Отчёт о движении денежных средств JPMorgan Chase & Co. (JPM)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 322 964 · CEO: Jamie Dimon
- Цена
- 337,04 $ -1,90 %
- Капитализация
- 896 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,8 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-01-14
За Q3 '26 JPMorgan Chase & Co. (JPM): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты –, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -117 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 9,31 млрд $ | 13,4 млрд $ | 18,1 млрд $ | 12,9 млрд $ | 14 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15 млрд $ | 14,4 млрд $ | 13 млрд $ | 16,5 млрд $ | 21,2 млрд $ | 15,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,34 млрд $ | 2 млрд $ | 2 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,32 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 10 млн $ | -989 млн $ | -620 млн $ | 1,37 млрд $ | 2,25 млрд $ | 524 млн $ | -942 млн $ | 4,57 млрд $ | 1,46 млрд $ | 123 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 39,8 млрд $ | -170 млрд $ | 23,4 млрд $ | -89,3 млрд $ | 121 млрд $ | -270 млрд $ | 12,6 млрд $ | -71,7 млрд $ | 110 млрд $ | -234 млрд $ | -55,3 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,78 млрд $ | 1,01 млрд $ | -4,44 млрд $ | -1,03 млрд $ | 8,25 млрд $ | 487 млн $ | 719 млн $ | 5,23 млрд $ | -6,89 млрд $ | 3,52 млрд $ | 6,49 млрд $ | -15,3 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 60,2 млрд $ | -154 млрд $ | 38,5 млрд $ | -74,1 млрд $ | 148 млрд $ | -252 млрд $ | 29,5 млрд $ | -45,2 млрд $ | 120 млрд $ | -212 млрд $ | -25,3 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Покупка инвестиций | -33,4 млрд $ | -76,7 млрд $ | -70,5 млрд $ | -88,2 млрд $ | -122 млрд $ | -55,3 млрд $ | -120 млрд $ | -86,7 млрд $ | -52,2 млрд $ | -121 млрд $ | -74,5 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 59 млрд $ | 74,3 млрд $ | 50,4 млрд $ | 54,4 млрд $ | 63,3 млрд $ | 77,9 млрд $ | 43,7 млрд $ | 51,4 млрд $ | 60,5 млрд $ | 71,7 млрд $ | 89,7 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 54,3 млрд $ | -41 млрд $ | -74,1 млрд $ | -9,65 млрд $ | 76,3 млрд $ | -141 млрд $ | -96,8 млрд $ | 13,9 млрд $ | 38,6 млрд $ | -169 млрд $ | -8,84 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 79,9 млрд $ | -43,4 млрд $ | -94,2 млрд $ | -43,4 млрд $ | 17,6 млрд $ | -118 млрд $ | -173 млрд $ | -21,3 млрд $ | 46,9 млрд $ | -218 млрд $ | 6,39 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 13,2 млрд $ | 9,58 млрд $ | 120 млн $ | 7,23 млрд $ | 3,83 млрд $ | 12,3 млрд $ | 1,55 млрд $ | 6,73 млрд $ | 1,52 млрд $ | 21,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,28 млрд $ | -2,83 млрд $ | -11,3 млрд $ | -8,61 млрд $ | -5,9 млрд $ | -10,5 млрд $ | -7,51 млрд $ | -8,29 млрд $ | -8,26 млрд $ | -8,33 млрд $ | -6,79 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -3,43 млрд $ | -3,49 млрд $ | -3,78 млрд $ | -3,66 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,82 млрд $ | -4,21 млрд $ | -4,18 млрд $ | -4,42 млрд $ | -4,37 млрд $ | -4,34 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -43,4 млрд $ | 135 млрд $ | 42,2 млрд $ | 15,8 млрд $ | -110 млрд $ | 317 млрд $ | 133 млрд $ | -42 млрд $ | -112 млрд $ | 392 млрд $ | 17,9 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -35,9 млрд $ | 141 млрд $ | 27,2 млрд $ | 10,7 млрд $ | -116 млрд $ | 318 млрд $ | 123 млрд $ | -47,8 млрд $ | -124 млрд $ | 401 млрд $ | 18,8 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8,57 млрд $ | -5,67 млрд $ | -2,77 млрд $ | 10,2 млрд $ | -14,6 млрд $ | 8,44 млрд $ | 15,1 млрд $ | -2,59 млрд $ | -3,15 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,24 млрд $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 113 млрд $ | -62 млрд $ | -31,3 млрд $ | -96,6 млрд $ | 35,1 млрд $ | -43,4 млрд $ | -5,58 млрд $ | -117 млрд $ | 39,9 млрд $ | -31,2 млрд $ | -2,33 млрд $ | -310 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 60,2 млрд $ | -154 млрд $ | 38,5 млрд $ | -74,1 млрд $ | 148 млрд $ | -252 млрд $ | 29,5 млрд $ | -45,2 млрд $ | 120 млрд $ | -212 млрд $ | -25,3 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,37 млрд $ | 1,59 млрд $ | 6,03 