Отчёт о движении денежных средств Intel Corporation (INTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 85 100 · CEO: Lip-Bu Tan
- Цена
- 65,76 $ -28,58 %
- Капитализация
- 348 млрд $
- Стоимость предприятия
- 376 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 0,29 $
За Q3 '26 Intel Corporation (INTC): операционный денежный поток 5,08 млрд $, капитальные затраты 4,02 млрд $, свободный денежный поток 1,06 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,77 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,66 млрд $ | -437 млн $ | -1,65 млрд $ | -17 млрд $ | -153 млн $ | -887 млн $ | -3,02 млрд $ | 4,27 млрд $ | -333 млн $ | -3,73 млрд $ | -11 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,51 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,57 млрд $ | 3,61 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,67 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 796 млн $ | 1,18 млрд $ | 780 млн $ | 800 млн $ | 651 млн $ | 684 млн $ | 664 млн $ | 548 млн $ | 538 млн $ | 621 млн $ | 686 млн $ | 587 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -346 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 млн $ | 87 млн $ | 17 млн $ | 205 млн $ | -9 млн $ | -18 млн $ | 83 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -114 млн $ | -3,96 млрд $ | -1,16 млрд $ | 5,48 млрд $ | 750 млн $ | -1,79 млрд $ | 948 млн $ | -1,37 млрд $ | 459 млн $ | -3,5 млрд $ | 1,23 млрд $ | -1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,23 млрд $ | -208 млн $ | 1,76 млрд $ | 11,2 млрд $ | -730 млн $ | 112 млн $ | 362 млн $ | -3,92 млрд $ | 392 млн $ | 4,57 млрд $ | 12,9 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,62 млрд $ | -1,22 млрд $ | 2,29 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,17 млрд $ | 813 млн $ | 2,05 млрд $ | 2,55 млрд $ | 4,29 млрд $ | 1,1 млрд $ | 7,01 млрд $ | 5,08 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,7 млрд $ | -5,97 млрд $ | -5,68 млрд $ | -6,46 млрд $ | -5,83 млрд $ | -5,18 млрд $ | -3,55 млрд $ | -2,43 млрд $ | -3,49 млрд $ | -3,64 млрд $ | -2,56 млрд $ | -4,02 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 млрд $ | -1,94 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -596 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -7,53 млрд $ | -6,46 млрд $ | -11,2 млрд $ | -13,9 млрд $ | -6,42 млрд $ | -3,39 млрд $ | -2,34 млрд $ | -10,7 млрд $ | -7,92 млрд $ | -7,19 млрд $ | -5,55 млрд $ | -19,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,45 млрд $ | 9,6 млрд $ | 7,62 млрд $ | 17,1 млрд $ | 8,24 млрд $ | 5,33 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,03 млрд $ | 4,45 млрд $ | 14,4 млрд $ | 4,29 млрд $ | 3,95 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,46 млрд $ | 269 млн $ | 75 млн $ | 525 млн $ | 249 млн $ | 1,39 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,82 млрд $ | 388 млн $ | 67 млн $ | 56 млн $ | -97 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,32 млрд $ | -2,56 млрд $ | -9,17 млрд $ | -2,76 млрд $ | -3,76 млрд $ | 81 млн $ | -2,09 млрд $ | -6,25 млрд $ | -6,57 млрд $ | 3,09 млрд $ | -3,76 млрд $ | -19,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 96 млн $ | 3,33 млрд $ | 552 млн $ | -3,2 млрд $ | 0 $ | -4 млн $ | -9 млн $ | -4,25 млрд $ | -3,49 млрд $ | -1,5 млрд $ | 5,5 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -534 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -181 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -617 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -527 млн $ | -529 млн $ | -534 млн $ | -536 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,3 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,12 млрд $ | 203 млн $ | 11,2 млрд $ | -416 млн $ | 62 млн $ | -683 млн $ | 972 млн $ | 5,38 млрд $ | 5,25 млрд $ | -133 млн $ | 4,18 млрд $ | 383 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 152 млн $ | 3,63 млрд $ | 11,2 млрд $ | -3,79 млрд $ | 63 млн $ | -196 млн $ | 782 млн $ | 5,15 млрд $ | 5,85 млрд $ | -1,21 млрд $ | -7,34 млрд $ | 23,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -542 млн $ | -156 млн $ | 4,36 млрд $ | -2,5 млрд $ | -536 млн $ | 698 млн $ | 746 млн $ | 1,45 млрд $ | 3,57 млрд $ | 2,98 млрд $ | -4,1 млрд $ | 8,8 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,07 млрд $ | -7,19 млрд $ | -3,39 млрд $ | -2,4 млрд $ | -2,67 млрд $ | -4,37 млрд $ | -1,5 млрд $ | 121 млн $ | 800 млн $ | -2,54 млрд $ | 4,45 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 972 млн $ | 315 млн $ | 1,24 млрд $ | 325 млн $ | 322 млн $ | 221 млн $ | 1,57 млрд $ | 146 млн $ | 360 млн $ | 261 млн $ | 643 млн $ | 223 млн $ | |
