Отчёт о движении денежных средств JetBlue Airways Corporation (JBLU)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Сотрудников: 19 647 · CEO: Joanna L. Geraghty
- Цена
- 2,85 $ -6,56 %
- Капитализация
- 1,08 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,16 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: -0,62 $
За Q3 '26 JetBlue Airways Corporation (JBLU): операционный денежный поток -238 млн $, капитальные затраты 227 млн $, свободный денежный поток -465 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,17 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -103 млн $ | -716 млн $ | 25 млн $ | -60 млн $ | -44 млн $ | -208 млн $ | -74 млн $ | -143 млн $ | -177 млн $ | -319 млн $ | -247 млн $ | -257 млн $ | |
| Износ и амортизация | 159 млн $ | 158 млн $ | 164 млн $ | 165 млн $ | 168 млн $ | 168 млн $ | 171 млн $ | 173 млн $ | 176 млн $ | 179 млн $ | 183 млн $ | 186 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8 млн $ | 12 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 12 млн $ | 10 млн $ | 10 млн $ | 8 млн $ | 13 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7 млн $ | -54 млн $ | 5 млн $ | -20 млн $ | -41 млн $ | -67 млн $ | -22 млн $ | -58 млн $ | -36 млн $ | -20 млн $ | -28 млн $ | -12 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -153 млн $ | 331 млн $ | -197 млн $ | -85 млн $ | -126 млн $ | 215 млн $ | -168 млн $ | -76 млн $ | 93 млн $ | 290 млн $ | -70 млн $ | -131 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10 млн $ | 473 млн $ | -20 млн $ | -38 млн $ | 17 млн $ | -6 млн $ | -32 млн $ | -48 млн $ | -15 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | -31 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -86 млн $ | 204 млн $ | -14 млн $ | -29 млн $ | -17 млн $ | 114 млн $ | -115 млн $ | -142 млн $ | 49 млн $ | 120 млн $ | -155 млн $ | -238 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -55 млн $ | -39 млн $ | -24 млн $ | -12 млн $ | -66 млн $ | -11 млн $ | -12 млн $ | -12 млн $ | -9 млн $ | -15 млн $ | -12 млн $ | -227 млн $ | |
| Приобретения компаний | -33 млн $ | -22 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -44 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -1,81 млрд $ | -720 млн $ | -50 млн $ | -300 млн $ | -70 млн $ | -202 млн $ | -36 млн $ | -44 млн $ | -43 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 55 млн $ | 94 млн $ | 184 млн $ | 590 млн $ | 201 млн $ | 550 млн $ | 604 млн $ | 815 млн $ | 156 млн $ | 45 млн $ | 56 млн $ | 187 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -374 млн $ | -431 млн $ | -429 млн $ | -266 млн $ | -330 млн $ | -132 млн $ | -220 млн $ | -201 млн $ | -248 млн $ | -86 млн $ | -185 млн $ | 12 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -451 млн $ | -399 млн $ | -269 млн $ | -1,5 млрд $ | -915 млн $ | 357 млн $ | 72 млн $ | 532 млн $ | -303 млн $ | -92 млн $ | -185 млн $ | -71 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 715 млн $ | 274 млн $ | 311 млн $ | 2,88 млрд $ | 251 млн $ | -81 млн $ | -147 млн $ | -111 млн $ | -122 млн $ | -112 млн $ | 37 млн $ | -88 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 732 млн $ | 271 млн $ | 336 млн $ | 2,88 млрд $ | 279 млн $ | -86 млн $ | -120 млн $ | -111 млн $ | -100 млн $ | -117 млн $ | 53 млн $ | -88 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 195 млн $ | 76 млн $ | 53 млн $ | 1,36 млрд $ | -653 млн $ | 385 млн $ | -163 млн $ | 279 млн $ | -354 млн $ | -89 млн $ | -287 млн $ | -397 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -519 млн $ | -262 млн $ | -465 млн $ | -314 млн $ | -434 млн $ | -73 млн $ | -424 млн $ | -423 млн $ | -296 млн $ | -21 млн $ | -389 млн $ | -465 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 6 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 41 млн $ | 24 млн $ | 60 млн $ | 1 млн $ | 145 млн $ | 97 млн $ | 149 млн $ | 60 млн $ | 121 млн $ | 115 млн $ | 131 млн $ | 126 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 759 млн $ | 1,15 млрд $ | 188 млн $ | 569 млн $ | -1,35 млрд $ | -182 млн $ | -362 млн $ | -310 млн $ | -795 млн $ | -602 млн $ | |