млрд $ | 1,26 млрд $ | 2,85 млрд $ | 1,65 млрд $ | 3,03 млрд $ | -1,51 млрд $ | 2,14 млрд $ | 917 млн $ | 5,12 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 21,3 млрд $ | 22,9 млрд $ | 25,7 млрд $ | 26,3 млрд $ | 24,8 млрд $ | 23,6 млрд $ | 24,4 млрд $ | 24,8 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,4 млрд $ | 25 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 24,7 млрд $ | 24,4 млрд $ | 32,5 млрд $ | 36,4 млрд $ | 29,1 млрд $ | 48,3 млрд $ | 37,7 млрд $ | 49,6 млрд $ | 58,5 млрд $ | 57 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,48 млрд $ | 6,18 млрд $ | 7,79 млрд $ | 8,37 млрд $ | 8,61 млрд $ | 7,93 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,51 млрд $ | 7,94 млрд $ | 8,82 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,65 млрд $ | 2,31 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,27 млрд $ | -3,57 млрд $ | 3,75 млрд $ | -2,74 млрд $ | -4,53 млрд $ | 2 млрд $ | 5,61 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -17,4 млрд $ | -57,6 млрд $ | -23,6 млрд $ | -53,9 млрд $ | -145 млрд $ | 35,9 млрд $ | 32,7 млрд $ | -56,2 млрд $ | -114 млрд $ | -219 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 13,9 млрд $ | -2,74 млрд $ | 11,9 млрд $ | 31,2 млрд $ | -17,8 млрд $ | 32,4 млрд $ | 16,6 млрд $ | 3,8 млрд $ | -461 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 21,9 млрд $ | -10,8 млрд $ | 15,6 млрд $ | 4,09 млрд $ | -79,9 млрд $ | 78,1 млрд $ | 107 млрд $ | 13 млрд $ | -42 млрд $ | -148 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,92 млрд $ | -2,36 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -124 млрд $ | -108 млрд $ | -104 млрд $ | -256 млрд $ | -410 млрд $ | -361 млрд $ | -160 млрд $ | -120 млрд $ | -357 млрд $ | -314 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 121 млрд $ | 151 млрд $ | 86,4 млрд $ | 126 млрд $ | 229 млрд $ | 264 млрд $ | 172 млрд $ | 215 млрд $ | 242 млрд $ | 234 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -85,9 млрд $ | -15 млрд $ | -181 млрд $ | 77,7 млрд $ | -81,2 млрд $ | -32,5 млрд $ | -150 млрд $ | -18 млрд $ | -46,1 млрд $ | -185 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -89,2 млрд $ | 28,2 млрд $ | -199 млрд $ | -52,1 млрд $ | -262 млрд $ | -129 млрд $ | -138 млрд $ | 67,6 млрд $ | -163 млрд $ | -266 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 11,7 млрд $ | -10,3 млрд $ | 13,8 млрд $ | -37,1 млрд $ | -21,9 млрд $ | 35,3 млрд $ | 23,9 млрд $ | 8,6 млрд $ | 20,7 млрд $ | 22,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -9,08 млрд $ | -16,7 млрд $ | -21,7 млрд $ | -28,1 млрд $ | -7,95 млрд $ | -18,4 млрд $ | -10,6 млрд $ | -9,82 млрд $ | -28,7 млрд $ | -34,6 млрд $ | |
| Дивиденды | -8,48 млрд $ | -8,99 млрд $ | -10,1 млрд $ | -12,3 млрд $ | -12,7 млрд $ | -12,9 млрд $ | -13,6 млрд $ | -13,5 млрд $ | -14,8 млрд $ | -16,6 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 104 млрд $ | 49,3 млрд $ | 50,4 млрд $ | 105 млрд $ | 635 млрд $ | 267 млрд $ | -126 млрд $ | -10,9 млрд $ | 83,7 млрд $ | 293 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 98,3 млрд $ | 14,6 млрд $ | 34,2 млрд $ | 33 млрд $ | 597 млрд $ | 276 млрд $ | -126 млрд $ | -25,6 млрд $ | 63,4 млрд $ | 270 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,48 млрд $ | 8,09 млрд $ | -2,86 млрд $ | -182 млн $ | 9,16 млрд $ | -11,5 млрд $ | -16,6 млрд $ | 1,87 млрд $ | -12,9 млрд $ | 17,8 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 29,5 млрд $ | 40,2 млрд $ | -153 млрд $ | -15,2 млрд $ | 264 млрд $ | 213 млрд $ | -174 млрд $ | 56,9 млрд $ | -155 млрд $ | -126 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 21,9 млрд $ | -10,8 млрд $ | 15,6 млрд $ | 4,09 млрд $ | -79,9 млрд $ | 78,1 млрд $ | 107 млрд $ | 13 млрд $ | -42 млрд $ | -148 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,41 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,54 млрд $ | 6,22 млрд $ | 8,14 млрд $ | 18,7 млрд $ | 4,36 млрд $ | 9,91 млрд $ | 11,7 млрд $ | 5,31 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 9,51 млрд $ | 14,2 млрд $ | 21,2 млрд $ | 29,9 млрд $ | 13,1 млрд $ | 5,14 млрд $ | 23,1 млрд $ | 77,1 млрд $ | 99,6 млрд $ | 96,4 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01