Отчёт о движении денежных средств Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 141 700 · CEO: Joaquin Duato
- Цена
- 273,20 $ -0,73 %
- Капитализация
- 658 млрд $
- Стоимость предприятия
- 685 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 2,91 $
За Q3 '26 Johnson & Johnson (JNJ): операционный денежный поток 7,72 млрд $, капитальные затраты 1,36 млрд $, свободный денежный поток 6,36 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 20,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,13 млрд $ | 3,26 млрд $ | 4,69 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,43 млрд $ | 11 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,15 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,53 млрд $ | 210 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,84 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,12 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 178 млн $ | 302 млн $ | 341 млн $ | 295 млн $ | 238 млн $ | 288 млн $ | 410 млн $ | 347 млн $ | 309 млн $ | 300 млн $ | 458 млн $ | 357 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,41 млрд $ | -1,56 млрд $ | -695 млн $ | 90 млн $ | -16 млн $ | 2,17 млрд $ | 825 млн $ | 2,22 млрд $ | -3,68 млрд $ | 159 млн $ | -479 млн $ | -1,79 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,25 млрд $ | -338 млн $ | -452 млн $ | 1,83 млрд $ | 798 млн $ | -11 млрд $ | -4,92 млрд $ | 15,9 млрд $ | -12,7 млрд $ | -5,23 млрд $ | 1,02 млрд $ | 5,25 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 875 млн $ | 185 млн $ | -29 млн $ | 1,24 млрд $ | 636 млн $ | -33 млн $ | 84 млн $ | -16,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | 42 млн $ | 125 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 7,86 млрд $ | 3,66 млрд $ | 5,63 млрд $ | 7,99 млрд $ | 6,98 млрд $ | 4,17 млрд $ | 3,88 млрд $ | 9,17 млрд $ | 7,31 млрд $ | 2,51 млрд $ | 8,62 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,59 млрд $ | -807 млн $ | -976 млн $ | -1,84 млрд $ | -1,61 млрд $ | -809 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 121 млн $ | -1,6 млрд $ | -12,6 млрд $ | -338 млн $ | -1 млн $ | 279 млн $ | -14,5 млрд $ | -1 млн $ | -3,08 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -89 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -925 млн $ | -630 млн $ | -554 млн $ | -280 млн $ | -262 млн $ | -251 млн $ | -2,86 млрд $ | 2,44 млрд $ | -243 млн $ | -144 млн $ | -155 млн $ | -919 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,6 млрд $ | 979 млн $ | 727 млн $ | 466 млн $ | 290 млн $ | 218 млн $ | 735 млн $ | 489 млн $ | 219 млн $ | 209 млн $ | 674 млн $ | 308 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,41 млрд $ | 1,6 млрд $ | -251 млн $ | -1,14 млрд $ | 265 млн $ | 266 млн $ | -634 млн $ | -2,31 млрд $ | 458 млн $ | -56 млн $ | -308 млн $ | -647 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,2 млрд $ | -464 млн $ | -13,7 млрд $ | -3,13 млрд $ | -1,32 млрд $ | -297 млн $ | -18,3 млрд $ | -542 млн $ | -4,49 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,11 млрд $ | -2,71 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,1 млрд $ | 4,37 млрд $ | 11,5 млрд $ | -7,4 млрд $ | 1,54 млрд $ | 15,1 млрд $ | -2,38 млрд $ | -5,14 млрд $ | 2,11 млрд $ | 7,21 млрд $ | -5,75 млрд $ | -4,36 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -216 млн $ | -1,48 млрд $ | -136 млн $ | -539 млн $ | -282 млн $ | -2,13 млрд $ | 0 $ | -1,9 млрд $ | -1,92 млрд $ | -4,03 млрд $ | -221 млн $ | -1,71 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,87 млрд $ | -2,87 млрд $ | -2,99 млрд $ | -2,99 млрд $ | -2,98 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,23 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -478 млн $ | 516 млн $ | -878 млн $ | 1,04 млрд $ | 391 млн $ | 487 млн $ | -267 млн $ | -24 млн $ | -6 млн $ | -697 млн $ | 60 млн $ | 18 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,66 млрд $ | 546 млн $ | 7,54 млрд $ | -9,88 млрд $ | -1,34 млрд $ | 10,4 млрд $ | -5,67 млрд $ | -8,93 млрд $ | -1,37 млрд $ | 530 млн $ | -8,78 млрд $ | -8,53 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 125 млн $ | -125 млн $ | -85 млн $ | 119 млн $ | -198 млн $ | 70 млн $ | 154 млн $ | -46 млн $ | 23 млн $ | -25 млн $ | 5 млн $ | 10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,13 млрд $ | 3,61 млрд $ | -595 млн $ | -4,9 млрд $ | 4,13 млрд $ | 14,4 млрд $ | -19,9 млрд $ | -346 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,98 млрд $ | -1,27 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,27 