PerpEquities

Финансы ITC

Цена
–
Капитализация
–
Последний отчёт
Q1 '20 подан 2020-05-06
Выручка (TTM)1,34 млрд $-12,7 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)57,2 %+15,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 768 млн $
Чистая прибыль (TTM)436 млн $+31,3 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-281 млн $-116,2 % к прошлому годуCapex: 877 млн $
Разводнённая EPS (TTM)0,00 $+27,3 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-5,96 млрд $-9,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
–
Выручка
1,34 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
–
Следующий финансовый год
Чистая маржа
32,5 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
–
P/S
0,0×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
0,0×
TTM
Свободный денежный поток
-281 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
436 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
–
Следующий финансовый год
Прибыль
–
Дивиденд
–

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Рост выручки ускоряется: г/г 4,9 %Выручка за Q1 '20: 322 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: -26,7 %.
  • Операционная маржа 57,2 % (TTM), к прошлому году: +15,2 п.п.Операционная прибыль: рост 18,7 %, выручка: рост -12,7 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 35,0 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 569 млн $, операционная прибыль 768 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 65,4 % выручки (год назад 50,1 %)Инвестировано 877 млн $ за последние 4 квартала (+13,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -281 млн $ = -64,4 % чистой прибыли.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 0,0 %Разводнённых акций в Q1 '20: 153 млрд, год назад: 153 млрд.
  • Чистый долг: 5,96 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 6 млн $, долг с арендой: 5,97 млрд $; год назад чистый долг: 5,43 млрд $.

Последний квартал: Q1 '20

Квартал, закончившийся 2020-03-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q1 '20Год назадИзменение
Выручка322 млн $307 млн $+4,9 %
Валовая маржа100,0 %100,0 %0,0 п.п.
Операционная прибыль179 млн $166 млн $+7,8 %
Операционная маржа55,6 %54,1 %+1,5 п.п.
Чистая прибыль92 млн $84 млн $+9,5 %
Разводнённая EPS0,00 $0,00 $0,0 %
Операционный денежный поток108 млн $141 млн $-23,4 %
Capex190 млн $178 млн $+6,7 %
Свободный денежный поток-82 млн $-37 млн $-121,6 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций0 $0 $–

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '23г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Other services1 млн $0,0 %100,0 %6 млн $+20,0 %

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
596 млн $
Capex
-877 млн $
Выкуп акций
-6 млн $
Дивиденды
0 $
Приобретения
0 $
Чистое привлечение долга
0 $
Выплаты на основе акций
0 $
Свободный денежный поток
-281 млн $
Возвращено акционерам / FCF
-2,1 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
EV / EBITDA0,0×7,0×5,5× – 10,8×
EV / выручка0,0×1 224,7×4,4× – 2 291,0×
Цена / FCF0,0×––
Цена / балансовая0,0×––
Доходность FCF–0,0 %–
Рентабельность инвестированного капитала6,3 %31,8 %6,3 % – 47,0 %
Рентабельность капитала20,0 %15,8 %12,9 % – 19,2 %

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-05