PerpEquities

Финансы Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 7 800 · CEO: En-Ping Lin

Цена
5 490,00 NT$ +1,10 %
Капитализация
718 млрд NT$
Стоимость предприятия
600 млрд NT$
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт
2027-01-14 Прогноз EPS: 41,49 NT$
Выручка (TTM)62,1 млрд NT$-0,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)35,5 %-5,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 22 млрд NT$
Чистая прибыль (TTM)23 млрд NT$-1,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)172,33 NT$+0,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги135 млрд NT$+9,6 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
718 млрд NT$
EV 600 млрд NT$
Выручка
62,1 млрд NT$
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+1 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
37,0 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
31,9×
Прогнозный 33,0× (FY2026)
P/S
11,6×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
20,2×
TTM
Свободный денежный поток
–
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
23 млрд NT$
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
61,9 млрд NT$
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-01-14
Прогноз выручки: 16,6 млрд NT$
Дивиденд
69,50 NT$
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-28): выручка в рамках ожиданий, EPS ниже на 0,9 %Выручка 15,7 млрд NT$ при ожидании 15,7 млрд NT$ (0,0 %); EPS 39,63 NT$ при ожидании 40,00 NT$ (-0,9 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г -11,5 %Выручка за Q3 '26: 15,7 млрд NT$, среднее за предыдущие четыре квартала: 2,9 %.
  • Операционная маржа 35,5 % (TTM), к прошлому году: -5,6 п.п.Операционная прибыль: рост -13,8 %, выручка: рост -0,1 %.
  • Внеоперационная часть прибыли до налогов: 20,5 %Прибыль до налогов 27,7 млрд NT$, операционная прибыль 22 млрд NT$ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 1,3 %Разводнённых акций в Q3 '26: 133 млн, год назад: 135 млн.
  • Чистые деньги: 135 млрд NT$Деньги + краткосрочные инвестиции: 135 млрд NT$, долг с арендой: 167 млн NT$; год назад чистые деньги: 123 млрд NT$.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка15,7 млрд NT$17,7 млрд NT$-11,5 %
Валовая маржа42,2 %46,2 %-4,0 п.п.
Операционная прибыль4,73 млрд NT$6,26 млрд NT$-24,4 %
Операционная маржа30,3 %35,4 %-5,2 п.п.
Чистая прибыль5,26 млрд NT$7,08 млрд NT$-25,7 %
Разводнённая EPS39,63 NT$52,61 NT$-24,7 %
Операционный денежный поток–1,91 млрд NT$–
Capex–3,38 млрд NT$–
Свободный денежный поток–-1,47 млрд NT$–
R&D0 NT$1,54 млрд NT$-100,0 %
Выплаты на основе акций–0 NT$–

Факт vs консенсус

2026-10-28
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка15,7 млрд NT$15,7 млрд NT$0,0 %
EPS (база консенсуса)39,63 NT$40,00 NT$-0,9 %

Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Свободный денежный поток
–
Возвращено акционерам / FCF
–

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)31,9×16,1×12,0× – 21,4×
EV / EBITDA20,2×7,4×4,9× – 10,0×
EV / выручка9,7×4,4×3,4× – 5,6×
Цена / FCF33,7×21,6×7,6× – 39,3×
Цена / балансовая3,8×2,0×1,8× – 2,3×
Доходность FCF3,0 %6,1 %2,5 % – 13,1 %
Рентабельность инвестированного капитала9,4 %11,4 %8,7 % – 14,5 %
Рентабельность капитала12,3 %12,8 %10,8 % – 14,6 %

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202661,9 млрд NT$+1,2 %166,37 NT$+4,4 %33,0×17
FY202771,2 млрд NT$+15,1 %188,25 NT$+13,1 %29,2×16
FY202899,3 млрд NT$+39,5 %259,75 NT$+38,0 %21,1×9

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02