Отчёт о движении денежных средств Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 141 · CEO: Victor Perlroth
- Цена
- 99,18 $ -1,22 %
- Капитализация
- 6,23 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -1,06 $
За Q2 '26 Kodiak Sciences Inc. (KOD): операционный денежный поток -46,2 млн $, капитальные затраты 352 тыс. $, свободный денежный поток -46,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -160 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -50 млн $ | -59,5 млн $ | -43 млн $ | -45,1 млн $ | -43,9 млн $ | -44,1 млн $ | -57,5 млн $ | -54,3 млн $ | -61,5 млн $ | -56,7 млн $ | -58,2 млн $ | -65,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,97 млн $ | 6,66 млн $ | 6,65 млн $ | 6,68 млн $ | 6,7 млн $ | 6,68 млн $ | 6,73 млн $ | 6,54 млн $ | 6,54 млн $ | 6,52 млн $ | 6,34 млн $ | 6,19 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 13,9 млн $ | 22,8 млн $ | 18,4 млн $ | 18,4 млн $ | 14,8 млн $ | 8,62 млн $ | 15,9 млн $ | 15,6 млн $ | 14 млн $ | 27,3 млн $ | 12,2 млн $ | 11,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -314 тыс. $ | -33,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,67 млн $ | -2,53 млн $ | -21,8 млн $ | -6,64 млн $ | 1,28 млн $ | -1,27 млн $ | 3,85 млн $ | -2,54 млн $ | 7,99 млн $ | -2,45 млн $ | -346 тыс. $ | 627 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 314 тыс. $ | 34 млн $ | 144 тыс. $ | 211 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 млн $ | 0 $ | 0 $ | -14 млн $ | 0 $ | 982 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -32,8 млн $ | -32,2 млн $ | -39,6 млн $ | -26,5 млн $ | -21,2 млн $ | -30,1 млн $ | -29,1 млн $ | -34,7 млн $ | -32,9 млн $ | -39,4 млн $ | -40 млн $ | -46,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -226 тыс. $ | -27,5 млн $ | -22 тыс. $ | -49 тыс. $ | -205 тыс. $ | -124 тыс. $ | -270 тыс. $ | -133 тыс. $ | -60 тыс. $ | -43 тыс. $ | -942 тыс. $ | -352 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -355 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | -314 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -144 тыс. $ | -211 тыс. $ | 355 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -226 тыс. $ | -27,8 млн $ | -166 тыс. $ | -260 тыс. $ | -205 тыс. $ | -124 тыс. $ | -270 тыс. $ | -133 тыс. $ | -60 тыс. $ | -43 тыс. $ | -942 тыс. $ | -352 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -12 тыс. $ | -175 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -59 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -12 тыс. $ | -124 тыс. $ | 38 тыс. $ | 59 тыс. $ | 0 $ | 404 тыс. $ | 124 тыс. $ | 120 тыс. $ | 813 тыс. $ | 177 млн $ | 619 тыс. $ | 2,96 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 140 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -33 млн $ | -60,2 млн $ | -39,6 млн $ | -26,7 млн $ | -21,4 млн $ | -29,8 млн $ | -29,2 млн $ | -34,7 млн $ | -32,1 млн $ | 138 млн $ | -40,3 млн $ | -43,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -33 млн $ | -59,7 млн $ | -39,6 млн $ | -26,5 млн $ | -21,4 млн $ | -30,2 млн $ | -29,3 млн $ | -34,8 млн $ | -32,9 млн $ | -39,4 млн $ | -41 млн $ | -46,6 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -17,1 млн $ | -27,9 млн $ | -41,4 млн $ | -47,4 млн $ | -133 млн $ | -267 млн $ | -334 млн $ | -260 млн $ | -176 млн $ | -230 млн $ | |
| Износ и амортизация | 257 тыс. $ | 549 тыс. $ | 490 тыс. $ | 911 тыс. $ | 4,21 млн $ | 8,71 млн $ | 11 млн $ | 25,9 млн $ | 26,7 млн $ | 26,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 272 тыс. $ | 275 тыс. $ | 2,67 млн $ | 6,11 млн $ | 30,7 млн $ | 61,4 млн $ | 106 млн $ | 88,6 млн $ | 60,2 млн $ | 58,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 1,26 млн $ | 10,2 млн $ | 0 $ | -51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 556 тыс. $ | 7,04 млн $ | -6,39 млн $ | 1,44 млн $ | 14,8 млн $ | 14,4 млн $ | 12 млн $ | -7,36 млн $ | -28,4 млн $ | 6,85 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 763 тыс. $ | 1,16 млн $ | 5,48 млн $ | -241 тыс. $ | 49 тыс. $ | 198 тыс. $ | -1,63 млн $ | -840 тыс. $ | 355 тыс. $ | 1,93 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -16 млн $ | -17,7 млн $ | -29 млн $ | -39,1 млн $ | -83,4 млн $ | -182 млн $ | -206 млн $ | -154 млн $ | -117 млн $ | -136 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -771 тыс. $ | -209 тыс. $ | -581 тыс. $ | -437 тыс. $ | -7 млн $ | -63,3 млн $ | -47,4 млн $ | -41,4 млн $ | -400 тыс. $ | -506 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 тыс. $ | 3,18 млн $ | 0 $ | 0 $ | -291 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -151 млн $ | -86,3 млн $ | 0 $ | -428 млн $ | -49,3 млн $ | -355 тыс. $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 198 млн $ | 24,5 млн $ | 138 млн $ | 340 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -503 тыс. $ | -137 тыс. $ | -3,18 млн $ | 0 $ | 616 тыс. $ | 291 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -771 тыс. $ | -209 тыс. $ | -581 тыс. $ | -137 млн $ | 105 млн $ | -38,8 млн $ | -337 млн $ | 249 млн $ | -755 тыс. $ | -506 тыс. $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -62 тыс. $ | 9,9 млн $ | 32,9 млн $ | -48 тыс. $ | -5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 тыс. $ | -487 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -58 тыс. $ | -266 тыс. $ | -176 тыс. $ | 2,25 млн $ | 106 млн $ | -45 тыс. $ | -49 тыс. $ | -211 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -120 тыс. $ | 9,64 млн $ | 116 млн $ | 300 млн $ | 717 млн $ | 8,18 млн $ | 1,9 млн $ | 31 тыс. $ | 501 тыс. $ | 178 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -16,9 млн $ | -8,23 млн $ | 86,9 млн $ | 124 млн $ | 739 млн $ | -213 млн $ | -541 млн $ | 95,1 млн $ | -118 млн $ | 41,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,8 млн $ | -17,9 млн $ | -29,6 млн $ | -39,6 млн $ | -90,4 млн $ | -246 млн $ | -254 млн $ | -196 млн $ | -118 млн $ | -137 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02