Отчёт о движении денежных средств Kenvue Inc. (KVUE)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 21 890 · CEO: Kirk L. Perry
- Цена
- 19,31 $ -1,28 %
- Капитализация
- 37,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 44,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-16 Прогноз EPS: 0,28 $
За Q3 '26 Kenvue Inc. (KVUE): операционный денежный поток 700 млн $, капитальные затраты 80 млн $, свободный денежный поток 620 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,54 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 327 млн $ | 296 млн $ | 58 млн $ | 383 млн $ | 293 млн $ | 322 млн $ | 420 млн $ | 398 млн $ | 330 млн $ | 474 млн $ | -474 млн $ | 430 млн $ | |
| Износ и амортизация | 174 млн $ | 149 млн $ | 141 млн $ | 182 млн $ | 150 млн $ | 136 млн $ | 142 млн $ | 141 млн $ | 138 млн $ | 143 млн $ | 145 млн $ | 143 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 113 млн $ | 81 млн $ | 61 млн $ | 58 млн $ | 54 млн $ | 44 млн $ | 37 млн $ | 25 млн $ | 30 млн $ | 29 млн $ | -29 млн $ | 29 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 14 млн $ | -4 млн $ | -201 млн $ | -40 млн $ | -40 млн $ | -13 млн $ | -14 млн $ | 16 млн $ | -97 млн $ | 28 млн $ | -28 млн $ | -13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 305 млн $ | -339 млн $ | -143 млн $ | -351 млн $ | 262 млн $ | -77 млн $ | 19 млн $ | 58 млн $ | 417 млн $ | -203 млн $ | 203 млн $ | 97 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 17 млн $ | 104 млн $ | 524 млн $ | 17 млн $ | 74 млн $ | 16 млн $ | 17 млн $ | -344 млн $ | 36 млн $ | 18 млн $ | 871 млн $ | 14 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 950 млн $ | 287 млн $ | 440 млн $ | 249 млн $ | 793 млн $ | 428 млн $ | 621 млн $ | 294 млн $ | 854 млн $ | 489 млн $ | 688 млн $ | 700 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -223 млн $ | -153 млн $ | -90 млн $ | -59 млн $ | -138 млн $ | -179 млн $ | -88 млн $ | -98 млн $ | 365 млн $ | -139 млн $ | 139 млн $ | -80 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -49 млн $ | 1 млн $ | 5 млн $ | 3 млн $ | 6 млн $ | 12 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | -440 млн $ | -28 млн $ | -217 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -265 млн $ | -152 млн $ | -85 млн $ | -56 млн $ | -132 млн $ | -167 млн $ | -90 млн $ | -104 млн $ | -75 млн $ | -167 млн $ | -78 млн $ | -79 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 77 млн $ | 160 млн $ | -102 млн $ | 209 млн $ | -108 млн $ | 118 млн $ | -147 млн $ | 349 млн $ | 29 млн $ | 120 млн $ | 0 $ | -296 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -7 млн $ | -91 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | -121 млн $ | -63 млн $ | -64 млн $ | -70 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -383 млн $ | -383 млн $ | -383 млн $ | -393 млн $ | -393 млн $ | -392 млн $ | -393 млн $ | -398 млн $ | 1,18 млрд $ | -398 млн $ | -398 млн $ | -403 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -70 млн $ | -12 млн $ | -5 млн $ | 45 млн $ | 35 млн $ | 27 млн $ | 56 млн $ | 9 млн $ | -2,08 млрд $ | -17 млн $ | -189 млн $ | 20 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -383 млн $ | -326 млн $ | -490 млн $ | -162 млн $ | -587 млн $ | -310 млн $ | -548 млн $ | -110 млн $ | -869 млн $ | -295 млн $ | -587 млн $ | -679 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 18 млн $ | -36 млн $ | -6 млн $ | 12 млн $ | -61 млн $ | 36 млн $ | -1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 13 млн $ | -14 млн $ | 12 млн $ | -13 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 320 млн $ | -227 млн $ | -141 млн $ | 43 млн $ | 13 млн $ | -13 млн $ | -1,06 млрд $ | 1,14 млрд $ | -77 млн $ | 13 млн $ | 35 млн $ | -71 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 727 млн $ | 134 млн $ | 350 млн $ | 190 млн $ | 661 млн $ | 249 млн $ | 533 млн $ | 196 млн $ | 744 млн $ | 350 млн $ | 827 млн $ | 620 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | 1,44 млрд $ | -879 млн $ | 2,03 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 709 млн $ | 746 млн $ | 731 млн $ | 644 млн $ | 627 млн $ | 622 млн $ | 557 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 102 млн $ | 115 млн $ | 141 млн $ | 137 млн $ | 188 млн $ | 254 млн $ | 136 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 97 млн $ | -801 млн $ | 568 млн $ | 157 млн $ | -114 млн $ | -285 млн $ | -108 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 804 млн $ | 4,24 млрд $ | -3,13 млрд $ | -513 млн $ | 797 млн $ | -571 млн $ | 52 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -149 млн $ | -26 млн $ | -5 млн $ | 13 млн $ | 6 млн $ | 719 млн $ | 90 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3 млрд $ | 3,4 млрд $ | 334 млн $ | 2,53 млрд $ | 3,17 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -289 млн $ | -229 млн $ | -295 млн $ | -375 млн $ | -469 млн $ | -434 млн $ | -500 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | -1,85 млрд $ | 176 млн $ | 136 млн $ | -10 млн $ | 21 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -20 млн $ | -30 млн $ | -12 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -63 млн $ | -146 млн $ | 77 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 63 млн $ | 146 млн $ | -77 млн $ | -8 млн $ | -40 млн $ | 9 млн $ | -436 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,16 млрд $ | -83 млн $ | -171 млн $ | -390 млн $ | -488 млн $ | -425 млн $ | -436 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -40 млн $ | -11 млн $ | -7 млн $ | 14 млн $ | 8,25 млрд $ | 159 млн $ | -150 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -235 млн $ | -197 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,6 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,58 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -645 млн $ | -3,45 млрд $ | 7 млн $ | -1,6 млрд $ | -460 млн $ | 63 млн $ | 91 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -685 млн $ | -3,46 млрд $ | 0 $ | -1,58 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,84 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11 млн $ | 9 млн $ | -41 млн $ | -61 млн $ | -2 млн $ | -91 млн $ | 68 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 147 млн $ | -134 млн $ | 122 млн $ | 491 млн $ | 151 млн $ | -312 млн $ | -8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,71 млрд $ | 3,17 млрд $ | 39 млн $ | 2,15 млрд $ | 2,7 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 284 млн $ | 448 млн $ | 363 млн $ | 316 млн $ | 699 млн $ | 810 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 224 млн $ | 439 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-01