| Износ и амортизация | 393 млн $ | 424 млн $ | 469 млн $ | 525 млн $ | 535 млн $ | 540 млн $ | 585 млн $ | 621 млн $ | 655 млн $ | 688 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 23 млн $ | 29 млн $ | 28 млн $ | 31 млн $ | 28 млн $ | 28 млн $ | 30 млн $ | 39 млн $ | 39 млн $ | 40 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 270 млн $ | -313 млн $ | 90 млн $ | 139 млн $ | -329 млн $ | -88 млн $ | -73 млн $ | -27 млн $ | -110 млн $ | -183 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 204 млн $ | 113 млн $ | 99 млн $ | 212 млн $ | 58 млн $ | 1,34 млрд $ | 135 млн $ | 77 млн $ | -77 млн $ | 64 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -17 млн $ | -2 млн $ | 343 млн $ | -27 млн $ | 379 млн $ | 1 млн $ | 64 млн $ | 0 $ | 432 млн $ | -101 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,63 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,45 млрд $ | -683 млн $ | 1,64 млрд $ | 379 млн $ | 400 млн $ | 144 млн $ | -94 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,01 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,16 млрд $ | -791 млн $ | -995 млн $ | -923 млн $ | -1,21 млрд $ | -141 млн $ | -44 млн $ | |
| Приобретения компаний | -850 млн $ | -1,07 млрд $ | 908 млн $ | -932 млн $ | 715 млн $ | -907 млн $ | -297 млн $ | -131 млн $ | -22 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -873 млн $ | -452 млн $ | -1,41 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,61 млрд $ | -615 млн $ | -543 млн $ | -2,53 млрд $ | -622 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 850 млн $ | 688 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,91 млрд $ | 936 млн $ | 501 млн $ | 1,07 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 839 млн $ | 1,07 млрд $ | -922 млн $ | 919 млн $ | -506 млн $ | 902 млн $ | -9 млн $ | 1 млн $ | -1,46 млрд $ | -801 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,05 млрд $ | -975 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,35 млрд $ | -704 млн $ | -908 млн $ | -1,38 млрд $ | -3,08 млрд $ | 658 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -368 млн $ | -194 млн $ | 465 млн $ | 658 млн $ | 2,5 млрд $ | -882 млн $ | -369 млн $ | 1,06 млрд $ | 3,71 млрд $ | -461 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -134 млн $ | -390 млн $ | -382 млн $ | -542 млн $ | -167 млн $ | -8 млн $ | -6 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | -8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -15 млн $ | -17 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | 646 млн $ | 14 млн $ | -37 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -472 млн $ | -553 млн $ | 113 млн $ | 165 млн $ | 2,98 млрд $ | -830 млн $ | -360 млн $ | 1,11 млрд $ | 3,77 млрд $ | -417 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 115 млн $ | -130 млн $ | 174 млн $ | 485 млн $ | 951 млн $ | 108 млн $ | -889 млн $ | 129 млн $ | 831 млн $ | 147 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 621 млн $ | 196 млн $ | 103 млн $ | 293 млн $ | -1,47 млрд $ | 647 млн $ | -544 млн $ | -806 млн $ | -1,48 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 139 млн $ | 11 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 60 млн $ | 59 млн $ | 0 $ | 139 млн $ | 180 млн $ | 124 млн $ | 80 млн $ | 230 млн $ | 427 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02