Отчёт о движении денежных средств Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
NYSE · Financial Services · Banks · Сотрудников: 99 600 · CEO: Milton Maluhy Filho
- Цена
- 7,13 $ -3,26 %
- Капитализация
- 78,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,22 трлн R$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-03
За Q2 '26 Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB): операционный денежный поток 71,1 млрд R$, капитальные затраты 2,32 млрд R$, свободный денежный поток 71,3 млрд R$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 184 млрд R$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,71 млрд R$ | 8,95 млрд R$ | 10 млрд R$ | 10,4 млрд R$ | 10,6 млрд R$ | 1,86 млрд R$ | 10,7 млрд R$ | 11,4 млрд R$ | 11,9 млрд R$ | 12,1 млрд R$ | 11,4 млрд R$ | 833 млн R$ | |
| Износ и амортизация | 1,88 млрд R$ | 1,41 млрд R$ | 1,55 млрд R$ | 1,55 млрд R$ | 1,66 млрд R$ | 1,14 млрд R$ | 1,67 млрд R$ | 1,63 млрд R$ | 2,24 млрд R$ | 1,85 млрд R$ | 1,88 млрд R$ | 1,74 млрд R$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 R$ | 193 млн R$ | -466 млн R$ | 279 млн R$ | 164 млн R$ | 0 R$ | -669 млн R$ | 301 млн R$ | 269 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 R$ | 2,73 млрд R$ | -70 млн R$ | 28 млн R$ | -175 млн R$ | 0 R$ | 1,7 млрд R$ | -3,09 млрд R$ | -296 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,39 млрд R$ | -37,2 млрд R$ | 40,6 млрд R$ | 3,93 млрд R$ | -57,5 млрд R$ | 4,33 млрд R$ | -22,4 млрд R$ | -12,2 млрд R$ | 50,2 млрд R$ | 28,6 млрд R$ | -28,6 млрд R$ | 54,3 млрд R$ | |
| Прочие неденежные статьи | -481 млн R$ | 9,32 млрд R$ | -3,63 млрд R$ | -16,8 млрд R$ | 9,35 млрд R$ | -2,01 млрд R$ | -2,75 млрд R$ | 15,9 млрд R$ | 11,7 млрд R$ | 2,96 млрд R$ | 9,85 млрд R$ | 14,2 млрд R$ | |
| Операционный денежный поток | -3,28 млрд R$ | -14,6 млрд R$ | 48 млрд R$ | -661 млн R$ | -35,9 млрд R$ | 5,32 млрд R$ | -11,7 млрд R$ | 13,9 млрд R$ | 75,7 млрд R$ | 45,4 млрд R$ | -5,44 млрд R$ | 71,1 млрд R$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -365 млн R$ | -2,13 млрд R$ | -392 млн R$ | -481 млн R$ | -365 млн R$ | -379 млн R$ | -1,83 млрд R$ | -1,79 млрд R$ | -246 млн R$ | -1,84 млрд R$ | -4,15 млрд R$ | 2,32 млрд R$ | |
| Приобретения компаний | 26,4 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 64,1 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Покупка инвестиций | -5,43 млрд R$ | -5,75 млрд R$ | -280 млн R$ | -30,7 млрд R$ | 4 млрд R$ | 3,51 млрд R$ | 0 R$ | -6,48 млрд R$ | -9,23 млрд R$ | -65,9 млрд R$ | -52,3 млрд R$ | 13,4 млрд R$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -4,74 млрд R$ | 17,3 млрд R$ | 4,47 млрд R$ | 6,95 млрд R$ | 40,7 млрд R$ | 1,45 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,31 млрд R$ | -6,91 млрд R$ | 11,4 млрд R$ | 56,5 млрд R$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,62 млрд R$ | -878 млн R$ | -10,3 млрд R$ | 8,26 млрд R$ | -1,47 млрд R$ | -12,5 млрд R$ | 21,5 млрд R$ | 18,3 млрд R$ | -1,14 млрд R$ | -104 млрд R$ | 3,83 млрд R$ | -87,7 млрд R$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,1 млрд R$ | 8,5 млрд R$ | -6,52 млрд R$ | -15,9 млрд R$ | 42,8 млрд R$ | -7,81 млрд R$ | 19,6 млрд R$ | 10 млрд R$ | -5,3 млрд R$ | -179 млрд R$ | -41,3 млрд R$ | -15,4 млрд R$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,62 млрд R$ | 1,54 млрд R$ | -309 млн R$ | -431 млн R$ | 2,42 млрд R$ | -5,98 млрд R$ | 3,79 млрд R$ | 4,78 млрд R$ | -8,54 млрд R$ | -21,2 млрд R$ | 66,8 млрд R$ | -99,1 млрд R$ | |
