Отчёт о движении денежных средств KLA Corporation (KLAC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 17 100 · CEO: Richard Wallace
- Цена
- 157,91 $ -5,69 %
- Капитализация
- 206 млрд $
- Стоимость предприятия
- 211 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 1,42 $
За Q1 '27 KLA Corporation (KLAC): операционный денежный поток 1,53 млрд $, капитальные затраты 195 млн $, свободный денежный поток 1,34 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,04 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 583 млн $ | 602 млн $ | 836 млн $ | 946 млн $ | 825 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 99,1 млн $ | 99,3 млн $ | 101 млн $ | 95,8 млн $ | 104 млн $ | 98,1 млн $ | 96,3 млн $ | 97 млн $ | 99,3 млн $ | 99,1 млн $ | 98,6 млн $ | 97,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 48,6 млн $ | 56,7 млн $ | 58,6 млн $ | 61,7 млн $ | 61,8 млн $ | 70,2 млн $ | 71,3 млн $ | 70,2 млн $ | 73,9 млн $ | 83,9 млн $ | 82,1 млн $ | 84,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -65,2 млн $ | 11,9 млн $ | -30,6 млн $ | -81,7 млн $ | -69 млн $ | -35,4 млн $ | -60,5 млн $ | -10,6 млн $ | -31,7 млн $ | 15,1 млн $ | 105 млн $ | -27,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -227 млн $ | 62,1 млн $ | -88,8 млн $ | -34,2 млн $ | -322 млн $ | -154 млн $ | -136 млн $ | -128 млн $ | 78,1 млн $ | -677 млн $ | -691 млн $ | -165 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 185 млн $ | 78,5 млн $ | 15,9 млн $ | 7,72 млн $ | 250 млн $ | 4,56 млн $ | -8,56 млн $ | 12,1 млн $ | 2,3 млн $ | -14,7 млн $ | -51,4 млн $ | -6,87 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 622 млн $ | 910 млн $ | 893 млн $ | 995 млн $ | 850 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,37 млрд $ | 707 млн $ | 906 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -76,8 млн $ | -71,8 млн $ | -60,7 млн $ | -60,4 млн $ | -92,3 млн $ | -85 млн $ | -100 млн $ | -95,9 млн $ | -106 млн $ | -85,2 млн $ | -89,3 млн $ | -195 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -3,68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 161 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -468 млн $ | -1,22 млрд $ | -624 млн $ | -856 млн $ | -506 млн $ | -751 млн $ | -748 млн $ | -950 млн $ | -862 млн $ | -1,09 млрд $ | -860 млн $ | -738 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 451 млн $ | 436 млн $ | 546 млн $ | 745 млн $ | 1,21 млрд $ | 516 млн $ | 549 млн $ | 791 млн $ | 863 млн $ | 677 млн $ | 812 млн $ | 754 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 315 тыс. $ | -26,2 млн $ | -155 млн $ | -8,7 млн $ | 2,45 млн $ | -35,2 млн $ | 435 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -88,5 млн $ | -858 млн $ | -139 млн $ | -171 млн $ | 614 млн $ | -320 млн $ | -325 млн $ | -410 млн $ | -113 млн $ | -494 млн $ | -173 млн $ | -178 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 735 млн $ | 0 $ | 0 $ | -750 млн $ | 0 $ | 750 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -438 млн $ | -372 млн $ | -470 млн $ | -567 млн $ | -650 млн $ | -507 млн $ | -426 млн $ | -545 млн $ | -548 млн $ | -626 млн $ | -571 млн $ | -936 млн $ | |
| Дивиденды | -197 млн $ | -197 млн $ | -198 млн $ | -198 млн $ | -227 млн $ | -226 млн $ | -254 млн $ | -254 млн $ | -250 млн $ | -249 млн $ | -305 млн $ | -305 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,68 млн $ | -26,7 млн $ | -47,6 млн $ | -72,2 млн $ | -3,61 млн $ | -2,68 млн $ | -804 млн $ | -82,7 млн $ | 49,8 млн $ | -4,36 млн $ | -114 млн $ | -239 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -591 млн $ | 139 млн $ | -619 млн $ | -838 млн $ | -1,58 млрд $ | -735 млн $ | -630 млн $ | -882 млн $ | -748 млн $ | -879 млн $ | -877 млн $ | -1,48 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10,6 млн $ | -7,74 млн $ | -6 млн $ | 13,6 млн $ | -19,2 млн $ | 2,59 млн $ | 11,1 млн $ | -2,5 млн $ | -1,43 млн $ | 895 тыс. $ | 6,6 млн $ | 8,71 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -46,5 млн $ | 183 млн $ | 129 млн $ | 73 тыс. $ | -139 млн $ | 19,7 млн $ | 221 млн $ | -133 млн $ | 506 млн $ | -665 млн $ | -137 млн $ | -118 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 545 млн $ | 838 млн $ | 832 млн $ | 935 млн $ | 757 млн $ | 987 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,26 млрд $ | 622 млн $ | 817 