Отчёт о движении денежных средств Kinder Morgan, Inc. (KMI)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Сотрудников: 11 028 · CEO: Kimberly Allen Dang
- Цена
- 33,87 $ -0,29 %
- Капитализация
- 75,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 108 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-01-20 Прогноз EPS: 0,38 $
За Q3 '26 Kinder Morgan, Inc. (KMI): операционный денежный поток 1,59 млрд $, капитальные затраты 1,05 млрд $, свободный денежный поток 545 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,08 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 591 млн $ | 742 млн $ | 572 млн $ | 621 млн $ | 694 млн $ | 743 млн $ | 742 млн $ | 654 млн $ | 1,02 млрд $ | 1 млрд $ | 894 млн $ | 790 млн $ | |
| Износ и амортизация | 567 млн $ | 587 млн $ | 584 млн $ | 587 млн $ | 596 млн $ | 610 млн $ | 616 млн $ | 609 млн $ | 618 млн $ | 633 млн $ | 620 млн $ | 628 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 215 млн $ | 198 млн $ | 159 млн $ | 97 млн $ | 193 млн $ | 167 млн $ | 160 млн $ | 185 млн $ | 268 млн $ | 281 млн $ | 295 млн $ | 194 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 913 млн $ | -339 млн $ | 347 млн $ | -52 млн $ | 44 млн $ | -404 млн $ | 228 млн $ | 176 млн $ | 27 млн $ | -363 млн $ | 307 млн $ | 49 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 36 млн $ | 36 млн $ | 71 млн $ | -4 млн $ | -81 млн $ | 46 млн $ | -97 млн $ | -210 млн $ | -242 млн $ | -61 млн $ | -156 млн $ | -71 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,32 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -656 млн $ | -619 млн $ | -639 млн $ | -657 млн $ | -714 млн $ | -766 млн $ | -647 млн $ | -793 млн $ | -820 млн $ | -804 млн $ | -982 млн $ | -1,05 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,83 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -503 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -33 млн $ | -18 млн $ | -26 млн $ | -49 млн $ | -28 млн $ | -42 млн $ | -27 млн $ | -34 млн $ | -75 млн $ | -53 млн $ | -89 млн $ | -97 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,83 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,75 млрд $ | 30 млн $ | 19 млн $ | 20 млн $ | -29 млн $ | -606 млн $ | 49 млн $ | 164 млн $ | 418 млн $ | 54 млн $ | -28 млн $ | 116 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,44 млрд $ | -607 млн $ | -646 млн $ | -686 млн $ | -771 млн $ | -1,41 млрд $ | -625 млн $ | -663 млн $ | -477 млн $ | -803 млн $ | -1,55 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 912 млн $ | 125 млн $ | -421 млн $ | 162 млн $ | 16 млн $ | 1,03 млрд $ | -416 млн $ | -1,28 млрд $ | -561 млн $ | 70 млн $ | 241 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -132 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -631 млн $ | -631 млн $ | -641 млн $ | -643 млн $ | -642 млн $ | -642 млн $ | -654 млн $ | -654 млн $ | -654 млн $ | -654 млн $ | -665 млн $ | -665 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -30 млн $ | -57 млн $ | -44 млн $ | -73 млн $ | -31 млн $ | -54 млн $ | -52 млн $ | 1,12 млрд $ | -24 млн $ | -33 млн $ | -45 млн $ | -100 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 119 млн $ | -570 млн $ | -1,11 млрд $ | -554 млн $ | -657 млн $ | 333 млн $ | -1,12 млрд $ | -815 млн $ | -1,24 млрд $ | -617 млн $ | -469 млн $ | 260 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1 млн $ | 47 млн $ | -19 млн $ | 9 млн $ | 81 млн $ | 81 млн $ | -98 млн $ | -64 млн $ | -24 млн $ | 71 млн $ | -61 млн $ | 824 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,67 млрд $ | 605 млн $ | 1,09 млрд $ | 592 млн $ | 734 млн $ | 396 млн $ | 1 млрд $ | 621 млн $ | 872 млн $ | 687 млн $ | 978 млн $ | 545 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 15 млн $ | 7 млн $ | 3 млн $ | 35 млн $ | 5 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 339 млн $ | 0 $ | 0 $ | 628 млн $ | 274 млн $ | 657 млн $ | 269 млн $ | 612 млн $ | 273 млн $ | 623 млн $ | 256 млн $ | 584 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 721 млн $ | 223 млн $ | 1,61 млрд $ | 2,19 млрд $ | 623 млн $ | 1,85 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,21 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 66 млн $ | 65 млн $ | 63 млн $ | 62 млн $ | 73 млн $ | 59 млн $ | 60 млн $ | 63 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,09 млрд $ | 2,07 млрд $ | 405 млн $ | 717 млн $ | 345 млн $ | 355 млн $ | 692 млн $ | 710 млн $ | 647 млн $ | 780 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -90 млн $ | -2 млн $ | 399 млн $ | -250 млн $ | 31 млн $ | -218 млн $ | -258 млн $ | 1,2 млрд $ | -76 млн $ | -108 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 765 млн $ | -19 млн $ | 270 млн $ | -382 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,53 млрд $ | -338 млн $ | -213 млн $ | -10 млн $ | -368 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,79 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,04 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,71 млрд $ | 4,97 млрд $ | 6,49 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,88 млрд $ | -3,19 млрд $ | -2,92 млрд $ | -2,27 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,63 млрд $ | -3,03 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 1,4 млрд $ | -4 млн $ | 3,12 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,07 млрд $ | -1,55 млрд $ | -487 млн $ | -1,84 млрд $ | -62 млн $ | -648 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -408 млн $ | -684 млн $ | -433 млн $ | -1,3 млрд $ | -386 млн $ | -38 млн $ | -229 млн $ | -212 млн $ | -121 млн $ | -178 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 561 млн $ | 496 млн $ | 124 млн $ | 1,53 млрд $ | -1,07 млрд $ | -206 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -377 млн $ | 18 млн $ | 43 млн $ | -1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | 767 млн $ | 162 млн $ | 193 млн $ | 183 млн $ | 291 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,71 млрд $ | -3,36 млрд $ | -68 млн $ | -1,71 млрд $ | -911 млн $ | -2,31 млрд $ | -2,18 млрд $ | -4,18 млрд $ | -2,63 млрд $ | -3,18 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,43 млрд $ | -2,2 млрд $ | 160 млн $ | -3,2 млрд $ | -108 млн $ | -899 млн $ | -677 млн $ | 234 млн $ | -116 млн $ | -37 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -250 млн $ | -273 млн $ | -2 млн $ | -50 млн $ | 0 $ | -368 млн $ | -522 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,12 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,36 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,6 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 74 млн $ | 2,04 млрд $ | 63 млн $ | -822 млн $ | -118 млн $ | -123 млн $ | 404 млн $ | -197 млн $ | -207 млн $ | -202 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,63 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,82 млрд $ | -6,19 млрд $ | -2,64 млрд $ | -3,47 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,01 млрд $ | -2,89 млрд $ | -2,84 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2 млн $ | 22 млн $ | -146 млн $ | 29 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 455 млн $ | -420 млн $ | 3,01 млрд $ | -3,12 млрд $ | 1 млрд $ | -62 млн $ | -353 млн $ | -698 млн $ | 118 млн $ | -105 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,91 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,84 млрд $ | 4,43 млрд $ | 3,35 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 372 млн $ | 227 млн $ | 10 млн $ | 13 млн $ | 11 млн $ | 33 млн $ | 47 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 2,05 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01