Отчёт о движении денежных средств KKR & Co. Inc. (KKR)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Сотрудников: 5 043 · CEO: Joseph Y. Bae
- Цена
- 94,39 $ -1,49 %
- Капитализация
- 84,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 125 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-09
За Q2 '26 KKR & Co. Inc. (KKR): операционный денежный поток 3,25 млрд $, капитальные затраты 48,6 млн $, свободный денежный поток 3,2 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,34 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,38 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,09 млрд $ | 993 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,38 млрд $ | 684 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,27 млрд $ | 278 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 147 млн $ | 140 млн $ | 183 млн $ | 185 млн $ | 185 млн $ | 193 млн $ | 184 млн $ | 174 млн $ | 182 млн $ | 183 млн $ | 180 млн $ | 226 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 823 млн $ | 563 млн $ | 1,3 млрд $ | 821 млн $ | -140 млн $ | -891 млн $ | 1,29 млрд $ | -399 млн $ | 1,21 млрд $ | 746 млн $ | 184 млн $ | 328 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,38 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,05 млрд $ | 1,36 млрд $ | 396 млн $ | -798 млн $ | 396 млн $ | -690 млн $ | -846 млн $ | -8,1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,97 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,53 млрд $ | 3,36 млрд $ | 1,88 млрд $ | -112 млн $ | 2,55 млрд $ | 439 млн $ | 2,39 млрд $ | -4,9 млрд $ | 1,75 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -17,4 млн $ | -29,2 млн $ | -17,3 млн $ | -26,5 млн $ | -44,6 млн $ | -53,2 млн $ | -20,8 млн $ | -67,4 млн $ | -38,7 млн $ | -33,8 млн $ | -27,4 млн $ | -48,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 млн $ | -139 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -5,79 млрд $ | -9,84 млрд $ | -13,7 млрд $ | -25,8 млрд $ | -20,7 млрд $ | -15,6 млрд $ | -24,9 млрд $ | -19,8 млрд $ | -25 млрд $ | -23,1 млрд $ | -18,2 млрд $ | -25,5 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,69 млрд $ | 10,7 млрд $ | 7,53 млрд $ | 20,3 млрд $ | 15,7 млрд $ | 13,3 млрд $ | 21,8 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,2 млрд $ | 18,9 млрд $ | 20,6 млрд $ | 26,3 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 42,6 млн $ | 20,8 млн $ | 16,1 млн $ | -2,31 млн $ | 14 млн $ | 6,99 млн $ | -119 тыс. $ | 15,7 млн $ | -145 млн $ | -17,2 млн $ | 10,5 млн $ | 16,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млрд $ | 813 млн $ | -6,2 млрд $ | -5,48 млрд $ | -5,12 млрд $ | -2,25 млрд $ | -3,15 млрд $ | -1,89 млрд $ | -7,01 млрд $ | -4,24 млрд $ | 2,35 млрд $ | 635 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -20,8 млн $ | 745 млн $ | 789 млн $ | 1,11 млрд $ | 520 млн $ | 1,04 млрд $ | -506 млн $ | 559 млн $ | 2,1 млрд $ | -224 млн $ | 650 млн $ | 678 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -17,6 млн $ | -9,92 млн $ | 0 $ | -92,9 млн $ | -84 тыс. $ | -32 млн $ | -694 тыс. $ | -106 млн $ | -4,57 млн $ | -11,6 млн $ | -191 млн $ | -159 млн $ | |
| Дивиденды | -142 млн $ | -146 млн $ | -146 млн $ | -155 млн $ | -155 млн $ | -155 млн $ | -155 млн $ | -203 млн $ | -165 млн $ | -205 млн $ | -165 млн $ | -175 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 301 млн $ | 6,55 млрд $ | -598 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,72 млрд $ | 740 млн $ | 7,54 млрд $ | 3,84 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,49 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 104 млн $ | 7,14 млрд $ | 45 млн $ | 2,06 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,6 млрд $ | 991 млн $ | 9,43 млрд $ | 3,41 млрд $ | -1,69 млрд $ | -2,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -36,3 млн $ | 34,5 млн $ | -16,2 млн $ | -38,1 млн $ | 59,2 млн $ | -124 млн $ | 20 млн $ | 123 млн $ | 19,1 млн $ | -6,74 млн $ | -68,3 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 962 млн $ | 9,1 млрд $ | -4,64 млрд $ | -95,8 млн $ | -1,11 млрд $ | 406 млн $ | 3,03 млрд $ | -337 млн $ | 4,83 млрд $ | -5,73 