Отчёт о движении денежных средств International Business Machines (IBM)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 264 300 · CEO: Arvind Krishna
- Цена
- 257,81 $ -0,18 %
- Капитализация
- 244 млрд $
- Стоимость предприятия
- 302 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 4,63 $
За Q3 '26 International Business Machines (IBM): операционный денежный поток 4,03 млрд $, капитальные затраты 486 млн $, свободный денежный поток 3,54 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,83 млрд $ | -330 млн $ | 2,91 млрд $ | 1,05 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,74 млрд $ | 5,58 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,15 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 290 млн $ | 320 млн $ | 316 млн $ | 330 млн $ | 345 млн $ | 401 млн $ | 441 млн $ | 443 млн $ | 430 млн $ | 506 млн $ | 0 $ | 535 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -957 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 927 млн $ | 1,37 млрд $ | -1,21 млрд $ | -759 млн $ | 1,92 млрд $ | 1,76 млрд $ | -2,18 млрд $ | -383 млн $ | -2,34 млрд $ | 2,19 млрд $ | -1,35 млрд $ | -32 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,19 млрд $ | -253 млн $ | -26 млн $ | 2,37 млрд $ | -1,96 млрд $ | -22 млн $ | -18 млн $ | -5 млн $ | 27 млн $ | -12 млн $ | 431 млн $ | -46 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,46 млрд $ | 4,17 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,88 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,37 млрд $ | 1,7 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,04 млрд $ | 5,17 млрд $ | 2,6 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -300 млн $ | -239 млн $ | -220 млн $ | -286 млн $ | -303 млн $ | -244 млн $ | -373 млн $ | -417 млн $ | -553 млн $ | -383 млн $ | -383 млн $ | -486 млн $ | |
| Приобретения компаний | -137 млн $ | 621 млн $ | -153 млн $ | -2,51 млрд $ | -548 млн $ | -7,1 млрд $ | -710 млн $ | -51 млн $ | -388 млн $ | -10,5 млрд $ | 8 млн $ | -884 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -769 млн $ | -4,93 млрд $ | -662 млн $ | -905 млн $ | -1,26 млрд $ | -6,49 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,9 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,01 млрд $ | 464 млн $ | 3,45 млрд $ | 1,77 млрд $ | 853 млн $ | 927 млн $ | 4,04 млрд $ | 1,2 млрд $ | 3,54 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,15 млрд $ | 640 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 37 млн $ | -122 млн $ | -179 млн $ | 341 млн $ | -120 млн $ | -77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 58 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 2,84 млрд $ | -4,21 млрд $ | 2,24 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,38 млрд $ | -13 млрд $ | 1,7 млрд $ | -438 млн $ | 1,42 млрд $ | -10,5 млрд $ | -481 млн $ | -2,57 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -122 млн $ | 3,38 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,26 млрд $ | -103 млн $ | 7,09 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,81 млрд $ | 4,51 млрд $ | -4,21 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -64 млн $ | -199 млн $ | -151 млн $ | -189 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -350 млн $ | -115 млн $ | -352 млн $ | |
| Дивиденды | -1,52 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 89 млн $ | 217 млн $ | 72 млн $ | -27 млн $ | -772 млн $ | -316 млн $ | -175 млн $ | -469 млн $ | -197 млн $ | -42 млн $ | -49 млн $ | 550 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,62 млрд $ | 1,88 млрд $ | -4,52 млрд $ | -2,77 млрд $ | -1,68 млрд $ | 5,44 млрд $ | -2,85 млрд $ | -3,01 млрд $ | -3,41 млрд $ | 2,72 млрд $ | -5,73 млрд $ | 607 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 129 млн $ | -159 млн $ | -77 млн $ | 207 млн $ | -330 млн $ | 167 млн $ | 320 млн $ | -58 млн $ | -11 млн $ | -177 млн $ | -35 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,81 млрд $ | 1,68 млрд $ | -287 млн $ | -1,26 млрд $ | 946 млн $ | -3 млрд $ | 865 млн $ | -426 млн $ | 2,04 млрд $ | -2,78 млрд $ | -3,65 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,02 млрд $ | 3,8 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,46 