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 506 млн $ | 160 млн $ | 65,6 млн $ | 96,4 млн $ | 362 млн $ | 198 млн $ | -656 млн $ | 119 млн $ | 284 млн $ | 179 млн $ | 0 $ | 61,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 24,8 млн $ | 113 млн $ | 25,2 млн $ | 131 млн $ | 25,1 млн $ | 129 млн $ | 7,77 млн $ | 131 млн $ | 7,7 млн $ | 131 млн $ | 0 $ | 131 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 926 млн $ | 802 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,08 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,39 млрд $ | 2,76 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,83 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 57,8 млн $ | 62,7 млн $ | 233 млн $ | 348 млн $ | 333 млн $ | 363 млн $ | 415 млн $ | 402 млн $ | 394 млн $ | 394 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 50,9 млн $ | 62,8 млн $ | 94,2 млн $ | 111 млн $ | 112 млн $ | 127 млн $ | 171 млн $ | 213 млн $ | 265 млн $ | 310 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,01 млн $ | 98,8 млн $ | -27,5 млн $ | -93,1 млн $ | -44,4 млн $ | -330 млн $ | -298 млн $ | -155 млн $ | -247 млн $ | 77,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 45 млн $ | 193 млн $ | -326 млн $ | -87,4 млн $ | -243 млн $ | -305 млн $ | 10,1 млн $ | -201 млн $ | -646 млн $ | -935 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,17 млн $ | 9,89 млн $ | 4,05 млн $ | 285 млн $ | -49,7 млн $ | 135 млн $ | -16,1 млн $ | 289 млн $ | 254 млн $ | -534 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,08 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -38,6 млн $ | -66,9 млн $ | -130 млн $ | -153 млн $ | -232 млн $ | -307 млн $ | -342 млн $ | -277 млн $ | -340 млн $ | -376 млн $ | |
| Приобретения компаний | -28,6 млн $ | -17,4 млн $ | -1,82 млрд $ | -90,1 млн $ | 16,8 млн $ | -479 млн $ | 43,9 млн $ | -3,68 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,73 млрд $ | -548 млн $ | -163 млн $ | -909 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,54 млрд $ | -2,89 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,71 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,23 млрд $ | 924 млн $ | 931 млн $ | 893 млн $ | 839 млн $ | 991 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,69 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,14 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,86 млн $ | 27,7 млн $ | 0 $ | 5,08 млн $ | 6,42 млн $ | -246 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -561 млн $ | 292 млн $ | -1,18 млрд $ | -259 млн $ | -500 млн $ | -876 млн $ | -487 млн $ | -1,48 млрд $ | -202 млн $ | -1,19 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -130 млн $ | -698 млн $ | 1,18 млрд $ | 20,8 млн $ | -29,7 млн $ | 3,22 млрд $ | -794 млн $ | 735 млн $ | -750 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -25 млн $ | -203 млн $ | -1,1 млрд $ | -829 млн $ | -939 млн $ | -4,87 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,74 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,29 млрд $ | |
| Дивиденды | -344 млн $ | -402 млн $ | -472 млн $ | -522 млн $ | -559 млн $ | -639 млн $ | -733 млн $ | -773 млн $ | -905 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -19,2 млн $ | -28,8 млн $ | -38,7 млн $ | -44,6 млн $ | -56,4 млн $ | -86,1 млн $ | -113 млн $ | -147 млн $ | -133 млн $ | -207 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -473 млн $ | -1,27 млрд $ | -360 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,83 млрд $ | -1,78 млрд $ | -3,79 млрд $ | -3,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,41 млн $ | 696 тыс. $ | -33 тыс. $ | -1,93 млн $ | 13,5 млн $ | -28,9 млн $ | -14 млн $ | -6,31 млн $ | 8,04 млн $ | 3,56 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 44,6 млн $ | 251 млн $ | -388 млн $ | 218 млн $ | 200 млн $ | 150 млн $ | 343 млн $ | 49,3 млн $ | 102 млн $ | -429 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,04 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,95 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 234 млн $ | 253 млн $ | 180 млн $ | 205 млн $ | 326 млн $ | 465 млн $ | 495 млн $ | 831 млн $ | 887 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 120 млн $ | 114 млн $ | 107 млн $ | 153 млн $ | 154 млн $ | 155 млн $ | 224 млн $ | 277 млн $ | 293 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01