Отчёт о движении денежных средств Keysight Technologies, Inc. (KEYS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 16 600 · CEO: Satish C. Dhanasekaran
- Цена
- 307,20 $ -6,86 %
- Капитализация
- 52,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 52,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 3,37 $
За Q3 '26 Keysight Technologies, Inc. (KEYS): операционный денежный поток 437 млн $, капитальные затраты 34 млн $, свободный денежный поток 403 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,47 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 226 млн $ | 172 млн $ | 126 млн $ | 389 млн $ | -73 млн $ | 169 млн $ | 257 млн $ | 191 млн $ | 229 млн $ | 281 млн $ | 349 млн $ | 397 млн $ | |
| Износ и амортизация | 50 млн $ | 68 млн $ | 70 млн $ | 64 млн $ | 68 млн $ | 66 млн $ | 68 млн $ | 67 млн $ | 75 млн $ | 105 млн $ | 104 млн $ | 106 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 25 млн $ | 48 млн $ | 36 млн $ | 29 млн $ | 26 млн $ | 62 млн $ | 36 млн $ | 31 млн $ | 33 млн $ | 76 млн $ | 58 млн $ | 47 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -13 млн $ | 6 млн $ | -15 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | -10 млн $ | -30 млн $ | -18 млн $ | -54 млн $ | -1 млн $ | -29 млн $ | 2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -37 млн $ | 30 млн $ | -114 млн $ | -223 млн $ | 36 млн $ | 118 млн $ | 125 млн $ | 56 млн $ | -222 млн $ | -83 млн $ | -144 млн $ | -120 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 127 млн $ | 4 млн $ | 7 млн $ | 8 млн $ | 302 млн $ | -27 млн $ | 28 млн $ | -5 млн $ | 164 млн $ | 63 млн $ | 163 млн $ | 5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 378 млн $ | 328 млн $ | 110 млн $ | 255 млн $ | 359 млн $ | 378 млн $ | 484 млн $ | 322 млн $ | 225 млн $ | 441 млн $ | 501 млн $ | 437 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -38 млн $ | -47 млн $ | -36 млн $ | -33 млн $ | -38 млн $ | -32 млн $ | -27 млн $ | 59 млн $ | -128 млн $ | -34 млн $ | -29 млн $ | -34 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -936 млн $ | -78 млн $ | -117 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | -2,02 млрд $ | -16 млн $ | -1 млн $ | -16 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93 млн $ | 0 $ | -17 млн $ | -10 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 11 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | 7 млн $ | 10 млн $ | 5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 12 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 8 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | -90 млн $ | 601 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -38 млн $ | -969 млн $ | -120 млн $ | -150 млн $ | -38 млн $ | -33 млн $ | -33 млн $ | -31 млн $ | -1,63 млрд $ | -44 млн $ | -38 млн $ | -55 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -24 млн $ | 0 $ | -13 млн $ | 0 $ | 741 млн $ | -1 млн $ | -740 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -426 млн $ | -93 млн $ | -46 млн $ | -150 млн $ | -154 млн $ | -75 млн $ | -153 млн $ | -50 млн $ | -99 млн $ | -87 млн $ | -204 млн $ | -210 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | -29 млн $ | -3 млн $ | 18 млн $ | 6 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -9 млн $ | 706 млн $ | -44 млн $ | -25 млн $ | -13 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -428 млн $ | -90 млн $ | -73 млн $ | -132 млн $ | -160 млн $ | -74 млн $ | 589 млн $ | -28 млн $ | -102 млн $ | -99 млн $ | -229 млн $ | -187 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -12 млн $ | 8 млн $ | -8 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | -8 млн $ | 18 млн $ | -745 млн $ | -15 млн $ | -8 млн $ | 1 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -100 млн $ | -724 млн $ | -91 млн $ | -25 млн $ | 165 млн $ | 263 млн $ | 1,06 млрд $ | -482 млн $ | -1,52 млрд $ | 290 млн $ | 235 млн $ | 192 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 340 млн $ | 281 млн $ | 74 млн $ | 222 млн $ | 321 млн $ | 346 млн $ | 457 млн $ | 381 млн $ | 187 млн $ | 407 млн $ | 472 млн $ | 403 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 75 млн $ | 12 млн $ | 134 млн $ | -16 млн $ | 16 млн $ | 9 млн $ | 35 млн $ | 30 млн $ | -74 млн $ | 18 млн $ | 66 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 38 млн $ | 0 $ | 38 млн $ | 0 $ | 37 млн $ | 0 $ | 39 млн $ | 0 $ | -39 млн $ | 32 млн $ | 38 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 335 млн $ | 102 млн $ | 165 млн $ | 621 млн $ | 627 млн $ | 894 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,06 млрд $ | 614 млн $ | 846 млн $ | |
| Износ и амортизация | 134 млн $ | 225 млн $ | 310 млн $ | 308 млн $ | 326 млн $ | 293 млн $ | 223 млн $ | 212 млн $ | 270 млн $ | 276 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 49 млн $ | 56 млн $ | 59 млн $ | 82 млн $ | 92 млн $ | 103 млн $ | 125 млн $ | 135 млн $ | 137 млн $ | 162 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1 млн $ | -47 млн $ | -789 млн $ | -2 млн $ | 41 млн $ | -53 млн $ | 7 млн $ | -3 млн $ | 268 млн $ | -112 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -119 млн $ | 15 млн $ | 80 млн $ | -35 млн $ | -57 млн $ | 36 млн $ | -404 млн $ | -126 млн $ | -271 млн $ | 77 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 16 млн $ | -38 млн $ | 730 млн $ | 24 млн $ | -13 млн $ | 49 млн $ | 69 млн $ | 133 млн $ | 34 млн $ | 160 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 416 млн $ | 313 млн $ | 555 млн $ | 998 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -91 млн $ | -72 млн $ | -132 млн $ | -120 млн $ | -117 млн $ | -174 млн $ | -185 млн $ | -196 млн $ | -154 млн $ | -128 млн $ | |
| Приобретения компаний | -10 млн $ | -1,7 млрд $ | -11 млн $ | -88 млн $ | -357 млн $ | -178 млн $ | -33 млн $ | -85 млн $ | -681 млн $ | -2,02 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -33 млн $ | -7 млн $ | -11 млн $ | -93 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 216 млн $ | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10 млн $ | 8 млн $ | 27 млн $ | 5 млн $ | 32 млн $ | -1 млн $ | -216 млн $ | 0 $ | 27 млн $ | 507 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -90 млн $ | -1,72 млрд $ | -116 млн $ | -196 млн $ | -442 млн $ | -353 млн $ | -251 млн $ | -288 млн $ | -819 млн $ | -1,73 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1 млн $ | 958 млн $ | -260 млн $ | -4 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 млн $ | 740 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -62 млн $ | 0 $ | -120 млн $ | -159 млн $ | -411 млн $ | -673 млн $ | -849 млн $ | -702 млн $ | -443 млн $ | -377 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн $ | 494 млн $ | -19 млн $ | -26 млн $ | -53 млн $ | -57 млн $ | -75 млн $ | -52 млн $ | -511 млн $ | -41 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -25 млн $ | 1,44 млрд $ | -335 млн $ | -122 млн $ | -413 млн $ | -671 млн $ | -861 млн $ | -687 млн $ | -913 млн $ | 385 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1 млн $ | 4 млн $ | -9 млн $ | 3 млн $ | 6 млн $ | 3 млн $ | -43 млн $ | -2 млн $ | 6 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 300 млн $ | 35 млн $ | 95 млн $ | 683 млн $ | 167 млн $ | 301 млн $ | -11 млн $ | 431 млн $ | -674 млн $ | 76 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 325 млн $ | 241 млн $ | 423 млн $ | 878 млн $ | 899 млн $ | 1,15 млрд $ | 959 млн $ | 1,21 млрд $ | 898 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 84 млн $ | 130 млн $ | 191 млн $ | 343 млн $ | 146 млн $ | 120 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 млн $ | 75 млн $ | 75 млн $ | 75 млн $ | 75 млн $ | 75 млн $ | 77 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02