Баланс Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 1 400 · CEO: Jonathan Rambeau
- Цена
- 39,95 $ -4,17 %
- Капитализация
- 5,29 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,12 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,15 $
На конец Q2 '26 у Karman Holdings Inc. (KRMN) было 51,7 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 875 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,44 млрд $, всего обязательств: 1,02 млрд $, капитал акционеров: 421 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5,45 млн $ | 5,45 млн $ | 7,67 млн $ | 11,5 млн $ | 114 млн $ | 27,4 млн $ | 18,7 млн $ | 34 млн $ | 73,8 млн $ | 51,7 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 140 млн $ | 0 $ | 158 млн $ | 162 млн $ | 170 млн $ | 191 млн $ | 217 млн $ | 235 млн $ | 268 млн $ | 302 млн $ | |
| Запасы | 9,84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 9,88 млн $ | 10,4 млн $ | 14,7 млн $ | 15,4 млн $ | 10,7 млн $ | 16,1 млн $ | 16,3 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | -5,45 млн $ | 8,31 млн $ | 12,2 млн $ | 7,52 млн $ | 8,38 млн $ | 9,36 млн $ | 11,8 млн $ | 12,4 млн $ | 14,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 158 млн $ | 0 $ | 174 млн $ | 202 млн $ | 302 млн $ | 242 млн $ | 261 млн $ | 291 млн $ | 370 млн $ | 385 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 127 млн $ | 0 $ | 135 млн $ | 137 млн $ | 137 млн $ | 152 млн $ | 154 млн $ | 168 млн $ | 200 млн $ | 274 млн $ | |
| Гудвилл | 217 млн $ | 0 $ | 225 млн $ | 225 млн $ | 225 млн $ | 302 млн $ | 302 млн $ | 353 млн $ | 439 млн $ | 498 млн $ | |
| Нематериальные активы | 208 млн $ | 0 $ | 213 млн $ | 209 млн $ | 205 млн $ | 251 млн $ | 245 млн $ | 286 млн $ | 400 млн $ | 327 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,07 млн $ | 0 $ | 1,16 млн $ | 1,19 млн $ | 7,2 млн $ | 6,78 млн $ | 6,76 млн $ | 6,67 млн $ | 8,03 млн $ | -39,3 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 553 млн $ | 0 $ | 575 млн $ | 572 млн $ | 574 млн $ | 712 млн $ | 708 млн $ | 813 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Всего активов | 711 млн $ | 0 $ | 748 млн $ | 774 млн $ | 875 млн $ | 954 млн $ | 968 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 21 млн $ | 0 $ | 26,2 млн $ | 28,3 млн $ | 25,4 млн $ | 28,1 млн $ | 32,7 млн $ | 31,6 млн $ | 38,4 млн $ | 45,4 млн $ | |
| Начисленные расходы | 12,5 млн $ | 0 $ | 6,52 млн $ | 11,2 млн $ | 8,29 млн $ | 12,6 млн $ | 15,6 млн $ | 18,9 млн $ | 12,9 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 6,26 млн $ | 0 $ | 6,26 млн $ | 7,14 млн $ | 7,14 млн $ | 2,82 млн $ | 2,82 млн $ | 3,84 млн $ | 5,61 млн $ | 13,1 млн $ | |
| Налоги к уплате | 7,57 млн $ | 0 $ | 18,3 млн $ | 20,1 млн $ | 16,8 млн $ | 15,1 млн $ | 11,4 млн $ | 5,3 млн $ | 5,11 млн $ | 2,08 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 36,1 млн $ | 0 $ | 27,2 млн $ | 29,9 млн $ | 26 млн $ | 19,9 млн $ | 18,8 млн $ | 22,8 млн $ | 25,8 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 3,54 млн $ | 12,5 млн $ | 1,06 млн $ | 3,9 млн $ | 3,9 млн $ | 0 $ | 10,2 млн $ | 47,7 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 87,1 млн $ | 0 $ | 93 млн $ | 115 млн $ | 90,3 млн $ | 88,2 млн $ | 91,1 млн $ | 88,7 млн $ | 105 млн $ | 108 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 318 млн $ | 0 $ | 349 млн $ | 352 млн $ | 325 млн $ | 396 млн $ | 395 млн $ | 495 млн $ | 752 млн $ | 751 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 81,4 млн $ | 0 $ | 82,7 млн $ | 83,3 млн $ | 81,6 млн $ | 81,3 млн $ | 79,8 млн $ | 81,9 млн $ | 102 млн $ | 111 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 36,9 млн $ | 0 $ | 28,2 млн $ | 25,4 млн $ | 26,4 млн $ | 24,7 млн $ | 30,5 млн $ | 47,8 млн $ | 45,7 млн $ | 45,6 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 5 млн $ | -182 млн $ | 1,69 млн $ | 2,77 млн $ | 2,75 млн $ | 2,48 млн $ | 2,42 млн $ | 7,65 млн $ | 6,93 млн $ | 6,89 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 441 млн $ | -182 млн $ | 461 млн $ | 463 млн $ | 436 млн $ | 504 млн $ | 508 млн $ | 633 млн $ | 907 млн $ | 915 млн $ | |
