Баланс Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 141 · CEO: Victor Perlroth
- Цена
- 99,18 $ -1,22 %
- Капитализация
- 6,23 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -1,06 $
На конец Q2 '26 у Kodiak Sciences Inc. (KOD) было 126 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 95,7 млн $ (с арендой). Всего активов: 257 млн $, всего обязательств: 196 млн $, капитал акционеров: 61,1 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 346 млн $ | 286 млн $ | 246 млн $ | 219 млн $ | 198 млн $ | 168 млн $ | 139 млн $ | 104 млн $ | 72 млн $ | 210 млн $ | 170 млн $ | 126 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 5,26 млн $ | 3,8 млн $ | 5,59 млн $ | 5,4 млн $ | 4,63 млн $ | 3,86 млн $ | 3,83 млн $ | 3,75 млн $ | 3,69 млн $ | 4,95 млн $ | 5,73 млн $ | 5,46 млн $ | |
| Оборотные активы | 351 млн $ | 289 млн $ | 252 млн $ | 225 млн $ | 202 млн $ | 172 млн $ | 143 млн $ | 108 млн $ | 75,7 млн $ | 215 млн $ | 175 млн $ | 131 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 182 млн $ | 175 млн $ | 168 млн $ | 162 млн $ | 155 млн $ | 149 млн $ | 140 млн $ | 134 млн $ | 127 млн $ | 122 млн $ | 116 млн $ | 111 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 6,32 млн $ | 6,32 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 8,73 млн $ | 8,72 млн $ | 8,7 млн $ | 8,86 млн $ | 8,74 млн $ | 8,73 млн $ | 8,66 млн $ | 8,66 млн $ | 8,68 млн $ | 8,67 млн $ | 8,68 млн $ | 8,66 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 197 млн $ | 190 млн $ | 183 млн $ | 177 млн $ | 170 млн $ | 164 млн $ | 155 млн $ | 149 млн $ | 142 млн $ | 137 млн $ | 131 млн $ | 125 млн $ | |
| Всего активов | 548 млн $ | 479 млн $ | 435 млн $ | 402 млн $ | 373 млн $ | 336 млн $ | 298 млн $ | 257 млн $ | 218 млн $ | 352 млн $ | 306 млн $ | 257 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 38,6 млн $ | 13,6 млн $ | 2,49 млн $ | 1,87 млн $ | 3,29 млн $ | 3,92 млн $ | 6,54 млн $ | 5,06 млн $ | 10,4 млн $ | 12,9 млн $ | 11,3 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Начисленные расходы | 5,41 млн $ | 6,08 млн $ | 5,68 млн $ | 3,94 млн $ | 10,6 млн $ | 11 млн $ | 13,4 млн $ | 14,7 млн $ | 20,3 млн $ | 7,77 млн $ | 8,48 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 9,02 млн $ | 9,77 млн $ | 9,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 млн $ | 11,7 млн $ | 9,81 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 17,8 млн $ | 12,3 млн $ | 7,08 млн $ | 5,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,8 млн $ | 18,1 млн $ | 30,3 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 70,8 млн $ | 41,7 млн $ | 24,9 млн $ | 21,2 млн $ | 24,1 млн $ | 25,6 млн $ | 30,9 млн $ | 31 млн $ | 42,4 млн $ | 45,5 млн $ | 49,6 млн $ | 52,8 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 42,9 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 74,5 млн $ | 71,9 млн $ | 68,7 млн $ | 65,9 млн $ | 63,2 млн $ | 59,7 млн $ | 56,7 млн $ | 53,9 млн $ | 50,4 млн $ | 47,1 млн $ | 44,3 млн $ | 42,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | 102 млн $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 57,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 174 млн $ | 172 млн $ | 169 млн $ | 166 млн $ | 163 млн $ | 160 млн $ | 158 млн $ | 155 млн $ | 152 млн $ | 149 млн $ | 144 млн $ | 143 млн $ | |
| Всего обязательств | 245 млн $ | 214 млн $ | 194 млн $ | 187 млн $ | 187 млн $ | 185 млн $ | 189 млн $ | 186 млн $ | 194 млн $ | 194 млн $ | 194 млн $ | 196 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,09 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,68 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 302 млн $ | 266 млн $ | 241 млн $ | 215 млн $ | 185 млн $ | 150 млн $ | 109 млн $ | 70,3 млн $ | 23,7 млн $ | 157 млн $ | 112 млн $ | 61,1 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 183 млн $ | 182 млн $ | 178 млн $ | 75,8 млн $ | 73,4 млн $ | 70,3 млн $ | 67,6 млн $ | 65,2 млн $ | 62,2 млн $ | 159 млн $ | 156 млн $ | 95,7 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -162 млн $ | -104 млн $ | -67,6 млн $ | -143 млн $ | -124 млн $ | -97,7 млн $ | -71,2 млн $ | -39 млн $ | -9,84 млн $ | -50,7 млн $ | -13,5 млн $ | -30,2 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,62 млн $ | 1,4 млн $ | 88,3 млн $ | 212 млн $ | 944 млн $ | 732 млн $ | 190 млн $ | 286 млн $ | 168 млн $ | 210 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125 млн $ | 24,6 млн $ | 0 $ | 289 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 2,2 млн $ | 2,75 млн $ | 0 $ | 3,3 млн $ | 7,07 млн $ | 3,8 млн $ | 3,86 млн $ | 4,95 млн $ | |
