Отчёт о движении денежных средств Intercontinental Exchange (ICE)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 12 844 · CEO: Jeffrey C. Sprecher
- Цена
- 168,85 $ +3,56 %
- Капитализация
- 94,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 117 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 1,95 $
За Q3 '26 Intercontinental Exchange (ICE): операционный денежный поток 1,16 млрд $, капитальные затраты 226 млн $, свободный денежный поток 1,05 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,05 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 390 млн $ | 767 млн $ | 632 млн $ | 671 млн $ | 709 млн $ | 812 млн $ | 865 млн $ | 831 млн $ | 862 млн $ | 1,43 млрд $ | 975 млн $ | -168 млн $ | |
| Износ и амортизация | 379 млн $ | 381 млн $ | 381 млн $ | 386 млн $ | 389 млн $ | 389 млн $ | 395 млн $ | 387 млн $ | 389 млн $ | 384 млн $ | 389 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 93 млн $ | 57 млн $ | 57 млн $ | 57 млн $ | 60 млн $ | 57 млн $ | 58 млн $ | 54 млн $ | 69 млн $ | 78 млн $ | 67 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -82 млн $ | -50 млн $ | -66 млн $ | -83 млн $ | 57 млн $ | -60 млн $ | -49 млн $ | 88 млн $ | -6 млн $ | 140 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7 млн $ | -221 млн $ | 165 млн $ | -166 млн $ | 285 млн $ | -217 млн $ | 232 млн $ | -495 млн $ | -24 млн $ | -305 млн $ | 646 млн $ | -279 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 196 млн $ | 75 млн $ | 27 млн $ | 33 млн $ | 6 млн $ | -15 млн $ | 5 млн $ | 50 млн $ | -15 млн $ | -403 млн $ | -68 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 969 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,2 млрд $ | 898 млн $ | 1,51 млрд $ | 966 млн $ | 1,51 млрд $ | 915 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,33 млрд $ | 2 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -163 млн $ | -145 млн $ | -165 млн $ | -79 млн $ | -276 млн $ | -85 млн $ | -60 млн $ | -169 млн $ | -266 млн $ | -176 млн $ | -262 млн $ | -226 млн $ | |
| Приобретения компаний | -41 млн $ | 0 $ | -8 млн $ | -6 млн $ | -6 млн $ | -11 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 944 млн $ | -600 млн $ | -931 млн $ | 0 $ | 0 $ | -183 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,36 млрд $ | -4,33 млрд $ | -802 млн $ | -1,34 млрд $ | -2,62 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 191 млн $ | 932 млн $ | 914 млн $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 2,37 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,5 млрд $ | 0 $ | 2,75 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -325 млн $ | 72 млн $ | 3 млн $ | 12 млн $ | -638 млн $ | -1,97 млрд $ | -114 млн $ | 0 $ | 14 млн $ | -442 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 606 млн $ | 259 млн $ | -187 млн $ | -73 млн $ | -920 млн $ | -2,15 млрд $ | 1,07 млрд $ | -82 млн $ | -3,08 млрд $ | -1,42 млрд $ | 1,14 млрд $ | -917 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,58 млрд $ | -638 млн $ | -929 млн $ | -616 млн $ | -841 млн $ | -96 млн $ | -1,08 млрд $ | -184 млн $ | -632 млн $ | 716 млн $ | -533 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -25 млн $ | -71 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -336 млн $ | -255 млн $ | -398 млн $ | -400 млн $ | -646 млн $ | -652 млн $ | -400 млн $ | |
| Дивиденды | -242 млн $ | -258 млн $ | -261 млн $ | -261 млн $ | -259 млн $ | -278 млн $ | -277 млн $ | -276 млн $ | -274 млн $ | -297 млн $ | -294 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,95 млрд $ | -4,56 млрд $ | 6,33 млрд $ | -1,45 млрд $ | 3,9 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,19 млрд $ | -2,93 млрд $ | -4,1 млрд $ | 41,1 млрд $ | -4,53 млрд $ | -1,23 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,63 млрд $ | -5,52 млрд $ | 5,14 млрд $ | -2,33 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,28 млрд $ | 572 млн $ | -3,79 млрд $ | -5,4 млрд $ | 40,9 млрд $ | -6,01 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 14 млн $ | -5 млн $ | -6,1 млрд $ | 12 млн $ | -21 млн $ | 10 млн $ | 25 млн $ | 2,67 млрд $ | 6,82 млрд $ | -8 млн $ | -4 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -45 млн $ | -4,26 млрд $ | 47 млн $ | -1,49 млрд $ | 3,36 млрд $ | 1,11 млрд $ | 3,17 млрд $ | -282 млн $ | -388 млн $ | 40,8 млрд $ | -2,88 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 806 млн $ | 864 млн $ | 1,03 млрд $ | 819 млн $ | 1,23 млрд $ | 881 млн $ | 1,45 млрд $ | 853 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 251 млн $ | 142 млн $ | 374 млн $ | 260 млн $ | -776 млн $ | 166 млн $ | 524 млн $ | 179 млн $ | 199 млн $ | 66 млн $ | 390 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 203 млн $ | 240 млн $ | 210 млн $ | 209 млн $ | 211 млн $ | 194 млн $ | 199 млн $ | 190 млн $ | 181 млн $ | 209 млн $ | 175 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,45 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,11 млрд $ | 4,07 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 610 млн $ | 535 млн $ | 586 млн $ | 662 млн $ | 751 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 124 млн $ | 135 млн $ | 130 млн $ | 139 млн $ | 139 млн $ | 188 млн $ | 155 млн $ | 257 млн $ | 231 млн $ | 238 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 114 млн $ | -651 млн $ | 27 млн $ | -33 млн $ | 92 млн $ | 537 млн $ | -593 млн $ | -329 млн $ | -142 млн $ | -27 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -142 млн $ | -230 млн $ | -96 млн $ | -29 млн $ | -129 млн $ | -87 млн $ | 123 млн $ | -388 млн $ | 63 млн $ | -504 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6 млн $ | -246 млн $ | -134 млн $ | -40 млн $ | -80 млн $ | -2,59 млрд $ | 1,34 млрд $ | 419 млн $ | 118 млн $ | 25 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,15 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,54 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -365 млн $ | -357 млн $ | -280 млн $ | -305 млн $ | -410 млн $ | -452 млн $ | -482 млн $ | -489 млн $ | -406 млн $ | -580 млн $ | |
| Приобретения компаний | -425 млн $ | 449 млн $ | -1,25 млрд $ | -292 млн $ | -9,45 млрд $ | 1,05 млрд $ | -59 млн $ | -10,2 млрд $ | -38 млн $ | -19 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -108 млн $ | -327 млн $ | -306 млн $ | 305 млн $ | 410 млн $ | -5,05 млрд $ | -73 млн $ | -2,91 млрд $ | -781 млн $ | -7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 547 млн $ | 77 млн $ | 9 млн $ | 4 млн $ | 1 млн $ | 743 млн $ | 4,8 млрд $ | 855 млн $ | 5,42 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -108 млн $ | -220 млн $ | -375 млн $ | -311 млн $ | -388 млн $ | 3,66 млрд $ | 548 млн $ | 0 $ | -551 млн $ | -2,07 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -898 млн $ | 92 млн $ | -1,76 млрд $ | -594 млн $ | -9,83 млрд $ | -786 млн $ | 677 млн $ | -8,8 млрд $ | -921 млн $ | -4,25 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -949 млн $ | -275 млн $ | 1,33 млрд $ | 10 млн $ | 8,7 млрд $ | -2,64 млрд $ | 4,17 млрд $ | 2,07 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,99 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -104 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,32 млрд $ | -320 млн $ | -705 млн $ | -78 млн $ | -81 млн $ | -1,39 млрд $ | |
| Дивиденды | -409 млн $ | -476 млн $ | -555 млн $ | -621 млн $ | -669 млн $ | -747 млн $ | -853 млн $ | -955 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -183 млн $ | 40 млн $ | 383 млн $ | 38 млн $ | 65,7 млрд $ | -4,46 млрд $ | -65,4 млрд $ | 3,48 млрд $ | -1,85 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,46 млрд $ | -1,97 млрд $ | -463 млн $ | -1,75 млрд $ | 6,74 млрд $ | 62 млрд $ | -1,84 млрд $ | -64,3 млрд $ | 79 млн $ | -6,33 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -9 млн $ | 12 млн $ | -11 млн $ | 4 млн $ | 8 млн $ | -6 млн $ | -23 млн $ | 63,1 млрд $ | -14 млн $ | 9,53 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -220 млн $ | 218 млн $ | 304 млн $ | 316 млн $ | -197 млн $ | 64,4 млрд $ | 2,37 млрд $ | -6,52 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,78 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,67 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,35 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 460 млн $ | 594 млн $ | 533 млн $ | 557 млн $ | 642 млн $ | 1,06 млрд $ | 882 млн $ | 909 млн $ | 957 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 170 млн $ | 171 млн $ | 202 млн $ | 280 млн $ | 298 млн $ | 406 млн $ | 550 млн $ | 727 млн $ | 870 млн $ | 764 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01