Отчёт о движении денежных средств Innolux Corporation (INNOLUX)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 44 813 · CEO: Jin-Yang Hung
- Цена
- 44,55 NT$ +4,70 %
- Капитализация
- 356 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 335 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,10 NT$
За Q2 '26 Innolux Corporation (INNOLUX): операционный денежный поток 6,66 млрд NT$, капитальные затраты 2,76 млрд NT$, свободный денежный поток 4,32 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 18,7 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,35 млрд NT$ | -3,24 млрд NT$ | -4,1 млрд NT$ | 1,13 млрд NT$ | 730 млн NT$ | 9,73 млрд NT$ | 1,56 млрд NT$ | -534 млн NT$ | 384 млн NT$ | -1,11 млрд NT$ | 1,63 млрд NT$ | 4,53 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 7,65 млрд NT$ | 7,69 млрд NT$ | 7,81 млрд NT$ | 7,85 млрд NT$ | 7,87 млрд NT$ | 7,61 млрд NT$ | 7,47 млрд NT$ | 7,4 млрд NT$ | 7,29 млрд NT$ | 7,56 млрд NT$ | 7,93 млрд NT$ | 7,46 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 737 тыс. NT$ | 215 млн NT$ | 696 тыс. NT$ | 697 тыс. NT$ | 44 тыс. NT$ | 44 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -318 млн NT$ | -14,2 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,86 млрд NT$ | 2,03 млрд NT$ | -3,2 млрд NT$ | -2,76 млрд NT$ | -2,07 млрд NT$ | 2,58 млрд NT$ | -6,99 млрд NT$ | 1,5 млрд NT$ | -224 млн NT$ | 29,8 млн NT$ | -812 млн NT$ | -2,89 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -11,1 млн NT$ | 13,8 млрд NT$ | 17,8 млрд NT$ | -370 млн NT$ | -1,74 млрд NT$ | -13,9 млрд NT$ | -2,4 млрд NT$ | -959 млн NT$ | -1,32 млрд NT$ | 559 млн NT$ | 388 млн NT$ | -2,44 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | -891 млн NT$ | 6,25 млрд NT$ | 1,25 млрд NT$ | 5,85 млрд NT$ | 4,79 млрд NT$ | 5,99 млрд NT$ | -361 млн NT$ | 7,41 млрд NT$ | 6,13 млрд NT$ | 7,04 млрд NT$ | 9,13 млрд NT$ | 6,66 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,33 млрд NT$ | -4,68 млрд NT$ | -4,54 млрд NT$ | -3,78 млрд NT$ | -3,85 млрд NT$ | -3,88 млрд NT$ | -3,52 млрд NT$ | -3,25 млрд NT$ | -2,42 млрд NT$ | -2,5 млрд NT$ | -3,17 млрд NT$ | -2,76 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 874 млн NT$ | 53,5 млн NT$ | 78,6 млн NT$ | -31,1 млн NT$ | -60,5 млн NT$ | -9,91 млн NT$ | 8,88 млн NT$ | 207 млн NT$ | -75 млн NT$ | -26,7 млрд NT$ | 112 млн NT$ | 994 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -2,15 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | -2,13 млрд NT$ | -3,99 млрд NT$ | -1,41 млрд NT$ | -2,03 млрд NT$ | -1,29 млрд NT$ | -346 млн NT$ | -1,2 млрд NT$ | -499 млн NT$ | -10,5 млрд NT$ | -4,59 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 17,3 млрд NT$ | 8,14 млрд NT$ | 2,93 млрд NT$ | 1,76 млрд NT$ | 4,04 млрд NT$ | 951 млн NT$ | 3,55 млрд NT$ | -1,08 млрд NT$ | -151 млн NT$ | -1,6 млрд NT$ | 8,77 млрд NT$ | 13,4 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 773 млн NT$ | 164 млн NT$ | -59,8 млн NT$ | 3,5 млрд NT$ | 2,58 млрд NT$ | 15,2 млрд NT$ | 3,04 млрд NT$ | 1,18 млрд NT$ | 31,6 млн NT$ | 1,78 млрд NT$ | 410 млн NT$ | 