| Обратный выкуп акций | -1,14 млн R$ | 0 R$ | -901 млн R$ | -319 млн R$ | 0 R$ | -101 млн R$ | -83 млн R$ | 0 R$ | -1,91 млрд R$ | -1,2 млрд R$ | -1,73 млрд R$ | 1,68 млрд R$ | |
| Дивиденды | -994 млн R$ | -447 млн R$ | -15,8 млрд R$ | -446 млн R$ | -4,61 млрд R$ | -31 млн R$ | -20,4 млрд R$ | -476 млн R$ | -6,95 млрд R$ | -20,5 млрд R$ | -3,83 млрд R$ | 3,21 млрд R$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,9 млрд R$ | -337 млн R$ | -972 млн R$ | 557 млн R$ | 409 млн R$ | 6,27 млрд R$ | -512 млн R$ | -245 млн R$ | -303 млн R$ | 110 млрд R$ | -14,3 млрд R$ | 100 млрд R$ | |
| Финансовый денежный поток | 8,54 млрд R$ | 776 млн R$ | -17,2 млрд R$ | -640 млн R$ | -1,77 млрд R$ | 155 млн R$ | -16,3 млрд R$ | 4,07 млрд R$ | -17,7 млрд R$ | 67,3 млрд R$ | 48 млрд R$ | 5,17 млрд R$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7,87 млрд R$ | -1,18 млрд R$ | 5,37 млрд R$ | 6,74 млрд R$ | -2,49 млрд R$ | 2,34 млрд R$ | -3,61 млрд R$ | -1,42 млрд R$ | -928 млн R$ | 66 млрд R$ | -1,25 млрд R$ | -25 млн R$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 R$ | -6,51 млрд R$ | 29,6 млрд R$ | -10,5 млрд R$ | 2,68 млрд R$ | 0 R$ | -11,9 млрд R$ | 26,5 млрд R$ | 51,8 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 60,9 млрд R$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,42 млрд R$ | -18 млрд R$ | 46,5 млрд R$ | -2,35 млрд R$ | -37,8 млрд R$ | 5,22 млрд R$ | -13,5 млрд R$ | 12,1 млрд R$ | 74 млрд R$ | 45 млрд R$ | -5,87 млрд R$ | 71,3 млрд R$ | |
| Уплаченные проценты | 0 R$ | 26,2 млрд R$ | 25 млрд R$ | 29,7 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 67,2 млрд R$ | 57,2 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 23,6 млрд R$ | 24,3 млрд R$ | 25,6 млрд R$ | 27,8 млрд R$ | 15,1 млрд R$ | 28,4 млрд R$ | 30,2 млрд R$ | 33,9 млрд R$ | 42,1 млрд R$ | 44 млрд R$ | |
| Износ и амортизация | 3,25 млрд R$ | 3,17 млрд R$ | 3,57 млрд R$ | 3,56 млрд R$ | 3,73 млрд R$ | 4,23 млрд R$ | 4,8 млрд R$ | 5,65 млрд R$ | 6,44 млрд R$ | 7,39 млрд R$ | |
| Выплаты на основе акций | 69 млн R$ | 81 млн R$ | -96 млн R$ | -141 млн R$ | 217 млн R$ | -20 млн R$ | 234 млн R$ | 200 млн R$ | 818 млн R$ | 0 R$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,17 млрд R$ | 5,1 млрд R$ | 10,3 млрд R$ | 2,5 млрд R$ | -239 млн R$ | 10 млрд R$ | 3,21 млрд R$ | 2,13 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Изменение оборотного капитала | -60,8 млрд R$ | -70,2 млрд R$ | -29,7 млрд R$ | -19,4 млрд R$ | 5,1 млрд R$ | -27,3 млрд R$ | 39,1 млрд R$ | -6,07 млрд R$ | -77,6 млрд R$ | 51,7 млрд R$ | |
| Прочие неденежные статьи | 60 млрд R$ | 46,2 млрд R$ | 13 млрд R$ | 20,8 млрд R$ | 35,6 млрд R$ | 44,8 млрд R$ | 52,1 млрд R$ | 41,7 млрд R$ | -68,1 млрд R$ | 26,3 млрд R$ | |