| Оборотные активы | 10,2 млн $ | 1,6 млн $ | 90,4 млн $ | 339 млн $ | 972 млн $ | 735 млн $ | 486 млн $ | 289 млн $ | 172 млн $ | 215 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,78 млн $ | 1,51 млн $ | 1,1 млн $ | 2,79 млн $ | 78,8 млн $ | 108 млн $ | 116 млн $ | 175 млн $ | 149 млн $ | 122 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 140 тыс. $ | 140 тыс. $ | 140 тыс. $ | 11,8 млн $ | 0 $ | 6,32 млн $ | 6,32 млн $ | 6,32 млн $ | 6,18 млн $ | 6,18 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 8 тыс. $ | 0 $ | 503 тыс. $ | 5,01 млн $ | 16,5 млн $ | 55 млн $ | 58,5 млн $ | 8,72 млн $ | 8,73 млн $ | 8,67 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,92 млн $ | 1,65 млн $ | 1,74 млн $ | 19,6 млн $ | 95,3 млн $ | 169 млн $ | 181 млн $ | 190 млн $ | 164 млн $ | 137 млн $ | |
| Всего активов | 12,1 млн $ | 3,24 млн $ | 92,2 млн $ | 359 млн $ | 1,07 млрд $ | 904 млн $ | 667 млн $ | 479 млн $ | 336 млн $ | 352 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,07 млн $ | 3,36 млн $ | 1,05 млн $ | 2,62 млн $ | 8,65 млн $ | 12,4 млн $ | 9,13 млн $ | 13,6 млн $ | 3,92 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,27 млн $ | 5,8 млн $ | 3,78 млн $ | 3,11 млн $ | 20,4 млн $ | 6,19 млн $ | 6,03 млн $ | 6,08 млн $ | 11 млн $ | 7,77 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 434 тыс. $ | 0 $ | 3,93 млн $ | 9,93 млн $ | 9,77 млн $ | 0 $ | 12,1 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 84 тыс. $ | -108 тыс. $ | 0 $ | 5,55 млн $ | 0 $ | 42,1 млн $ | 27,4 млн $ | 12,3 млн $ | 0 $ | 12,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,51 млн $ | 9,16 млн $ | 4,83 млн $ | 11,7 млн $ | 31,4 млн $ | 64,7 млн $ | 52,5 млн $ | 41,7 млн $ | 25,6 млн $ | 45,5 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 9,97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99,9 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 0 $ | 100 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 103 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 75 млн $ | 76,1 млн $ | 77,8 млн $ | 71,9 млн $ | 59,7 млн $ | 47,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 50,6 млн $ | 52,9 млн $ | 530 тыс. $ | 295 тыс. $ | 100 млн $ | 211 тыс. $ | 162 тыс. $ | 0 $ | 100 млн $ | 1,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 50,7 млн $ | 62,8 млн $ | 530 тыс. $ | 1,8 млн $ | 175 млн $ | 176 млн $ | 178 млн $ | 172 млн $ | 160 млн $ | 149 млн $ | |
| Всего обязательств | 53,2 млн $ | 72 млн $ | 5,36 млн $ | 13,5 млн $ | 207 млн $ | 241 млн $ | 230 млн $ | 214 млн $ | 185 млн $ | 194 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 4 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 5 тыс. $ | 6 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -41,4 млн $ | -69,3 млн $ | -111 млн $ | -158 млн $ | -291 млн $ | -558 млн $ | -892 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,56 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 тыс. $ | 53 тыс. $ | 0 $ | -1,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | -41,1 млн $ | -68,7 млн $ | 86,8 млн $ | 345 млн $ | 861 млн $ | 663 млн $ | 436 млн $ | 266 млн $ | 150 млн $ | 157 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 185 тыс. $ | 10,1 млн $ | 0 $ | 1,94 млн $ | 77,4 млн $ | 180 млн $ | 188 млн $ | 182 млн $ | 70,3 млн $ | 159 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -9,44 млн $ | 8,69 млн $ | -88,3 млн $ | -210 млн $ | -867 млн $ | -552 млн $ | -2,7 млн $ | -104 млн $ | -97,7 млн $ | -50,7 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02