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,95 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,51 млрд $ | 3,33 млрд $ | 1,83 млрд $ | -165 млн $ | 2,53 млрд $ | 371 млн $ | 2,35 млрд $ | -4,93 млрд $ | 1,72 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 212 млн $ | 172 млн $ | 39,4 млн $ | 335 млн $ | 108 млн $ | -483 млн $ | 73,6 млн $ | 452 млн $ | 369 млн $ | 315 млн $ | 64,6 млн $ | 251 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 729 млн $ | 732 млн $ | 745 млн $ | 737 млн $ | 663 млн $ | 792 млн $ | 603 млн $ | 685 млн $ | 654 млн $ | 720 млн $ | 808 млн $ | 643 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 951 млн $ | 2,56 млрд $ | 2,45 млрд $ | 4,64 млрд $ | 5,12 млрд $ | 12,5 млрд $ | -418 млн $ | 5,36 млрд $ | 4,91 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 265 млн $ | 335 млн $ | 332 млн $ | 298 млн $ | 327 млн $ | 530 млн $ | 730 млн $ | 618 млн $ | 746 млн $ | 722 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -311 млн $ | 1,38 млрд $ | -37,5 млн $ | 1,06 млрд $ | 411 млн $ | 2,24 млрд $ | -1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,09 млрд $ | 2,85 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,35 млрд $ | -7,81 млрд $ | -10,4 млрд $ | -11,7 млрд $ | -11,8 млрд $ | -22,4 млрд $ | -4,16 млрд $ | -8,9 млрд $ | -91,7 млн $ | -9,24 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -1,44 млрд $ | -3,53 млрд $ | -7,61 млрд $ | -5,68 млрд $ | -5,95 млрд $ | -7,18 млрд $ | -5,28 млрд $ | -1,49 млрд $ | 6,65 млрд $ | 478 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -64,8 млн $ | -98,1 млн $ | -105 млн $ | -207 млн $ | -153 млн $ | -102 млн $ | -85,1 млн $ | -108 млн $ | -142 млн $ | -161 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -474 млн $ | -1,69 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -146 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,6 млрд $ | -47,2 млрд $ | -29,5 млрд $ | -75,8 млрд $ | -92,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,6 млрд $ | 35,4 млрд $ | 25,7 млрд $ | 56,9 млрд $ | 76,8 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 858 тыс. $ | 0 $ | 26,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 млн $ | -36,5 млн $ | 59,5 млн $ | 34,7 млн $ | 9 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -63,9 млн $ | -98,1 млн $ | -78,6 млн $ | -207 млн $ | -153 млн $ | -9,61 млрд $ | -13,6 млрд $ | -3,88 млрд $ | -19 млрд $ | -16,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,41 млрд $ | 2,14 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,33 млрд $ | 8,9 млрд $ | 6,53 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,46 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -297 млн $ | 0 $ | -173 млн $ | -72,1 млн $ | -246 млн $ | -270 млн $ | -347 млн $ | -290 млн $ | -125 млн $ | -123 млн $ | |
| Дивиденды | -285 млн $ | -312 млн $ | -322 млн $ | -271 млн $ | -297 млн $ | -331 млн $ | -444 млн $ | -563 млн $ | -612 млн $ | -769 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 795 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,36 млрд $ | 3,96 млрд $ | 12,6 млрд $ | 16,4 млрд $ | 10,1 млрд $ | 4,35 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,09 млрд $ | 2,94 млрд $ | 6,62 млрд $ | 6,48 млрд $ | 9,8 млрд $ | 20,4 млрд $ | 22,1 млрд $ | 12,8 млрд $ | 7,08 млрд $ | 17,4 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22,4 млн $ | 79,8 млн $ | -24,7 млн $ | 432 тыс. $ | 59,4 млн $ | -48,9 млн $ | -270 млн $ | 25,4 млн $ | -119 млн $ | 156 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,56 млрд $ | -610 млн $ | -1,09 млрд $ | 596 млн $ | 3,76 млрд $ | 3,53 млрд $ | 2,86 млрд $ | 7,42 млрд $ | -5,44 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,51 млрд $ | -3,63 млрд $ | -7,71 млрд $ | -5,89 млрд $ | -6,11 млрд $ | -7,28 млрд $ | -5,36 млрд $ | -1,6 млрд $ | 6,51 млрд $ | 317 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 33,5 млн $ | 55,2 млн $ | 148 млн $ | 130 млн $ | 180 млн $ | 659 млн $ | 765 млн $ | 981 млн $ | 782 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 773 млн $ | 774 млн $ | 788 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01