Отчёт о движении денежных средств Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 11 105 · CEO: Koji Kawashima
- Цена
- 8 045,00 ¥ -3,76 %
- Капитализация
- 4,55 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 4,29 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 43,54 ¥
За Q2 '27 Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN): операционный денежный поток 97,3 млрд ¥, капитальные затраты 32,7 млрд ¥, свободный денежный поток 64,7 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 168 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 9,5 млрд ¥ | 4,09 млрд ¥ | 8,82 млрд ¥ | 11,7 млрд ¥ | 4,27 млрд ¥ | 8,9 млрд ¥ | 12,7 млрд ¥ | 9,34 млрд ¥ | 8,93 млрд ¥ | 32,7 млрд ¥ | 17,9 млрд ¥ | 20,7 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 12 млрд ¥ | 12,5 млрд ¥ | 10,2 млрд ¥ | 12,7 млрд ¥ | 15,3 млрд ¥ | 16 млрд ¥ | 11,7 млрд ¥ | 13,8 млрд ¥ | 19,1 млрд ¥ | 21,7 млрд ¥ | 17,6 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -11,6 млрд ¥ | 86,2 млрд ¥ | -12,5 млрд ¥ | 6,79 млрд ¥ | 4,53 млрд ¥ | 715 млн ¥ | -6,33 млрд ¥ | -4,02 млрд ¥ | 12,6 млрд ¥ | -5,96 млрд ¥ | 72,2 млрд ¥ | 45,5 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,82 млрд ¥ | 5,02 млрд ¥ | 1,93 млрд ¥ | 5,23 млрд ¥ | -749 млн ¥ | 25,1 млрд ¥ | -8,51 млрд ¥ | 8,06 млрд ¥ | -4,63 млрд ¥ | -14,8 млрд ¥ | -11,8 млрд ¥ | 31,1 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,09 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 8,41 млрд ¥ | 36,4 млрд ¥ | 23,3 млрд ¥ | 50,7 млрд ¥ | 9,56 млрд ¥ | 27,1 млрд ¥ | 36 млрд ¥ | 33,7 млрд ¥ | 95,9 млрд ¥ | 97,3 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -18,1 млрд ¥ | -17,5 млрд ¥ | -26,4 млрд ¥ | -82,4 млрд ¥ | -38,6 млрд ¥ | -51,1 млрд ¥ | -23,5 млрд ¥ | -36,9 млрд ¥ | -20,6 млрд ¥ | -26,2 млрд ¥ | -16,1 млрд ¥ | -32,7 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 22 млн ¥ | 31 млн ¥ | 15 млн ¥ | 114 млн ¥ | 16 млн ¥ | 31 млн ¥ | 307 млн ¥ | 89 млн ¥ | 156 млн ¥ | 27 млн ¥ | 15 млн ¥ | 897 млн ¥ | |
| Покупка инвестиций | -15 млн ¥ | -5 млн ¥ | -8 млн ¥ | -7 млн ¥ | -12 млн ¥ | -5 млн ¥ | -9 млн ¥ | -7 млн ¥ | -234 млн ¥ | -2,65 млрд ¥ | -50 млн ¥ | 0 ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 182 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 34,6 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 533 млн ¥ | 56,9 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 99 млн ¥ | 17 млн ¥ | -270 млн ¥ | -96 млн ¥ | -442 млн ¥ | 371 млн ¥ | -91 млн ¥ | -41 млн ¥ | -119 млн ¥ | -54 млн ¥ | 37 млн ¥ | -915 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -18 млрд ¥ | -17,3 млрд ¥ | -26,7 млрд ¥ | -82,4 млрд ¥ | -39,1 млрд ¥ | -16,1 млрд ¥ | -23,3 млрд ¥ | -36,9 млрд ¥ | -20,2 млрд ¥ | 28 млрд ¥ | -16,1 млрд ¥ | -32,8 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 ¥ | 73,5 млрд ¥ | 0 ¥ | -151 млн ¥ | 0 ¥ | 151 млн ¥ | 0 ¥ | -40 млрд ¥ | 0 ¥ | -70 млрд ¥ | 1 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн ¥ | -2 млн ¥ | -1 млн ¥ | -1 млн ¥ | -638 млн ¥ | -1 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -7 млн ¥ | -3 млн ¥ | -4 млн ¥ | -5 млн ¥ | |
| Дивиденды | -2,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -2,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -2,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -2,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -4,2 млрд ¥ | 0 ¥ | -4,2 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -120 млн ¥ | -250 млн ¥ | -115 млн ¥ | -184 млн ¥ | -255 млн ¥ | -450 млн ¥ | -150 млн ¥ | -721 млн ¥ | 408 млн ¥ | -40,1 млрд ¥ | -137 млн ¥ | -15 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -2,92 млрд ¥ | 73,2 млрд ¥ | -2,8 млрд ¥ | -323 млн ¥ | -3,69 млрд ¥ | -296 млн ¥ | -2,9 млрд ¥ | -40,7 млрд ¥ | -3,8 млрд ¥ | -110 млрд ¥ | -3,3 млрд ¥ | -15 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,33 млрд ¥ | 2,44 млрд ¥ | 2,79 млрд ¥ | -4,8 млрд ¥ | 3,61 млрд ¥ | -2,13 млрд ¥ | 208 млн ¥ | 1,73 млрд ¥ | 3,27 млрд ¥ | 3,34 млрд ¥ | 4 млрд ¥ | -2,38 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -19,2 млрд ¥ | 166 млрд ¥ | -18,3 млрд ¥ | -51,1 млрд ¥ | -15,8 млрд ¥ | 32,2 млрд ¥ | -16,4 млрд ¥ | -48,8 млрд ¥ | 15,2 млрд ¥ | -45 млрд ¥ | 80,5 млрд ¥ | 47,1 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,8 млрд ¥ | 90,4 млрд ¥ | -17,7 млрд ¥ | -45,8 млрд ¥ | -14,9 млрд ¥ | -296 млн ¥ | -13,7 млрд ¥ | -9,2 млрд ¥ | 15,5 млрд ¥ | 7,72 млрд ¥ | 80,1 млрд ¥ | 64,7 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 345 млн ¥ | 0 ¥ | 351 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -62,8 млрд ¥ | 11,6 млрд ¥ | 3,31 млрд ¥ | 11,3 млрд ¥ | 25,7 млрд ¥ | 41,2 млрд ¥ | 52,2 млрд ¥ | 31,5 млрд ¥ | 33,7 млрд ¥ | 63,7 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 34,1 млрд ¥ | 24,8 млрд ¥ | 25,1 млрд ¥ | 24,2 млрд ¥ | 35,4 млрд ¥ | 52,8 млрд ¥ | 55 млрд ¥ | 46 млрд ¥ | 54,3 млрд ¥ | 66,2 млрд ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 71 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,54 млрд ¥ | -14,4 млрд ¥ | -9,2 млрд ¥ | -12,8 млрд ¥ | -29,6 млрд ¥ | -8,19 млрд ¥ | 19,6 млрд ¥ | 75,7 млрд ¥ | -493 млн ¥ | -3,69 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 59,1 млрд ¥ | 4,96 млрд ¥ | -690 млн ¥ | 3,38 млрд ¥ | 7,42 млрд ¥ | 22,5 млрд ¥ | -1 млрд ¥ | -8,01 млрд ¥ | 31,4 млрд ¥ | -19,9 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 28,8 млрд ¥ | 27 млрд ¥ | 18,6 млрд ¥ | 26,1 млрд ¥ | 39 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 145 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -26,6 млрд ¥ | -19,2 млрд ¥ | -24,6 млрд ¥ | -38,5 млрд ¥ | -76,5 млрд ¥ | -67,2 млрд ¥ | -104 млрд ¥ | -86,4 млрд ¥ | -199 млрд ¥ | -107 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 181 млн ¥ | 277 млн ¥ | 59 млн ¥ | 844 млн ¥ | 53 млн ¥ | -732 млн ¥ | 192 млн ¥ | 8,88 млрд ¥ | 176 млн ¥ | 579 млн ¥ | |
| Покупка инвестиций | -37 млн ¥ | -2,56 млрд ¥ | -280 млн ¥ | -26 млн ¥ | -6,2 млрд ¥ | -35 млн ¥ | -39 млн ¥ | -40 млн ¥ | -32 млн ¥ | -2,9 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1 млн ¥ | 165 млн ¥ | 6,87 млрд ¥ | 177 млн ¥ | 95 млн ¥ | 225 млн ¥ | 402 млн ¥ | 182 млн ¥ | 34,6 млрд ¥ | 57,5 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 155 млн ¥ | -13 млн ¥ | -76 млн ¥ | -584 млн ¥ | 229 млн ¥ | 34 млн ¥ | -542 млн ¥ | 130 млн ¥ | -437 млн ¥ | -305 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -26,3 млрд ¥ | -21,3 млрд ¥ | -18 млрд ¥ | -38,1 млрд ¥ | -82,3 млрд ¥ | -67,7 млрд ¥ | -104 млрд ¥ | -77,3 млрд ¥ | -164 млрд ¥ | -52,4 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -158 млн ¥ | -130 млн ¥ | -20 млн ¥ | 80 млрд ¥ | -29 млн ¥ | 19,9 млрд ¥ | 100 млрд ¥ | 73,5 млрд ¥ | 0 ¥ | -150 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн ¥ | -363 млн ¥ | -2 млн ¥ | -2 млн ¥ | -762 млн ¥ | -11 млн ¥ | -8 млн ¥ | -12 млн ¥ | -641 млн ¥ | -10 млн ¥ | |
| Дивиденды | -4,66 млрд ¥ | -4,76 млрд ¥ | -4,9 млрд ¥ | -4,9 млрд ¥ | -4,9 млрд ¥ | -5,6 млрд ¥ | -6,99 млрд ¥ | -5,6 млрд ¥ | -5,6 млрд ¥ | -6,99 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -317 млн ¥ | -23 млн ¥ | -17 млн ¥ | -648 млн ¥ | -601 млн ¥ | -348 млн ¥ | -559 млн ¥ | -493 млн ¥ | -1 млрд ¥ | -563 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -5,14 млрд ¥ | 6,72 млрд ¥ | -4,93 млрд ¥ | 74,5 млрд ¥ | -6,24 млрд ¥ | 13,9 млрд ¥ | 92,6 млрд ¥ | 67,5 млрд ¥ | -7,11 млрд ¥ | -158 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,94 млрд ¥ | 1,2 млрд ¥ | 139 млн ¥ | -1,1 млрд ¥ | 1,63 млрд ¥ | 4,12 млрд ¥ | 2,51 млрд ¥ | 5,68 млрд ¥ | -527 млн ¥ | 8,55 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -664 млн ¥ | 13,7 млрд ¥ | -4,27 млрд ¥ | 61,4 млрд ¥ | -48 млрд ¥ | 58,7 млрд ¥ | 117 млрд ¥ | 141 млрд ¥ | -52,9 млрд ¥ | -95 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,26 млрд ¥ | 8,27 млрд ¥ | -4,88 млрд ¥ | -11,2 млрд ¥ | -36,4 млрд ¥ | 42,2 млрд ¥ | 22,5 млрд ¥ | 59,8 млрд ¥ | -78,6 млрд ¥ | 289 млн ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02