Отчёт о движении денежных средств Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · Сотрудников: 87 000 · CEO: Joakim Weidemanis
- Цена
- 149,03 $ -5,84 %
- Капитализация
- 90,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 97,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 1,14 $
За Q4 '26 Johnson Controls International plc (JCI): операционный денежный поток 1,3 млрд $, капитальные затраты 222 млн $, свободный денежный поток 1,08 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,65 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 340 млн $ | -318 млн $ | 851 млн $ | 189 млн $ | 361 млн $ | 475 млн $ | 618 млн $ | 267 млн $ | 556 млн $ | 612 млн $ | 749 млн $ | 970 млн $ | |
| Износ и амортизация | 208 млн $ | 215 млн $ | 201 млн $ | 192 млн $ | 193 млн $ | 202 млн $ | 190 млн $ | 280 млн $ | 164 млн $ | 169 млн $ | 162 млн $ | 159 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 29 млн $ | 25 млн $ | 27 млн $ | 23 млн $ | 28 млн $ | 31 млн $ | 48 млн $ | 33 млн $ | 34 млн $ | 32 млн $ | 29 млн $ | 29 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -80 млн $ | -339 млн $ | 16 млн $ | -14 млн $ | -54 млн $ | -53 млн $ | -39 млн $ | 341 млн $ | 21 млн $ | -18 млн $ | -61 млн $ | -740 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -579 млн $ | -123 млн $ | -435 млн $ | 534 млн $ | -279 млн $ | -133 млн $ | -14 млн $ | -302 млн $ | -143 млн $ | -172 млн $ | 315 млн $ | 926 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -164 млн $ | 337 млн $ | 361 млн $ | 602 млн $ | -2 млн $ | 77 млн $ | 192 млн $ | -1,06 млрд $ | -88 млн $ | 49 млн $ | 402 млн $ | -44 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -246 млн $ | -203 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,53 млрд $ | 247 млн $ | 599 млн $ | 995 млн $ | -442 млн $ | 544 млн $ | 672 млн $ | 1,6 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -82 млн $ | -128 млн $ | -89 млн $ | -170 млн $ | -116 млн $ | -94 млн $ | -94 млн $ | -130 млн $ | -80 млн $ | -68 млн $ | -95 млн $ | -222 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 341 млн $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 32 млн $ | 207 млн $ | 0 $ | -291 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | -82 млн $ | 1 млн $ | -35 млн $ | -9 млн $ | 6,59 млрд $ | -37 млн $ | 17 млн $ | 110 млн $ | -11 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -74 млн $ | -137 млн $ | -99 млн $ | 89 млн $ | -115 млн $ | -129 млн $ | -110 млн $ | 6,49 млрд $ | 90 млн $ | -49 млн $ | -276 млн $ | -233 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,54 млрд $ | 264 млн $ | -256 млн $ | -1,12 млрд $ | 787 млн $ | -156 млн $ | -75 млн $ | -401 млн $ | 15 млн $ | -87 млн $ | 0 $ | -196 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -23 млн $ | -474 млн $ | -402 млн $ | -370 млн $ | -330 млн $ | -330 млн $ | -310 млн $ | -5,02 млрд $ | -49 млн $ | -215 млн $ | 264 млн $ | -655 млн $ | |
| Дивиденды | -252 млн $ | -252 млн $ | -249 млн $ | -247 млн $ | -245 млн $ | -245 млн $ | -243 млн $ | -243 млн $ | -245 млн $ | -244 млн $ | 0 $ | -242 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -35 млн $ | -89 млн $ | -92 млн $ | -24 млн $ | -11 млн $ | -9 млн $ | -13 млн $ | -438 млн $ | -185 млн $ | -20 млн $ | -671 млн $ | -9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,23 млрд $ | -551 млн $ | -999 млн $ | -1,76 млрд $ | 201 млн $ | -740 млн $ | -746 млн $ | -6,1 млрд $ | -464 млн $ | -566 млн $ | -652 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 64 млн $ | -72 млн $ | 92 млн $ | -117 млн $ | 299 млн $ | -172 млн $ | -210 млн $ | -301 млн $ | -16 млн $ | 118 млн $ | -1 млн $ | 7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 