Отчёт о движении денежных средств Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG)
SHZ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 243 · CEO: Qiang Liu
- Цена
- 113,00 CN¥ +3,09 %
- Капитализация
- 54,7 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 47,5 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-01 Прогноз EPS: 1,52 CN¥
За Q3 '26 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. (JUNZHENG): операционный денежный поток 945 млн CN¥, капитальные затраты 158 млн CN¥, свободный денежный поток 788 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,75 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 169 млн CN¥ | 87,3 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 61,8 млн CN¥ | 73,9 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 52,6 млн CN¥ | 250 млн CN¥ | 319 млн CN¥ | 879 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 63,8 млн CN¥ | 49,3 млн CN¥ | 49,3 млн CN¥ | 46,2 млн CN¥ | 46,2 млн CN¥ | 45,5 млн CN¥ | 45,5 млн CN¥ | 46,8 млн CN¥ | 46,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 43,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 9,63 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -281 млн CN¥ | 0 CN¥ | -152 млн CN¥ | 152 млн CN¥ | -249 млн CN¥ | 0 CN¥ | 46,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -25,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -563 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 223 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | 299 млн CN¥ | 55,7 млн CN¥ | 36,3 млн CN¥ | 33,8 млн CN¥ | -138 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | 383 млн CN¥ | -473 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 175 млн CN¥ | -59,3 млн CN¥ | 154 млн CN¥ | 117 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | 86,5 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 742 млн CN¥ | 945 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21,3 млн CN¥ | -20,2 млн CN¥ | -45,6 млн CN¥ | -25,9 млн CN¥ | -21,4 млн CN¥ | -19,2 млн CN¥ | -24 млн CN¥ | -17,4 млн CN¥ | -36,3 млн CN¥ | -26,8 млн CN¥ | -57,3 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 41 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 28,6 млн CN¥ | 13,5 тыс. CN¥ | 39,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -483 млн CN¥ | -634 млн CN¥ | -584 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -248 млн CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -716 млн CN¥ | -840 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -1,72 млрд CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -614 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,02 млрд CN¥ | 360 млн CN¥ | 754 млн CN¥ | 731 млн CN¥ | 557 млн CN¥ | 863 млн CN¥ | 799 млн CN¥ | 769 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 555 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 8,52 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 12,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 515 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | -537 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | -616 млн CN¥ | 86,9 млн CN¥ | -87,8 млн CN¥ | 403 млн CN¥ | -732 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -217 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -96,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -48,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -88 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -72,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,5 млн CN¥ | -3,16 млн CN¥ | -3,24 млн CN¥ | -3,06 млн CN¥ | -1,03 млн CN¥ | -2,85 млн CN¥ | 28,3 млн CN¥ | -15,1 млн CN¥ | -9,44 млн CN¥ | -4,57 млн CN¥ | 29,8 млн CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -10,5 млн CN¥ | -3,16 млн CN¥ | -99,6 млн CN¥ | -3,06 млн CN¥ | -1,03 млн CN¥ | -2,85 млн CN¥ | -19,7 млн CN¥ | -15,1 млн CN¥ | -9,53 млн CN¥ | -4,57 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -14,4 млн CN¥ | -6,25 млн CN¥ | -4,96 млн CN¥ | -22,4 млн CN¥ | -22,6 млн CN¥ | -9,99 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | -61,9 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | -39,5 млн CN¥ | -47,2 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 665 млн CN¥ | -363 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | -446 млн CN¥ | 422 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | 527 млн CN¥ | -78,3 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | -675 млн CN¥ | 542 млн CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 153 млн CN¥ | -79,5 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 91,1 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 156 млн CN¥ | 233 млн CN¥ | 69,1 млн CN¥ | 87,2 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 685 млн CN¥ | 788 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,05 млн CN¥ | 6,5 млн CN¥ | 13,5 млн CN¥ | 58,7 млн CN¥ | 73 млн CN¥ | 926 млн CN¥ | 789 млн CN¥ | 537 млн CN¥ | 364 млн CN¥ | 376 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 5,36 млн CN¥ | 5,11 млн CN¥ | 4,06 млн CN¥ | 3,71 млн CN¥ | 133 млн CN¥ | 237 млн CN¥ | 249 млн CN¥ | 232 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 5,98 млн CN¥ | 4,69 млн CN¥ | 1,89 млн CN¥ | 534 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -580 тыс. CN¥ | 843 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -1,25 млн CN¥ | -21,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | -10,1 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -61,8 млн CN¥ | -28,1 млн CN¥ | 36,2 млн CN¥ | -18,1 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | -177 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -281 млн CN¥ | -302 млн CN¥ | 21,2 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -21,8 млн CN¥ | -19,7 млн CN¥ | -19,3 млн CN¥ | -28,4 млн CN¥ | 113 тыс. CN¥ | 96,5 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 75,9 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 87,5 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -65,7 млн CN¥ | -30,7 млн CN¥ | 36,4 млн CN¥ | 15,2 млн CN¥ | 312 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | -75,5 млн CN¥ | 558 млн CN¥ | 363 млн CN¥ | 658 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -13,8 млн CN¥ | -28,1 млн CN¥ | -10,5 млн CN¥ | -2,67 млн CN¥ | -85,8 млн CN¥ | -223 млн CN¥ | -139 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -96,9 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 1,4 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -668 млн CN¥ | 0 CN¥ | 40,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 68,6 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -3,36 млрд CN¥ | -3,23 млрд CN¥ | -2,47 млрд CN¥ | -2,4 млрд CN¥ | -2,66 млрд CN¥ | -3,61 млрд CN¥ | -3,41 млрд CN¥ | -3 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -4,3 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,61 млрд CN¥ | 3,11 млрд CN¥ | 2,56 млрд CN¥ | 2,44 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | 3,15 млрд CN¥ | 4 млрд CN¥ | 3,06 млрд CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 4,1 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,05 млн CN¥ | 989 тыс. CN¥ | 1,86 тыс. CN¥ | -80 млн CN¥ | 58 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -24 млн CN¥ | 29,5 млн CN¥ | 8,52 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 232 млн CN¥ | -147 млн CN¥ | 78,9 млн CN¥ | -47,5 млн CN¥ | -474 млн CN¥ | -690 млн CN¥ | 467 млн CN¥ | -14,2 млн CN¥ | -413 млн CN¥ | -229 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -12,4 млн CN¥ | -10,1 млн CN¥ | -17,6 млн CN¥ | -10,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -5 млн CN¥ | 0 CN¥ | -3,38 млн CN¥ | -6,03 млн CN¥ | 0 CN¥ | -61 млн CN¥ | -91,5 млн CN¥ | -38,5 млн CN¥ | -96,3 млн CN¥ | -48,2 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 CN¥ | 13,2 млн CN¥ | 7,63 млн CN¥ | 28,7 млн CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 24 млн CN¥ | 23,4 млн CN¥ | -10,5 млн CN¥ | 960 тыс. CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -5 млн CN¥ | 13,2 млн CN¥ | 4,25 млн CN¥ | 22,7 млн CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | -77,6 млн CN¥ | -32,8 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | -47,2 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 87,2 тыс. CN¥ | -274 тыс. CN¥ | 239 тыс. CN¥ | 299 тыс. CN¥ | -153 млн CN¥ | -94,9 млн CN¥ | 226 млн CN¥ | 15,4 млн CN¥ | -56,2 млн CN¥ | -6,7 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 162 млн CN¥ | -164 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | -9,37 млн CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 1,5 млрд CN¥ | 540 млн CN¥ | 527 млн CN¥ | -213 млн CN¥ | 375 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -79,5 млн CN¥ | -58,8 млн CN¥ | 25,9 млн CN¥ | 12,5 млн CN¥ | 226 млн CN¥ | 861 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | 454 млн CN¥ | 250 млн CN¥ | 561 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02