Финансы Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 899 · CEO: Charles Robert Morrison
- Цена
- 19,84 $ -3,97 %
- Капитализация
- 4,63 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,13 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,15 $
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 4,63 млрд $ EV 6,13 млрд $
- Выручка
- 808 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +10 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- -3,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -3 542,9× Прогнозный 31,0× (FY2026)
- P/S
- 5,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 44,1× TTM
- Свободный денежный поток
- 165 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -24 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 796 млн $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-27 Прогноз выручки: 192 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-28): выручка в рамках ожиданий, EPS выше на 34,8 %Выручка 209 млн $ при ожидании 208 млн $ (+0,3 %); EPS 0,21 $ при ожидании 0,16 $ (+34,8 %).
- Capex: 1,1 % выручкиИнвестировано 9 млн $ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: 165 млн $.
- Акционерам возвращено 79 млн $ = 47,9 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 0 $ (год назад –), дивиденды: 79 млн $, выплаты акциями: 44 млн $ (TTM).
- Чистый долг: 1,5 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 295 млн $, долг с арендой: 1,8 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-27. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 209 млн $ | – | – |
| Валовая маржа | 96,7 % | – | – |
| Операционная прибыль | 43 млн $ | – | – |
| Операционная маржа | 20,6 % | – | – |
| Чистая прибыль | -11 млн $ | – | – |
| Разводнённая EPS | -0,05 $ | – | – |
| Операционный денежный поток | 72 млн $ | – | – |
| Capex | 3 млн $ | – | – |
| Свободный денежный поток | 69 млн $ | – | – |
| R&D | 0 $ | – | – |
| Выплаты на основе акций | 37 млн $ | – | – |
Факт vs консенсус
2026-10-28| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 209 млн $ | 208 млн $ | +0,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,21 $ | 0,16 $ | +34,8 % |
Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalty | 76 млн $ | – | 51,0 % | – | – | |
| Advertising | 57 млн $ | – | 38,3 % | – | – | |
| Franchisor Owned Outlet | 9 млн $ | – | 6,0 % | – | – | |
| Product and Service, Other | 7 млн $ | – | 4,7 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 174 млн $
- Capex
- -9 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -79 млн $
- Приобретения
- 4 млн $
- Чистое привлечение долга
- -298 млн $
- Выплаты на основе акций
- 44 млн $
- Свободный денежный поток
- 165 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 47,9 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3 542,9× | – | – |
| EV / EBITDA | 44,1× | 37,7× | 37,7× – 37,7× |
| EV / выручка | 7,6× | 9,6× | 9,6× – 9,6× |
| Цена / FCF | 28,1× | – | – |
| Цена / балансовая | 1,3× | 0,9× | 0,9× – 0,9× |
| Доходность FCF | 3,6 % | -4,4 % | -4,4 % – -4,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 0,2 % | 0,9 % | 0,9 % – 0,9 % |
| Рентабельность капитала | -0,5 % | -0,4 % | -0,4 % – -0,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 25,00 $ (+26,0 %)
диапазон 25,00 $ – 25,00 $ · рейтинг Buy
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 796 млн $ | +9,9 % | 0,64 $ | +681,8 % | 31,0× | 6 |
| FY2027 | 867 млн $ | +8,9 % | 0,77 $ | +20,3 % | 25,8× | 7 |
| FY2028 | 970 млн $ | +12,0 % | 0,70 $ | -8,7 % | 28,2× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (86), которые Jersey Mike's Subs Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 млн $ | 29 млн $ | -3,4 % | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 23 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 33 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Liabilities, Current | 111 млн $ | – | – | – | – | – |
| Additional Paid in Capital | 3,31 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Advertising Expense | 46 млн $ | 45 млн $ | +2,2 % | – | – | – |
| Amortization of Intangible Assets | 26 млн $ | 25 млн $ | +4,0 % | – | – | – |
| Assets | 8,47 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | 376 млн $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 2 млн $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Cash | 1 $2026-06-28 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 295 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 325 млн $ | 256 млн $ | +27,0 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 39 млн $ | 29 млн $ | +34,5 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 14 млн $ | 14 млн $ | 0,0 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 25 млн $ | 15 млн $ | +66,7 % | – | – | – |
| Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage | 5,1 % | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 15 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 278 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net | 284 млн $2026-07-31 | – | – | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 26 млн $ | 25 млн $ | +4,0 % | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | -0,05 $ | – | – | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | -0,05 $ | – | – | – | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | 41,0 % | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Remainder of Fiscal Year | 25 млн $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Year Four | 91 млн $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Year One | 102 млн $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Year Three | 102 млн $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Asset, Expected Amortization, Year Two | 102 млн $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Accumulated Amortization | 170 млн $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Gross | 1,83 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Finite-Lived Intangible Assets, Net | 1,66 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Gain (Loss) on Extinguishment of Debt | -6 млн $ | 0 $ | – | – | – | – |
| General and Administrative Expense | 87 млн $ | 54 млн $ | +61,1 % | – | – | – |
| Goodwill | 407 млн $ | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | 17 млн $ | 32 млн $ | -46,9 % | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | 7 млн $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Indefinite-lived Intangible Assets (Excluding Goodwill) | 5,71 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Intangible Assets, Gross (Excluding Goodwill) | 7,54 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Intangible Assets, Net (Excluding Goodwill) | 7,37 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Interest Payable, Current | 11 млн $ | – | – | – | – | – |
| Investment Income, Interest | 3 млн $ | 3 млн $ | 0,0 % | – | – | – |
| Legal Fees | 1 млн $ | – | – | – | – | – |
| Liabilities | 3,6 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Liabilities and Equity | 8,47 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Liabilities, Current | 134 млн $ | – | – | – | – | – |
| Limited Liability Company (LLC) Members' Equity, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 5,84 млрд $2026-06-28 | – | – | – | – | – |
| Long-term Debt | 1,83 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Long-term Debt, Current Maturities | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Long-term Debt, Excluding Current Maturities | 1,8 млрд $ | – | – | – | – | – |
| Long-Term Debt, Maturity, Remainder of Fiscal Year | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Long-Term Debt, Maturity, Year Four | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Long-Term Debt, Maturity, Year One | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Long-Term Debt, Maturity, Year Three | 244 млн $ | – | – | – | – | – |
| Long-Term Debt, Maturity, Year Two | 0 $ | – | – | – | – | – |
| Members' Equity | 5,84 млрд $2026-06-28 | 6,26 млрд $ | -6,6 % | – | – | – |
| Members' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | 0 $2025-12-28 | – | – | – | – | – |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | -2 млн $ | – | – | – | – | – |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | 37 млн $2026-06-28 | 59 млн $ | -37,3 % | – | – | – |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 10 млн $ | – | – | – | – | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
Данные на 2026-11-05