Отчёт о движении денежных средств Insmed Incorporated (INSM)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 1 664 · CEO: William H. Lewis
- Цена
- 112,58 $ +0,89 %
- Капитализация
- 24,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 25 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: -0,32 $
За Q3 '26 Insmed Incorporated (INSM): операционный денежный поток -36,5 млн $, капитальные затраты 5,63 млн $, свободный денежный поток -42,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -658 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -186 млн $ | -157 млн $ | -301 млн $ | -221 млн $ | -236 млн $ | -257 млн $ | -322 млн $ | -370 млн $ | -328 млн $ | -164 млн $ | -13,2 млн $ | -100 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,74 млн $ | 2,85 млн $ | 2,7 млн $ | 2,72 млн $ | 2,74 млн $ | 3,15 млн $ | 3,75 млн $ | 4 млн $ | 5,56 млн $ | 4,92 млн $ | 5,26 млн $ | 8,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 20 млн $ | 21,5 млн $ | 23,3 млн $ | 25,5 млн $ | 26,6 млн $ | 39,3 млн $ | 43 млн $ | 31,4 млн $ | 0 $ | 45,8 млн $ | 41,3 млн $ | 41,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -70,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,67 млн $ | -55,1 млн $ | 39,6 млн $ | -15,7 млн $ | 28,1 млн $ | -66,1 млн $ | 9,54 млн $ | 13,9 млн $ | -37,6 млн $ | -64,2 млн $ | -24,9 млн $ | 3,47 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 95,2 млн $ | 3,88 млн $ | 112 млн $ | 27,1 млн $ | -17,8 млн $ | 18,2 млн $ | 59,9 млн $ | 101 млн $ | 113 млн $ | -45,6 млн $ | -97,2 млн $ | 10,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -131 млн $ | -184 млн $ | -123 млн $ | -181 млн $ | -196 млн $ | -262 млн $ | -206 млн $ | -220 млн $ | -248 млн $ | -223 млн $ | -88,8 млн $ | -36,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,15 млн $ | -4,68 млн $ | -6,78 млн $ | -3,69 млн $ | -6,77 млн $ | -10,1 млн $ | -3,48 млн $ | -2,42 млн $ | -46,6 млн $ | -3,48 млн $ | -6,26 млн $ | -5,63 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -296 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | -577 млн $ | -631 млн $ | -277 млн $ | -1,18 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -399 млн $ | -395 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 300 млн $ | 300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 716 млн $ | 721 млн $ | 508 млн $ | 425 млн $ | 436 млн $ | 284 млн $ | 430 млн $ | 265 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,8 млн $ | 295 млн $ | -6,78 млн $ | -1 млрд $ | 132 млн $ | 80,4 млн $ | 228 млн $ | -762 млн $ | 389 млн $ | 266 млн $ | 24,5 млн $ | -136 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,17 млн $ | -621 тыс. $ | -645 тыс. $ | -658 тыс. $ | 146 млн $ | -706 тыс. $ | -2,7 млн $ | -747 тыс. $ | -776 тыс. $ | -799 тыс. $ | -827 тыс. $ | -843 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 7,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 26,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 123 млн $ | 3,02 млн $ | 781 млн $ | 397 млн $ | 159 млн $ | 29 млн $ | 858 млн $ | 33,4 млн $ | 33,9 млн $ | 29,5 млн $ | 27,2 млн $ | 23,6 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,01 млн $ | -953 тыс. $ | -688 тыс. $ | 1,84 млн $ | -1,51 млн $ | 895 тыс. $ | 1,01 млн $ | -976 тыс. $ | 7 тыс. $ | -553 тыс. $ | -287 тыс. $ | 269 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,74 млн $ | 113 млн $ | 651 млн $ | -785 млн $ | 93,6 млн $ | -152 млн $ | 881 млн $ | -950 млн $ | 176 млн $ | 71,7 млн $ | -37,4 млн $ | -148 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -133 млн $ | -189 млн $ | -130 млн $ | -185 млн $ | -203 млн $ | -272 млн $ | -209 млн $ | -222 млн $ | -294 млн $ | -226 