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,98 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,66 млрд $ | 4,78 млрд $ | 2,37 млрд $ | 3,54 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 11,9 млрд $ | 5,75 млрд $ | 8,73 млрд $ | 9,43 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,74 млрд $ | 1,64 млрд $ | 7,5 млрд $ | 6,02 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,38 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,48 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,7 млрд $ | 6,42 млрд $ | 4,8 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 544 млн $ | 534 млн $ | 510 млн $ | 679 млн $ | 937 млн $ | 982 млн $ | 987 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,13 млрд $ | -931 млн $ | 853 млн $ | -1,53 млрд $ | -3,2 млрд $ | -2 млрд $ | -2,73 млрд $ | -1,11 млрд $ | -2,33 млрд $ | -957 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,36 млрд $ | 6,81 млрд $ | 554 млн $ | 1,23 млрд $ | 8,25 млрд $ | 1,79 млрд $ | 202 млн $ | 2,18 млрд $ | 1,31 млрд $ | -3,14 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 62 млн $ | 14 млн $ | 122 млн $ | -1,1 млрд $ | -71 млн $ | -136 млн $ | 5,53 млрд $ | -170 млн $ | 2,46 млрд $ | -40 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 17,1 млрд $ | 16,7 млрд $ | 15,2 млрд $ | 14,8 млрд $ | 18,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 10,4 млрд $ | 13,9 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,57 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,4 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,62 млрд $ | -2,06 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -6,15 млрд $ | -701 млн $ | -139 млн $ | -31,6 млрд $ | 167 млн $ | -3,18 млрд $ | -1,08 млрд $ | -5,09 млрд $ | -2,59 млрд $ | -8,17 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -5,85 млрд $ | -4,95 млрд $ | -7,04 млрд $ | -3,69 млрд $ | -6,25 млрд $ | -3,56 млрд $ | -5,93 млрд $ | -11,1 млрд $ | -7,76 млрд $ | -10,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,69 млрд $ | 3,91 млрд $ | 6,49 млрд $ | 3,96 млрд $ | 5,62 млрд $ | 3,15 млрд $ | 4,67 млрд $ | 10,6 млрд $ | 6,54 млрд $ | 9,7 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,05 млрд $ | -2,11 млрд $ | -825 млн $ | 6,64 млрд $ | 51 млн $ | -320 млн $ | -515 млн $ | -243 млн $ | -80 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -10,5 млрд $ | -7,1 млрд $ | -4,91 млрд $ | -26,9 млрд $ | -3,03 млрд $ | -5,98 млрд $ | -4,2 млрд $ | -7,07 млрд $ | -4,94 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,76 млрд $ | 3,45 млрд $ | -301 млн $ | 16,3 млрд $ | -3,71 млрд $ | -8,12 млрд $ | 1,22 млрд $ | 4,5 млрд $ | -880 млн $ | 2,87 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,63 млрд $ | -4,53 млрд $ | -4,61 млрд $ | -1,63 млрд $ | -302 млн $ | -319 млн $ | -407 млн $ | -402 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -5,26 млрд $ | -5,51 млрд $ | -5,67 млрд $ | -5,71 млрд $ | -5,8 млрд $ | -5,87 млрд $ | -5,95 млрд $ | -6,04 млрд $ | -6,15 млрд $ | -6,26 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 204 млн $ | 174 млн $ | 112 млн $ | 98 млн $ | 92 млн $ | 909 млн $ | 176 млн $ | 176 млн $ | -797 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,92 млрд $ | -6,42 млрд $ | -10,5 млрд $ | 9,04 млрд $ | -9,72 млрд $ | -13,4 млрд $ | -4,96 млрд $ | -1,77 млрд $ | -7,08 млрд $ | -3,83 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -51 млн $ | 937 млн $ | -495 млн $ | -167 млн $ | -87 млн $ | -185 млн $ | -244 млн $ | 9 млн $ | -359 млн $ | 418 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 140 млн $ | 4,15 млрд $ | -630 млн $ | -3,29 млрд $ | 5,36 млрд $ | -6,72 млрд $ | 1,03 млрд $ | 5,1 млрд $ | 1,07 млрд $ | -520 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12,9 млрд $ | 13 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,9 млрд $ | 15 млрд $ | 10 млрд $ | 8,46 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,08 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,72 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,16 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,98 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01