57 млрд NT$ | -8,31 млрд NT$ | -5,49 млрд NT$ | -6,49 млрд NT$ | -5,09 млрд NT$ | -3,75 млрд NT$ | -7,43 млрд NT$ | -266 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 24 млрд NT$ | 31,6 млрд NT$ | 31,6 млрд NT$ | 25,6 млрд NT$ | 29,1 млрд NT$ | 20,9 млрд NT$ | 44,2 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | 31,6 млрд NT$ | 28,1 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,08 млрд NT$ | -7,52 млрд NT$ | -6,46 млрд NT$ | -8,56 млрд NT$ | -5,86 млрд NT$ | -5,96 млрд NT$ | -8,42 млрд NT$ | -8,79 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | -12,5 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -27 млн NT$ | -111 млн NT$ | -8,8 млн NT$ | 3,51 млн NT$ | -90,2 млн NT$ | -17,6 млн NT$ | -87 млн NT$ | -511 млн NT$ | 1,54 млрд NT$ | -147 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -8,55 млрд NT$ | -14,4 млрд NT$ | -154 млн NT$ | -6,11 млрд NT$ | -8,75 млрд NT$ | -2,92 млрд NT$ | -673 млн NT$ | -2,55 млрд NT$ | -7,39 млрд NT$ | -1,87 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,7 млрд NT$ | 15,9 млрд NT$ | 1,23 млн NT$ | 6,1 млрд NT$ | 224 млн NT$ | 1,74 млрд NT$ | 317 млн NT$ | 438 млн NT$ | 763 млн NT$ | 4,85 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -183 млн NT$ | -243 млн NT$ | -508 млн NT$ | -5,78 млрд NT$ | 419 млн NT$ | 6,89 млн NT$ | -928 млн NT$ | 264 млн NT$ | 158 млн NT$ | 304 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,11 млрд NT$ | -6,38 млрд NT$ | -7,13 млрд NT$ | -14,3 млрд NT$ | -14,1 млрд NT$ | -7,14 млрд NT$ | -9,79 млрд NT$ | -11,2 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -9,39 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -120 млн NT$ | 358 млн NT$ | 137 млн NT$ | -318 млн NT$ | 23,6 млн NT$ | -252 млн NT$ | 18,8 млн NT$ | -18,8 млн NT$ | 212 млн NT$ | -213 млн NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,4 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,62 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -8,52 млрд NT$ | -8,52 млрд NT$ | -9,73 млрд NT$ | -9,12 млрд NT$ | -10,6 млрд NT$ | -12,3 млрд NT$ | -14,6 млрд NT$ | -9,68 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | -11,4 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,53 млн NT$ | -691 тыс. NT$ | 1,84 млн NT$ | -37,9 млн NT$ | -38,9 млн NT$ | -43,2 млн NT$ | -55,9 млн NT$ | -55 млн NT$ | -165 млн NT$ | -61,1 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -8,64 млрд NT$ | -8,16 млрд NT$ | -9,59 млрд NT$ | -9,48 млрд NT$ | -10,6 млрд NT$ | -14 млрд NT$ | -14,7 млрд NT$ | -9,75 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | -13,3 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -715 млн NT$ | -1,88 млрд NT$ | 632 млн NT$ | -302 млн NT$ | 320 млн NT$ | -237 млн NT$ | 1,28 млрд NT$ | 21 млн NT$ | 1,42 млрд NT$ | -3,14 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,5 млрд NT$ | 15,2 млрд NT$ | 15,5 млрд NT$ | 1,52 млрд NT$ | 4,7 млрд NT$ | -472 млн NT$ | 21 млрд NT$ | -2,68 млрд NT$ | 6,17 млрд NT$ | 2,28 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 19,9 млрд NT$ | 24,1 млрд NT$ | 25,1 млрд NT$ | 17,1 млрд NT$ | 23,2 млрд NT$ | 14,9 млрд NT$ | 35,8 млрд NT$ | 9,75 млрд NT$ | 20,1 млрд NT$ | 15,8 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02