| Уплаченные проценты | -355 млн $ | 540 млн $ | -52 млн $ | 611 млн $ | -112 млн $ | 635 млн $ | -121 млн $ | 642 млн $ | -50 млн $ | 600 млн $ | -69 млн $ | 557 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 10,3 млрд $ | 9,6 млрд $ | 21,1 млрд $ | 21 млрд $ | 20,9 млрд $ | 19,9 млрд $ | 8,02 млрд $ | 1,68 млрд $ | -19,2 млрд $ | 26 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,79 млрд $ | 8,13 млрд $ | 9,09 млрд $ | 10,8 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13 млрд $ | 9,6 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,44 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,71 млрд $ | 0 $ | 2,04 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,41 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 257 млн $ | 1,55 млрд $ | -1,75 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,15 млрд $ | -2,03 млрд $ | 6,13 млрд $ | 328 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 668 млн $ | 3,58 млрд $ | -421 млн $ | 1,15 млрд $ | 2,18 млрд $ | -5,41 млрд $ | 339 млн $ | -569 млн $ | 1,1 млрд $ | -1,75 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,33 млрд $ | -2,11 млрд $ | -82 млн $ | -1,58 млрд $ | 67 млн $ | 1,17 млрд $ | -3,94 млрд $ | -433 млн $ | 5,5 млрд $ | -3,05 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 21,8 млрд $ | 22,1 млрд $ | 29,4 млрд $ | 33,1 млрд $ | 35,4 млрд $ | 29,5 млрд $ | 15,4 млрд $ | 11,5 млрд $ | 8,29 млрд $ | 9,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -9,63 млрд $ | -11,8 млрд $ | -15,2 млрд $ | -16,2 млрд $ | -14,5 млрд $ | -20,3 млрд $ | -25,1 млрд $ | -25,8 млрд $ | -23,9 млрд $ | -14,6 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -16,4 млрд $ | -13 млрд $ | -516 млн $ | -1,05 млрд $ | -714 млн $ | -209 млн $ | 6,58 млрд $ | -13 млн $ | -82 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -21,5 млрд $ | -16,5 млрд $ | -13,3 млрд $ | -12 млрд $ | -30 млрд $ | -41,2 млрд $ | -44,2 млрд $ | -44,4 млрд $ | -37,9 млрд $ | -24,3 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20,4 млрд $ | 24,6 млрд $ | 18,1 млрд $ | 14,1 млрд $ | 23,1 млрд $ | 35,9 млрд $ | 53,7 млрд $ | 44,5 млрд $ | 42,5 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,33 млрд $ | 816 млн $ | -272 млн $ | 715 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,54 млрд $ | -1,29 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,2 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,8 млрд $ | -15,8 млрд $ | -11,2 млрд $ | -14,4 млрд $ | -20,8 млрд $ | -24,3 млрд $ | -10,2 млрд $ | -24 млрд $ | -18,3 млрд $ | -14,8 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,22 млрд $ | -364 млн $ | -2,14 млрд $ | 765 млн $ | 5,72 млрд $ | 2,47 млрд $ | 5,16 млрд $ | 7,02 млрд $ | 687 млн $ | -3,75 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,59 млрд $ | -3,62 млрд $ | -10,7 млрд $ | -13,6 млрд $ | -14,2 млрд $ | -2,42 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -4,93 млрд $ | -5,07 млрд $ | -5,54 млрд $ | -5,58 млрд $ | -5,57 млрд $ | -5,64 млрд $ | -6 млрд $ | -3,09 млрд $ | -1,6 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 554 млн $ | 576 млн $ | -193 млн $ | 822 млн $ | 1,16 млрд $ | -626 млн $ | -61 млн $ | 568 млн $ | -664 млн $ | 939 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,74 млрд $ | -8,48 млрд $ | -18,6 млрд $ | -17,6 млрд $ | -12,9 млрд $ | -6,21 млрд $ | 1,12 млрд $ | 8,51 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -9,75 млрд $ | -2,13 млрд $ | -414 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,67 млрд $ | -1,04 млрд $ | 6,32 млрд $ | -4,07 млрд $ | 1,17 млрд $ | 6,46 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,2 млрд $ | 10,3 млрд $ | 14,3 млрд $ | 16,9 млрд $ | 20,9 млрд $ | 9,13 млрд $ | -9,62 млрд $ | -14,3 млрд $ | -15,7 млрд $ | -4,95 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 877 млн $ | 3,82 млрд $ | 3,81 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,26 млрд $ | 4,28 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,3 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 682 млн $ | 624 млн $ | 448 млн $ | 469 млн $ | 594 млн $ | 545 млн $ | 459 млн $ | 613 млн $ | 987 млн $ | 1,11 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-01