2 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 11,5 млрд NT$ | 29,4 млрд NT$ | -3,72 млрд NT$ | -2,51 млрд NT$ | 1,3 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | -3,5 млрд NT$ | -3,82 млрд NT$ | -29,5 млрд NT$ | -4,4 млрд NT$ | 9,05 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 503 млн NT$ | -30,4 млрд NT$ | -3,07 млрд NT$ | 1,12 млрд NT$ | -4,41 млрд NT$ | -1,51 млрд NT$ | -8,51 млрд NT$ | -925 млн NT$ | -3,76 млрд NT$ | 33,2 млрд NT$ | -150 млн NT$ | 9,88 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -4,76 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,9 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,99 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -717 млн NT$ | -142 млн NT$ | -159 млн NT$ | -153 млн NT$ | -451 млн NT$ | -371 млн NT$ | -342 млн NT$ | -259 млн NT$ | -141 млн NT$ | -121 млн NT$ | -209 млн NT$ | -152 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -4,97 млрд NT$ | -30,3 млрд NT$ | -3,23 млрд NT$ | 967 млн NT$ | -15,7 млрд NT$ | -1,88 млрд NT$ | -8,85 млрд NT$ | -9,17 млрд NT$ | -3,9 млрд NT$ | 33,1 млрд NT$ | -359 млн NT$ | 9,72 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,44 млрд NT$ | -1,23 млрд NT$ | 1,31 млрд NT$ | 205 млн NT$ | -824 млн NT$ | 774 млн NT$ | 731 млн NT$ | -4,06 млрд NT$ | 1,96 млрд NT$ | 2,58 млрд NT$ | 1,36 млрд NT$ | 414 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7,08 млрд NT$ | 4,12 млрд NT$ | -4,39 млрд NT$ | 4,51 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | 15,1 млрд NT$ | -6,69 млрд NT$ | -9,32 млрд NT$ | 379 млн NT$ | 13,2 млрд NT$ | 5,72 млрд NT$ | 25,9 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,22 млрд NT$ | 1,57 млрд NT$ | -3,29 млрд NT$ | 2,06 млрд NT$ | 946 млн NT$ | 2,1 млрд NT$ | -3,88 млрд NT$ | 4,16 млрд NT$ | 3,66 млрд NT$ | 4,44 млрд NT$ | 6,29 млрд NT$ | 4,32 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,99 млрд NT$ | 48,9 млрд NT$ | 6,57 млрд NT$ | -16,5 млрд NT$ | 2,56 млрд NT$ | 62,4 млрд NT$ | -26,2 млрд NT$ | -18,6 млрд NT$ | 8,23 млрд NT$ | 296 млн NT$ | |
| Износ и амортизация | 41,4 млрд NT$ | 33,6 млрд NT$ | 35,9 млрд NT$ | 35,1 млрд NT$ | 35,6 млрд NT$ | 36,3 млрд NT$ | 32,5 млрд NT$ | 30,8 млрд NT$ | 31,1 млрд NT$ | 29,7 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 15,3 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 396 млн NT$ | 19,3 млн NT$ | 7,23 млн NT$ | 234 млн NT$ | 1,44 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,47 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,46 млрд NT$ | -207 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -12,1 млрд NT$ | 2,91 млрд NT$ | 11,8 млрд NT$ | 385 млн NT$ | -14,3 млрд NT$ | 3,18 млрд NT$ | -1,63 млрд NT$ | -2,9 млрд NT$ | -5,46 млрд NT$ | -5,68 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 584 млн NT$ | -2,77 млрд NT$ | -1,66 млрд NT$ | -5,15 млрд NT$ | 643 млн NT$ | 52,3 млн NT$ | -6,6 млрд NT$ | 93,3 млн NT$ | -16,4 млрд NT$ | -4,17 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 33,4 млрд NT$ | 82,6 млрд NT$ | 52,6 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | 22,4 млрд NT$ | 102 млрд NT$ | -1,98 млрд NT$ | 9,56 млрд NT$ | 17,5 млрд NT$ | 20,2 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -44,2 млрд NT$ | -25,3 млрд NT$ | -46,8 млрд NT$ | -24,9 млрд NT$ | -20,7 млрд NT$ | -28,2 млрд NT$ | -21,1 млрд NT$ | -21,4 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -11,7 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 23,7 млн NT$ | 803 млн NT$ | -64,5 млн NT$ | 331 млн NT$ | 1,04 млрд NT$ | -300 млн NT$ | -86,8 млн NT$ | 804 млн NT$ | -199 млн NT$ | -26,8 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | 751 млн NT$ | -168 млн NT$ | -53,7 млрд NT$ | 31,4 млрд NT$ | -23,4 млрд NT$ | -137 млрд NT$ | 4,5 млрд NT$ | -21,9 млрд NT$ | -8,57 млрд NT$ | -3,34 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,47 млрд NT$ | 3,05 млрд NT$ | 72,6 млн NT$ | 93 млн NT$ | 1,59 млрд NT$ | 66,7 млрд NT$ | 87,3 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | 8,79 млрд NT$ | 721 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 60,5 млн NT$ | 325 млн NT$ | 1,44 млрд NT$ | 1,83 млрд NT$ | -421 млн NT$ | 297 млн NT$ | 2,66 млрд NT$ | 1,2 млрд NT$ | 19,3 млрд NT$ | 6,37 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -40,9 млрд NT$ | -21,3 млрд NT$ | -99 млрд NT$ | 8,76 млрд NT$ | -41,9 млрд NT$ | -98,4 млрд NT$ | 73,3 млрд NT$ | -27,5 млрд NT$ | 3,25 млрд NT$ | -34,7 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,04 млрд NT$ | -28 млрд NT$ | 23 млрд NT$ | -15,7 млрд NT$ | 12,9 млрд NT$ | 4,44 млрд NT$ | -8,61 млрд NT$ | 3,75 млрд NT$ | -7,87 млрд NT$ | 20 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -1,37 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,3 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,6 млрд NT$ | -4,76 млрд NT$ | -10,9 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -1,99 млрд NT$ | -995 млн NT$ | -7,96 млрд NT$ | -597 млн NT$ | -3,25 млн NT$ | -3,14 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -5,99 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -747 млн NT$ | -589 млн NT$ | -473 млн NT$ | -1,45 млрд NT$ | -1,95 млрд NT$ | -844 млн NT$ | -1,54 млрд NT$ | -536 млн NT$ | 1,29 млрд NT$ | -3,14 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -6,78 млрд NT$ | -29,6 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | -20,1 млрд NT$ | 11,2 млрд NT$ | -529 млн NT$ | -31,9 млрд NT$ | -1,29 млрд NT$ | -17,5 млрд NT$ | 10,9 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,89 млрд NT$ | -1,1 млрд NT$ | -290 млн NT$ | -1,64 млрд NT$ | 145 млн NT$ | -666 млн NT$ | 368 млн NT$ | -197 млн NT$ | 1,47 млрд NT$ | 1,22 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -17,1 млрд NT$ | 30,6 млрд NT$ | -32,1 млрд NT$ | 886 млн NT$ | -8,2 млрд NT$ | 2,14 млрд NT$ | 39,8 млрд NT$ | -18 млрд NT$ | 4,78 млрд NT$ | -2,46 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -10,8 млрд NT$ | 57,3 млрд NT$ | 5,8 млрд NT$ | -11 млрд NT$ | 1,7 млрд NT$ | 73,6 млрд NT$ | -23 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | 1,48 млрд NT$ | 8,39 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02