972 млн $ | -963 млн $ | 15 млн $ | -260 млн $ | 632 млн $ | -442 млн $ | -71 млн $ | -358 млн $ | 154 млн $ | 175 млн $ | 667 млн $ | -28 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -328 млн $ | -331 млн $ | 932 млн $ | 1,36 млрд $ | 131 млн $ | 505 млн $ | 901 млн $ | -572 млн $ | 464 млн $ | 604 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 829 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,29 млрд $ | 795 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 919 млн $ | 824 млн $ | 825 млн $ | 822 млн $ | 845 млн $ | 717 млн $ | 745 млн $ | 816 млн $ | 865 млн $ | 654 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 134 млн $ | 106 млн $ | 95 млн $ | 74 млн $ | 76 млн $ | 98 млн $ | 107 млн $ | 107 млн $ | 140 млн $ | 124 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 573 млн $ | -739 млн $ | 612 млн $ | -537 млн $ | 36 млн $ | -190 млн $ | -602 млн $ | -403 млн $ | 195 млн $ | -798 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,18 млрд $ | 447 млн $ | -1,77 млрд $ | 812 млн $ | 571 млн $ | -890 млн $ | -692 млн $ | -657 млн $ | -728 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,27 млрд $ | 529 млн $ | 151 млн $ | 253 млн $ | -787 млн $ | 957 млн $ | 1,08 млрд $ | 824 млн $ | -794 млн $ | -105 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 12 млн $ | 2,52 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,49 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,4 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -760 млн $ | -645 млн $ | -586 млн $ | -443 млн $ | -552 млн $ | -487 млн $ | -446 млн $ | -494 млн $ | -434 млн $ | -465 млн $ | |
| Приобретения компаний | 162 млн $ | 2,18 млрд $ | -13 млн $ | 58 млн $ | -725 млн $ | -269 млн $ | -698 млн $ | 342 млн $ | 32 млн $ | -291 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -79 млн $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 39 млн $ | 0 $ | 43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -570 млн $ | -324 млн $ | 12,6 млрд $ | 127 млн $ | 144 млн $ | 63 млн $ | -40 млн $ | -69 млн $ | 6,54 млрд $ | 133 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 12,1 млрд $ | -258 млн $ | -1,09 млрд $ | -693 млн $ | -1,18 млрд $ | -221 млн $ | 6,13 млрд $ | -623 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 725 млн $ | -2,47 млрд $ | -3,63 млрд $ | 385 млн $ | -28 млн $ | 1,97 млрд $ | -457 млн $ | 405 млн $ | 155 млн $ | -484 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -651 млн $ | -300 млн $ | -5,98 млрд $ | -2,2 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,44 млрд $ | -625 млн $ | -1,25 млрд $ | -5,99 млрд $ | -1,51 млрд $ | |
| Дивиденды | -702 млн $ | -954 млн $ | -920 млн $ | -790 млн $ | -762 млн $ | -916 млн $ | -980 млн $ | -1 млрд $ | -976 млн $ | -976 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -724 млн $ | -26 млн $ | -22 млн $ | -328 млн $ | -34 млн $ | -125 млн $ | -112 млн $ | -239 млн $ | -576 млн $ | -83 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,35 млрд $ | -3,75 млрд $ | -10,6 млрд $ | -2,94 млрд $ | -2,13 млрд $ | -516 млн $ | -2,17 млрд $ | -2,08 млрд $ | -7,39 млрд $ | -3,05 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 93 млн $ | -112 млн $ | -96 млн $ | 115 млн $ | 116 млн $ | -53 млн $ | -81 млн $ | -33 млн $ | -378 млн $ | 129 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -315 млн $ | -152 млн $ | 2,63 млрд $ | -861 млн $ | -618 млн $ | 724 млн $ | -1,22 млрд $ | -236 млн $ | -233 млн $ | 232 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -660 млн $ | 1,87 млрд $ | 616 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,6 млрд $ | 965 млн $ | 3,31 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01