| Операционный денежный поток | 30,3 млрд R$ | 8,64 млрд R$ | 22,7 млрд R$ | 35,2 млрд R$ | 59,5 млрд R$ | 60,1 млрд R$ | 130 млрд R$ | 77,5 млрд R$ | -96,3 млрд R$ | 129 млрд R$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,07 млрд R$ | -3,59 млрд R$ | -2,86 млрд R$ | -1,62 млрд R$ | -1,72 млрд R$ | -9,08 млрд R$ | -2,73 млрд R$ | -3,82 млрд R$ | -1,83 млрд R$ | -6,98 млрд R$ | |
| Приобретения компаний | 5,16 млрд R$ | -245 млн R$ | 1,38 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | -10 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | -135 млн R$ | 0 R$ | |
| Покупка инвестиций | -11,7 млрд R$ | -23,8 млрд R$ | -9,77 млрд R$ | -387 млн R$ | -11,9 млрд R$ | -33 млн R$ | -65,6 млрд R$ | -41,4 млрд R$ | 0 R$ | -156 млрд R$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 22,3 млрд R$ | 23 млрд R$ | 31,9 млрд R$ | 68 млн R$ | 16,8 млрд R$ | 623 млн R$ | 0 R$ | 18,5 млрд R$ | 0 R$ | 42,8 млрд R$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 742 млн R$ | 858 млн R$ | -495 млн R$ | -36,7 млрд R$ | -2,46 млрд R$ | 3,66 млрд R$ | -4,91 млрд R$ | -4,47 млрд R$ | 8,94 млрд R$ | -89,8 млрд R$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 14,4 млрд R$ | -3,84 млрд R$ | 20,1 млрд R$ | -38,7 млрд R$ | 753 млн R$ | -4,84 млрд R$ | -73,3 млрд R$ | -31,2 млрд R$ | 6,97 млрд R$ | -210 млрд R$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -9,31 млрд R$ | -9,44 млрд R$ | -12,1 млрд R$ | 5,72 млрд R$ | -5,32 млрд R$ | -24,2 млрд R$ | -22,2 млрд R$ | -10,8 млрд R$ | 341 млн R$ | 43,5 млрд R$ | |
| Обратный выкуп акций | -947 млн R$ | -3,09 млрд R$ | -510 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -689 млн R$ | -1,78 млрд R$ | -3,02 млрд R$ | |
| Дивиденды | -7,67 млрд R$ | -10,8 млрд R$ | -20,1 млрд R$ | -25,9 млрд R$ | -11,6 млрд R$ | -6,27 млрд R$ | -6,71 млрд R$ | -10,3 млрд R$ | -21,3 млрд R$ | -47,4 млрд R$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 10,3 млрд R$ | 5,43 млрд R$ | -26 млн R$ | -1,84 млрд R$ | 2,82 млрд R$ | -1,54 млрд R$ | -3,26 млрд R$ | -1,29 млрд R$ | 104 млрд R$ | 94,6 млрд R$ | |
| Финансовый денежный поток | -22,3 млрд R$ | -16,9 млрд R$ | -31,6 млрд R$ | -21,3 млрд R$ | -13,6 млрд R$ | -31,5 млрд R$ | -31,7 млрд R$ | -22,4 млрд R$ | 81,7 млрд R$ | 88,6 млрд R$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17,9 млрд R$ | -687 млн R$ | 990 млн R$ | 54 млн R$ | -11,7 млрд R$ | -19,9 млрд R$ | -24,3 млрд R$ | -11,5 млрд R$ | 8,4 млрд R$ | -7,82 млрд R$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,47 млрд R$ | -12,8 млрд R$ | 12,2 млрд R$ | -24,7 млрд R$ | 35 млрд R$ | 3,86 млрд R$ | 370 млн R$ | 12,3 млрд R$ | 743 млн R$ | 0 R$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 28,2 млрд R$ | 5,05 млрд R$ | 19,8 млрд R$ | 30,8 млрд R$ | 54,2 млрд R$ | 51 млрд R$ | 121 млрд R$ | 68,3 млрд R$ | -98,2 млрд R$ | 128 млрд R$ | |
| Уплаченные проценты | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 77,3 млрд R$ | 77 млрд R$ | 0 R$ | 107 млрд R$ | 116 млрд R$ | 131 млрд R$ | 0 R$ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в BRL.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в BRL по отчётности; цена и капитализация в USD.