Отчёт о движении денежных средств Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 400 · CEO: Jonathan Rambeau
- Цена
- 39,95 $ -4,17 %
- Капитализация
- 5,29 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,12 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,15 $
За Q2 '26 Karman Holdings Inc. (KRMN): операционный денежный поток -3,18 млн $, капитальные затраты 14,5 млн $, свободный денежный поток -17,7 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -27,7 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,7 млн $ | 2,12 млн $ | 4,6 млн $ | 4,29 млн $ | 1,68 млн $ | -4,8 млн $ | 6,81 млн $ | 7,64 млн $ | 7,71 млн $ | 7,79 млн $ | 14 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,09 млн $ | 7,35 млн $ | 8,31 млн $ | 8,14 млн $ | 9,01 млн $ | 9,46 млн $ | 9,72 млн $ | 11 млн $ | 12,6 млн $ | 16,6 млн $ | 15,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 367 тыс. $ | 251 тыс. $ | 246 тыс. $ | 248 тыс. $ | 247 тыс. $ | 1,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,44 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,39 млн $ | -1,31 млн $ | -3,94 млн $ | -3,44 млн $ | -2,82 млн $ | 1,07 млн $ | -1,79 млн $ | 5,85 млн $ | 5,39 млн $ | -2,08 млн $ | -171 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,07 млн $ | -5,27 млн $ | -3,95 млн $ | -931 тыс. $ | 184 тыс. $ | -21,8 млн $ | -34,5 млн $ | -24,5 млн $ | -12,5 млн $ | -22,8 млн $ | -34,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,28 млн $ | -76 тыс. $ | 872 тыс. $ | 1,57 млн $ | -742 тыс. $ | 1,04 млн $ | 2,4 млн $ | 215 тыс. $ | -4,52 млн $ | 621 тыс. $ | 1,04 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 7,12 млн $ | 3,07 млн $ | 6,14 млн $ | 9,87 млн $ | 7,56 млн $ | -13,6 млн $ | -17,4 млн $ | 131 тыс. $ | 8,71 млн $ | 209 тыс. $ | -3,18 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
| Капитальные затраты | -12,1 млн $ | -1,62 млн $ | -5,09 млн $ | -4,55 млн $ | -4,11 млн $ | -5,04 млн $ | -3,63 млн $ | -6,97 млн $ | -4,7 млн $ | -7,38 млн $ | -14,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -30,7 млн $ | 0 $ | -148 тыс. $ | -456 тыс. $ | 0 $ | -126 млн $ | 0 $ | -85,7 млн $ | -210 млн $ | 150 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 тыс. $ | 306 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 387 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,1 млн $ | -32,3 млн $ | -5,09 млн $ | -4,58 млн $ | -4,26 млн $ | -11 млн $ | -130 млн $ | -6,97 млн $ | -90,4 млн $ | -218 млн $ | -14 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 11,1 млн $ | 32 млн $ | -3,55 млн $ | -2,24 млн $ | 1,4 млн $ | -28,5 млн $ | 67,6 млн $ | -1,93 млн $ | -37,1 млн $ | 262 млн $ | -2,02 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -146 тыс. $ | -37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -40,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -37 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,25 млн $ | -926 тыс. $ | -38 тыс. $ | -40 тыс. $ | -800 тыс. $ | 1,47 млн $ | -6,54 млн $ | 0 $ | 133 млн $ | -4,87 млн $ | -2,91 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,67 млн $ | 31 млн $ | -3,59 млн $ | -2,28 млн $ | 562 тыс. $ | 127 млн $ | 61 млн $ | -1,93 млн $ | 96,9 млн $ | 257 млн $ | -4,92 млн $ | |
| Итого | ||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -280 тыс. $ | 1,74 млн $ | -2,53 млн $ | 3,01 млн $ | 3,86 млн $ | 102 млн $ | -86,2 млн $ | -8,77 млн $ | 15,3 млн $ | 39,8 млн $ | -22,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,95 млн $ | 1,45 млн $ | 1,06 млн $ | 5,32 млн $ | 3,45 млн $ | -18,6 млн $ | -21 млн $ | -6,84 млн $ | 4,01 млн $ | -7,17 млн $ | -17,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 млн $ | 6,7 млн $ | 2,39 млн $ | 4,17 млн $ | 3,2 млн $ | 8,28 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 11,4 млн $ | 12,5 млн $ | 12,3 млн $ | 47,9 млн $ | 11 млн $ | 9,07 млн $ | 13,7 млн $ | 11 млн $ | 12,9 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -14,1 млн $ | 4,36 млн $ | 12,7 млн $ | 17,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 35 млн $ | 27,2 млн $ | 32,8 млн $ | 42,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,6 млн $ | 1,29 млн $ | 993 тыс. $ | 1,41 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,81 млн $ | -10,7 млн $ | -11,5 млн $ | 10,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21,3 млн $ | -4,57 млн $ | -9,96 млн $ | -93,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,77 млн $ | 2,77 млн $ | 1,62 млн $ | -863 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -5,89 млн $ | 20,3 млн $ | 26,6 млн $ | -22,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -21,3 млн $ | -16,8 млн $ | -15,3 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -31,3 млн $ | -212 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,4 тыс. $ | 563 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 306 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -21,3 млн $ | -16,2 млн $ | -46,2 млн $ | -238 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -14,9 млн $ | 1,75 млн $ | 27,6 млн $ | 127 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -109 тыс. $ | -789 тыс. $ | -156 тыс. $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -109 тыс. $ | -789 тыс. $ | -156 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 109 тыс. $ | -5,46 млн $ | -1,61 млн $ | 1,48 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 16,7 млн $ | -5,29 млн $ | 25,7 млн $ | 283 млн $ | |
| Итого | |||||
| Чистое изменение денежных средств | -10,4 млн $ | -1,17 млн $ | 6,08 млн $ | 22,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -27,2 млн $ | 3,55 млн $ | 11,4 млн $ | -42,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,94 млн $ | 3,1 млн $ | 0 $ | 16,9 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 35,6 млн $ | 45,9 млн $ | 47,9 млн $ | 44,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02