млрд $ | 2,85 млрд $ | 4,66 млрд $ | 5,71 млрд $ | 4,84 млрд $ | 3,38 млрд $ | 2,48 млрд $ | 8,38 млрд $ | 5,47 млрд $ | 1,47 млрд $ | 7,3 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 16,5 млрд $ | 1,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,1 млрд $ | 14,7 млрд $ | 20,9 млрд $ | 17,9 млрд $ | 13,3 млрд $ | 14,1 млрд $ | 26,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,75 млрд $ | 5,64 млрд $ | 6,93 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7,23 млрд $ | 7,39 млрд $ | 6,97 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,34 млрд $ | 7,5 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 878 млн $ | 962 млн $ | 978 млн $ | 977 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -341 млн $ | 2,41 млрд $ | -1,02 млрд $ | -2,48 млрд $ | -1,14 млрд $ | -2,08 млрд $ | -1,66 млрд $ | -4,19 млрд $ | -2,18 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,77 млрд $ | 11,2 млрд $ | 3 млн $ | 3,87 млрд $ | 2,69 млрд $ | -4,24 млрд $ | -4,01 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,84 млрд $ | -12,7 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -291 млн $ | -495 млн $ | 10 млн $ | -1,08 млрд $ | -963 млн $ | 324 млн $ | 819 млн $ | 2,5 млрд $ | 2,03 млрд $ | 49 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 18,8 млрд $ | 21,1 млрд $ | 22,2 млрд $ | 23,4 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,4 млрд $ | 21,2 млрд $ | 22,8 млрд $ | 24,3 млрд $ | 24,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,23 млрд $ | -3,28 млрд $ | -3,67 млрд $ | -3,5 млрд $ | -3,35 млрд $ | -3,65 млрд $ | -4,01 млрд $ | -4,54 млрд $ | -4,42 млрд $ | -4,83 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -4,51 млрд $ | -35,2 млрд $ | -899 млн $ | -5,81 млрд $ | -7,32 млрд $ | -60 млн $ | -17,7 млрд $ | 358 млн $ | -15,1 млрд $ | -17,5 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -34 млрд $ | -6,15 млрд $ | -5,63 млрд $ | -3,92 млрд $ | -21,1 млрд $ | -30,4 млрд $ | -32,4 млрд $ | -10,9 млрд $ | -1,73 млрд $ | -920 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 35,8 млрд $ | 28,1 млрд $ | 4,29 млрд $ | 3,73 млрд $ | 12,1 млрд $ | 25 млрд $ | 41,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,14 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,31 млрд $ | -1,2 млрд $ | 417 млн $ | 65 млн $ | -3,42 млрд $ | 235 млн $ | -1,96 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,76 млрд $ | -14,9 млрд $ | -3,17 млрд $ | -6,19 млрд $ | -20,8 млрд $ | -8,68 млрд $ | -12,4 млрд $ | 878 млн $ | -18,6 млрд $ | -23,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,88 млрд $ | 6,75 млрд $ | -3,95 млрд $ | -2,88 млрд $ | 7,1 млрд $ | -990 млн $ | 7,45 млрд $ | -2,73 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,64 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -8,98 млрд $ | -6,36 млрд $ | -5,87 млрд $ | -6,75 млрд $ | -3,22 млрд $ | -3,46 млрд $ | -6,04 млрд $ | -5,05 млрд $ | -2,43 млрд $ | -5,95 млрд $ | |
| Дивиденды | -8,62 млрд $ | -8,94 млрд $ | -9,49 млрд $ | -9,92 млрд $ | -10,5 млрд $ | -11 млрд $ | -11,7 млрд $ | -11,8 млрд $ | -11,8 млрд $ | -12,4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,17 млрд $ | 874 млн $ | 801 млн $ | 1,53 млрд $ | 487 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,39 млрд $ | -508 млн $ | 1,07 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,55 млрд $ | -7,67 млрд $ | -18,5 млрд $ | -18 млрд $ | -6,12 млрд $ | -14 млрд $ | -8,87 млрд $ | -15,8 млрд $ | -3,13 млрд $ | -5,54 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -215 млн $ | 337 млн $ | -241 млн $ | -9 млн $ | 89 млн $ | -178 млн $ | -312 млн $ | -112 млн $ | -289 млн $ | 201 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,24 млрд $ | -1,15 млрд $ | 283 млн $ | -802 млн $ | -3,32 млрд $ | 502 млн $ | -360 млн $ | 7,73 млрд $ | 2,25 млрд $ | -4,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 15,5 млрд $ | 17,8 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,9 млрд $ | 20,2 млрд $ | 19,8 млрд $ | 17,2 млрд $ | 18,2 млрд $ | 19,8 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,84 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,57 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,22 млрд $ | 8,57 млрд $ | 6,71 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 730 млн $ | 960 млн $ | 1,05 млрд $ | 995 млн $ | 841 млн $ | 941 млн $ | 933 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,91 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-01