Отчёт о движении денежных средств Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Instruments & Supplies · Сотрудников: 17 021 · CEO: David J. Rosa
- Цена
- 432,01 $ -3,73 %
- Капитализация
- 153 млрд $
- Стоимость предприятия
- 150 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 2,97 $
За Q3 '26 Intuitive Surgical, Inc. (ISRG): операционный денежный поток 1,22 млрд $, капитальные затраты 113 млн $, свободный денежный поток 1,11 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 611 млн $ | 547 млн $ | 532 млн $ | 571 млн $ | 688 млн $ | 704 млн $ | 664 млн $ | 709 млн $ | 800 млн $ | 822 млн $ | 823 млн $ | 524 млн $ | |
| Износ и амортизация | 123 млн $ | 109 млн $ | 112 млн $ | 116 млн $ | 125 млн $ | 141 млн $ | 155 млн $ | 160 млн $ | 221 млн $ | 200 млн $ | 231 млн $ | 213 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 150 млн $ | 153 млн $ | 174 млн $ | 173 млн $ | 177 млн $ | 185 млн $ | 196 млн $ | 204 млн $ | 203 млн $ | 210 млн $ | 210 млн $ | 213 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -220 млн $ | -7,2 млн $ | -32,6 млн $ | -64,7 млн $ | -30,8 млн $ | 100 тыс. $ | -29,5 млн $ | 88 млн $ | -39,5 млн $ | 339 млн $ | 31 млн $ | -54,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -439 млн $ | -540 млн $ | -153 млн $ | -85,6 млн $ | -141 млн $ | -439 млн $ | -270 млн $ | 710 млн $ | -248 млн $ | -645 млн $ | -505 млн $ | 338 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3 млн $ | 2,6 млн $ | -10,9 млн $ | -2,9 млн $ | 4,5 млн $ | -9 млн $ | -600 тыс. $ | -1,03 млрд $ | -43,3 млн $ | -13,6 млн $ | 271 млн $ | -9,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 228 млн $ | 265 млн $ | 621 млн $ | 707 млн $ | 823 млн $ | 582 млн $ | 715 млн $ | 841 млн $ | 893 млн $ | 912 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -436 млн $ | -242 млн $ | -309 млн $ | -248 млн $ | -312 млн $ | -117 млн $ | -155 млн $ | -105 млн $ | -163 млн $ | -103 млн $ | -113 млн $ | -113 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -1,2 млн $ | 1,2 млн $ | -12,7 млн $ | -482 млн $ | 0 $ | 9,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,39 млрд $ | -906 млн $ | -884 млн $ | -1,92 млрд $ | -1,43 млрд $ | -520 млн $ | -172 млн $ | -99,1 млн $ | -425 млн $ | -911 млн $ | -438 млн $ | -111 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 780 млн $ | 1,02 млрд $ | 726 млн $ | 755 млн $ | 479 млн $ | 850 млн $ | 589 млн $ | 606 млн $ | 391 млн $ | 582 млн $ | 524 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,04 млрд $ | -129 млн $ | -467 млн $ | -1,41 млрд $ | -1,26 млрд $ | 214 млн $ | 261 млн $ | 401 млн $ | -209 млн $ | -915 млн $ | -26,6 млн $ | 1,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -66,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -181 млн $ | -1,91 млрд $ | -201 млн $ | -1,12 млрд $ | -320 млн $ | -2,98 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9,3 млн $ | -227 млн $ | -21,5 млн $ | -17,4 млн $ | -12,5 млн $ | -370 млн $ | -16,2 млн $ | -19,7 млн $ | -13,1 млн $ | -352 млн $ | -20,6 млн $ | -14,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -31,5 млн $ | -46,7 млн $ | 50 млн $ | 98,2 млн $ | 49,4 млн $ | -236 млн $ | -148 млн $ | -1,84 млрд $ | -138 млн $ | -1,35 млрд $ | -275 млн $ | -2,89 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,4 млн $ | 6,8 млн $ | -3,7 млн $ | -12,2 млн $ | 8,3 млн $ | -4,5 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 15,8 млн $ | 1 млн $ | 7,1 млн $ | -11,6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -853 млн $ | 97 млн $ | 200 млн $ | -621 млн $ | -384 млн $ | 555 млн $ | 829 млн $ | -597 млн $ | 561 млн $ | -1,36 млрд $ | 766 млн $ | 217 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -207 млн $ | 23,5 млн $ | 311 млн $ | 459 млн $ | 511 млн $ | 465 млн $ | 560 млн $ | 736 млн $ | 730 млн $ | 809 млн $ | 948 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 736 млн $ | 660 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 92,1 млн $ | 99,1 млн $ | 123 млн $ | 203 млн $ | 276 млн $ | 310 млн $ | 366 млн $ | 455 млн $ | 462 млн $ | 677 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 178 млн $ | 209 млн $ | 261 млн $ | 336 млн $ | 395 млн $ | 449 млн $ | 513 млн $ | 598 млн $ | 677 млн $ | 788 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 18,7 млн $ | 62,9 млн $ | 31,9 млн $ | -8 млн $ | 57,6 млн $ | -62,6 млн $ | -185 млн $ | -281 млн $ | -135 млн $ | 19,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3 млн $ | 91,6 млн $ | -384 млн $ | -322 млн $ | -273 млн $ | -368 млн $ | -619 млн $ | -778 млн $ | -919 млн $ | -1,27 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 21,6 млн $ | 21,2 млн $ | 12,4 млн $ | 7,1 млн $ | -38 млн $ | 32,6 млн $ | 71,8 млн $ | 1,9 млн $ | -6,7 млн $ | -58,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,04 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,48 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,42 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -53,9 млн $ | -191 млн $ | -187 млн $ | -426 млн $ | -342 млн $ | -354 млн $ | -532 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,11 млрд $ | -540 млн $ | |
| Приобретения компаний | 53,9 млн $ | 191 млн $ | -87,9 млн $ | -59,7 млн $ | -37,7 млн $ | -8,7 млн $ | -12,8 млн $ | -8,9 млн $ | -1 млн $ | -13,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,59 млрд $ | -2 млрд $ | -2,58 млрд $ | -3,35 млрд $ | -4,29 млрд $ | -6,45 млрд $ | -1,4 млрд $ | -2,21 млрд $ | -5,14 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,36 млрд $ | 2,56 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,73 млрд $ | 4,35 млрд $ | 3,32 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,44 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -53,9 млн $ | -191 млн $ | -774 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,28 млрд $ | 379 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,15 млрд $ | -941 млн $ | -2,46 млрд $ | 1,37 млрд $ | -360 млн $ | -3,27 млрд $ | 666 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -42,5 млн $ | -2,27 млрд $ | 0 $ | -270 млн $ | -134 млн $ | 0 $ | -2,61 млрд $ | -416 млн $ | 0 $ | -2,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 20,1 млн $ | -54,6 млн $ | -110 млн $ | 101 млн $ | -260 млн $ | -234 млн $ | -199 млн $ | -168 млн $ | -279 млн $ | -419 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 559 млн $ | -1,91 млрд $ | 126 млн $ | -168 млн $ | -85,7 млн $ | 43 млн $ | -2,57 млрд $ | -288 млн $ | 151 млн $ | -2,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 2,1 млн $ | -100 тыс. $ | -2,2 млн $ | -2,6 млн $ | -3,4 млн $ | 5,4 млн $ | 3,3 млн $ | -800 тыс. $ | 12,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 322 млн $ | -388 млн $ | 246 млн $ | 273 млн $ | 456 млн $ | -333 млн $ | 295 млн $ | 1,17 млрд $ | -708 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 989 млн $ | 953 млн $ | 982 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,74 млрд $ | 958 млн $ | 750 млн $ | 1,3 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 138 млн $ | 148 млн $ | 179 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 444 млн $ | 448 млн $ | 467 млн $ | 538 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01