млн $ | -95,1 млн $ | -42,1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 75 тыс. $ | 1,21 млн $ | 354 тыс. $ | 689 тыс. $ | -2,25 млн $ | 2,18 млн $ | 677 тыс. $ | 1,18 млн $ | 111 тыс. $ | 2,94 млн $ | -2,94 млн $ | 1,44 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 8,33 млн $ | 8,21 млн $ | 8,49 млн $ | 8,63 млн $ | 15,2 млн $ | 13,1 млн $ | 13,3 млн $ | 15,5 млн $ | 13,5 млн $ | 13,1 млн $ | -13,1 млн $ | 13,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -176 млн $ | -193 млн $ | -324 млн $ | -254 млн $ | -294 млн $ | -435 млн $ | -482 млн $ | -750 млн $ | -914 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,44 млн $ | 2,9 млн $ | 4,83 млн $ | 10,2 млн $ | 14,2 млн $ | 14,2 млн $ | 10,3 млн $ | 10,6 млн $ | 11 млн $ | 16,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18 млн $ | 18,1 млн $ | 26,2 млн $ | 27 млн $ | 36,2 млн $ | 46 млн $ | 57,7 млн $ | 74,8 млн $ | 96,8 млн $ | 153 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 2,21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 17,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 8,64 млн $ | 11,3 млн $ | 15,7 млн $ | -63 млн $ | -2,95 млн $ | -58,6 млн $ | 6,58 млн $ | -39,2 млн $ | -3,18 млн $ | -80,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 452 тыс. $ | 776 тыс. $ | 17,3 млн $ | 29,5 млн $ | 27,4 млн $ | 52 млн $ | 6,5 млн $ | 167 млн $ | 125 млн $ | 253 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -147 млн $ | -160 млн $ | -258 млн $ | -251 млн $ | -219 млн $ | -363 млн $ | -400 млн $ | -536 млн $ | -684 млн $ | -935 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,2 млн $ | -3 млн $ | -14,8 млн $ | -42,3 млн $ | -6,82 млн $ | -7,29 млн $ | -9,88 млн $ | -13,3 млн $ | -21,9 млн $ | -32,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,7 млн $ | 24,7 млн $ | 3,42 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,3 млн $ | -99,7 млн $ | -589 млн $ | -1,58 млрд $ | -2,09 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57 млн $ | 75 млн $ | 375 млн $ | 1,02 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 млн $ | -24,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,2 млн $ | -3 млн $ | -14,8 млн $ | -42,3 млн $ | -6,82 млн $ | -64,3 млн $ | -34,6 млн $ | -224 млн $ | -583 млн $ | -64,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 30 млн $ | 0 $ | 392 млн $ | 0 $ | 769 тыс. $ | 336 млн $ | 349 млн $ | -1,22 млн $ | 147 млн $ | -4,93 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -411 тыс. $ | 3,43 млн $ | -14,2 млн $ | 24,2 млн $ | 25,1 млн $ | 6,32 млн $ | 152 млн $ | 17,2 млн $ | 110 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 30,7 млн $ | 381 млн $ | 387 млн $ | 285 млн $ | 271 млн $ | 613 млн $ | 793 млн $ | 168 млн $ | 1,34 млрд $ | 954 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -50 тыс. $ | 103 тыс. $ | -45 тыс. $ | -4 тыс. $ | 494 тыс. $ | -933 тыс. $ | -996 тыс. $ | -250 тыс. $ | -1,31 млн $ | 931 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -120 млн $ | 219 млн $ | 114 млн $ | -7,64 млн $ | 45,3 млн $ | 184 млн $ | 357 млн $ | -592 млн $ | 72,7 млн $ | -44,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -151 млн $ | -163 млн $ | -273 млн $ | -293 млн $ | -226 млн $ | -371 млн $ | -410 млн $ | -550 млн $ | -706 млн $ | -968 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 85 тыс. $ | 166 тыс. $ | 154 тыс. $ | 339 тыс. $ | 814 тыс. $ | 1,56 млн $ | 1,72 млн $ | 1,96 млн $ | 2,5 млн $ | 4,14 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 3,61 млн $ | 5,17 млн $ | 6,29 млн $ | 7,88 млн $ | 9,19 млн $ | 10,9 млн $ | 10,2 млн $ | 35,8 млн $ | 40,6 млн $ | 55,4 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02