Отчёт о движении денежных средств Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 899 · CEO: Charles Robert Morrison
- Цена
- 19,84 $ -3,97 %
- Капитализация
- 4,63 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,13 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,15 $
За Q3 '26 Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE): операционный денежный поток 72 млн $, капитальные затраты 1 млн $, свободный денежный поток 69 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 165 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | -46 млн $ | -24 млн $ | 37 млн $ | 10 млн $ | |
| Износ и амортизация | 25 млн $ | 26 млн $ | 25 млн $ | 26 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 37 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 13 млн $ | 70 млн $ | -41 млн $ | -6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4 млн $ | 11 млн $ | -5 млн $ | 5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -3 млн $ | 86 млн $ | 19 млн $ | 72 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -23 млн $ | 18 млн $ | 9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2 млн $ | -23 млн $ | 16 млн $ | 6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5 млн $ | 19 млн $ | -5 млн $ | -307 млн $ | |
| Дивиденды | -1 млн $ | -37 млн $ | -41 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | 289 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5 млн $ | -33 млн $ | -46 млн $ | -18 млн $ | |
| Итого | |||||
| Чистое изменение денежных средств | -10 млн $ | 30 млн $ | -11 млн $ | 60 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5 млн $ | 85 млн $ | 16 млн $ | 69 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 28 млн $ | 25 млн $ | 28 млн $ | 28 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY25 |
|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||
| Чистая прибыль | 59 млн $ | |
| Износ и амортизация | 96 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 19 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -392 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -210 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||
| Капитальные затраты | -5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||
| Чистое привлечение / погашение долга | 383 млн $ | |
| Дивиденды | -482 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -107 млн $ | |
| Итого | ||
| Чистое изменение денежных средств | -326 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -221 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 82 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
Данные на 2026-11-05