Отчёт о движении денежных средств ITC
- Цена
- –
- Капитализация
- –
- Последний отчёт
- Q1 '20 подан 2020-05-06
За Q1 '20 ITC: операционный денежный поток 108 млн $, капитальные затраты 190 млн $, свободный денежный поток -82 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -281 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '17 | Q3 '17 | Q4 '17 | Q1 '18 | Q2 '18 | Q3 '18 | Q4 '18 | Q1 '19 | Q2 '19 | Q3 '19 | Q4 '19 | Q1 '20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 81 млн $ | 82 млн $ | 76 млн $ | 82 млн $ | 79 млн $ | 89 млн $ | 80 млн $ | 84 млн $ | 87 млн $ | 98 млн $ | 159 млн $ | 92 млн $ | |
| Износ и амортизация | 42 млн $ | 42 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 44 млн $ | 45 млн $ | 47 млн $ | 47 млн $ | 51 млн $ | 51 млн $ | 54 млн $ | 54 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -48 млн $ | -46 млн $ | -55 млн $ | -26 млн $ | -35 млн $ | -25 млн $ | -21 млн $ | -30 млн $ | -29 млн $ | -23 млн $ | 53 млн $ | -35 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -150 млн $ | -26 млн $ | 876 млн $ | 58 млн $ | -33 млн $ | 3 млн $ | -34 млн $ | -302 млн $ | 114 млн $ | -42 млн $ | 67 млн $ | 98 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 245 млн $ | 166 млн $ | -738 млн $ | 3 млн $ | 65 млн $ | 101 млн $ | 86 млн $ | 342 млн $ | -103 млн $ | 81 млн $ | -162 млн $ | -105 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 172 млн $ | 224 млн $ | 204 млн $ | 153 млн $ | 121 млн $ | 220 млн $ | 159 млн $ | 141 млн $ | 120 млн $ | 189 млн $ | 179 млн $ | 108 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -179 млн $ | -171 млн $ | -201 млн $ | -176 млн $ | -189 млн $ | -191 млн $ | -213 млн $ | -178 млн $ | -225 млн $ | -279 млн $ | -183 млн $ | -190 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7 млн $ | 15 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | 9 млн $ | 7 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 5 млн $ | 2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -186 млн $ | -156 млн $ | -200 млн $ | -169 млн $ | -180 млн $ | -184 млн $ | -214 млн $ | -178 млн $ | -223 млн $ | -275 млн $ | -178 млн $ | -188 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -1 млн $ | -1 млн $ | 8 млн $ | -110 млн $ | 98 млн $ | -6 млн $ | 12 млн $ | -4 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15 млн $ | -67 млн $ | 54 млн $ | 59 млн $ | -38 млн $ | -28 млн $ | 43 млн $ | 34 млн $ | 101 млн $ | 87 млн $ | -1 млн $ | 82 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 15 млн $ | -67 млн $ | 54 млн $ | 59 млн $ | -38 млн $ | -28 млн $ | 43 млн $ | 34 млн $ | 101 млн $ | 87 млн $ | -1 млн $ | 82 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1 млн $ | 1 млн $ | 58 млн $ | 43 млн $ | -97 млн $ | 8 млн $ | -12 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7 млн $ | 53 млн $ | 3 млн $ | -23 млн $ | -68 млн $ | 29 млн $ | -54 млн $ | -37 млн $ | -105 млн $ | -90 млн $ | -4 млн $ | -82 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY10 | FY11 | FY12 | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 146 млн $ | 172 млн $ | 188 млн $ | 234 млн $ | 244 млн $ | 242 млн $ | 246 млн $ | 319 млн $ | 330 млн $ | 428 млн $ | |
| Износ и амортизация | 87 млн $ | 95 млн $ | 107 млн $ | 119 млн $ | 128 млн $ | 145 млн $ | 158 млн $ | 169 млн $ | 180 млн $ | 203 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 76,7 млн $ | -30,8 млн $ | -67,3 млн $ | -76,7 млн $ | -90,4 млн $ | -77,4 млн $ | -219 млн $ | -195 млн $ | -107 млн $ | 135 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -78 млн $ | -183 млн $ | -691 млн $ | 497 млн $ | 31,6 млн $ | -274 млн $ | 150 млн $ | 98 млн $ | -6 млн $ | -163 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 192 млн $ | 313 млн $ | 776 млн $ | -339 млн $ | 173 млн $ | 502 млн $ | 293 млн $ | 216 млн $ | 255 млн $ | -6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 423 млн $ | 381 млн $ | 328 млн $ | 449 млн $ | 502 млн $ | 556 млн $ | 687 млн $ | 608 млн $ | 653 млн $ | 629 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -388 млн $ | -557 млн $ | -803 млн $ | -822 млн $ | -733 млн $ | -684 млн $ | -750 млн $ | -755 млн $ | -769 млн $ | -865 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -14,6 млн $ | -8,14 млн $ | -11,8 млн $ | -22,3 млн $ | -140 млн $ | -148 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 3,84 млн $ | 5,94 млн $ | 20,8 млн $ | 495 тыс. $ | 673 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 14,1 млн $ | 1,03 млн $ | -454 тыс. $ | -3,29 млн $ | 138 млн $ | 132 млн $ | 24 млн $ | 11 млн $ | 22 млн $ | 11 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -389 млн $ | -560 млн $ | -809 млн $ | -826 млн $ | -735 млн $ | -699 млн $ | -735 млн $ | -744 млн $ | -747 млн $ | -854 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -58,3 млн $ | -26,2 млн $ | -34,3 млн $ | -134 млн $ | -137 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -14,2 млн $ | 143 млн $ | 449 млн $ | 385 млн $ | 227 млн $ | 130 млн $ | 42 млн $ | 194 млн $ | 36 млн $ | 221 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -14,2 млн $ | 143 млн $ | 449 млн $ | 385 млн $ | 227 млн $ | 130 млн $ | 42 млн $ | 194 млн $ | 36 млн $ | 221 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 20,3 млн $ | -36,8 млн $ | -32,2 млн $ | 8,09 млн $ | -6,53 млн $ | -13,9 млн $ | -6 млн $ | 58 млн $ | -58 млн $ | -4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 34,9 млн $ | -176 млн $ | -475 млн $ | -372 млн $ | -232 млн $ | -128 млн $ | -63 млн $ | -147 млн $ | -116 млн $ | -236 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-05