| Всего обязательств | 528 млн $ | -182 млн $ | 554 млн $ | 578 млн $ | 526 млн $ | 592 млн $ | 599 млн $ | 721 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 203 млн $ | 0 $ | 204 млн $ | 204 млн $ | 132 тыс. $ | 132 тыс. $ | 132 тыс. $ | 132 тыс. $ | 133 тыс. $ | 133 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -21 млн $ | 0 $ | -10 млн $ | -8,34 млн $ | -13,1 млн $ | -6,33 млн $ | 1,32 млн $ | 9,03 млн $ | 16,8 млн $ | 30,9 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 76,3 тыс. $ | 182 млн $ | 75,1 тыс. $ | 75,1 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | 75 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 182 млн $ | 182 млн $ | 194 млн $ | 196 млн $ | 349 млн $ | 361 млн $ | 369 млн $ | 383 млн $ | 406 млн $ | 421 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 409 млн $ | 0 $ | 443 млн $ | 448 млн $ | 420 млн $ | 486 млн $ | 484 млн $ | 587 млн $ | 867 млн $ | 875 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 404 млн $ | -5,45 млн $ | 435 млн $ | 436 млн $ | 306 млн $ | 458 млн $ | 465 млн $ | 553 млн $ | 793 млн $ | 824 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||
| Денежные средства и эквиваленты | 6,63 млн $ | 5,45 млн $ | 11,5 млн $ | 34 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 109 млн $ | 140 млн $ | 162 млн $ | 235 млн $ | |
| Запасы | 2,27 млн $ | 9,84 млн $ | 9,88 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 12,2 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Оборотные активы | 120 млн $ | 158 млн $ | 202 млн $ | 291 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 122 млн $ | 127 млн $ | 137 млн $ | 207 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 563 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 217 млн $ | 217 млн $ | 225 млн $ | 353 млн $ | |
| Нематериальные активы | 222 млн $ | 208 млн $ | 209 млн $ | 286 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,21 млн $ | 1,07 млн $ | 1,19 млн $ | 5,85 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 563 млн $ | 553 млн $ | 572 млн $ | 851 млн $ | |
| Всего активов | 683 млн $ | 711 млн $ | 774 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | 12,9 млн $ | 21 млн $ | 28,3 млн $ | 31,6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 5,78 млн $ | 12,5 млн $ | 11,2 млн $ | 13,8 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 6,26 млн $ | 6,26 млн $ | 7,14 млн $ | 3,84 млн $ | |
| Налоги к уплате | 2,41 млн $ | 7,57 млн $ | 20,1 млн $ | 5,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 16,1 млн $ | 36,1 млн $ | 29,9 млн $ | 22,8 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 8,87 млн $ | 0 $ | 12,5 млн $ | 5,09 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 58,3 млн $ | 87,1 млн $ | 115 млн $ | 88,7 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 320 млн $ | 318 млн $ | 352 млн $ | 495 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 71,1 млн $ | 81,4 млн $ | 83,3 млн $ | 81,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 47,6 млн $ | 36,9 млн $ | 25,4 млн $ | 86,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7,78 млн $ | 5 млн $ | 2,77 млн $ | 7,65 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 447 млн $ | 441 млн $ | 463 млн $ | 671 млн $ | |
| Всего обязательств | 505 млн $ | 528 млн $ | 578 млн $ | 760 млн $ | |
| Капитал | |||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 203 млн $ | 203 млн $ | 204 млн $ | 132 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -25,4 млн $ | -21 млн $ | -8,34 млн $ | 9,03 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 75,9 тыс. $ | 76,3 тыс. $ | 75,1 тыс. $ | 75 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 178 млн $ | 182 млн $ | 196 млн $ | 383 млн $ | |
| Долг | |||||
| Общий долг (с арендой) | 404 млн $ | 409 млн $ | 448 млн $ | 587 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 397 млн $ | 404 млн $ | 436 млн $ | 553 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02