Финансы Ibiden Co., Ltd. (IBIDEN)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 11 105 · CEO: Koji Kawashima
- Цена
- 8 045,00 ¥ -3,76 %
- Капитализация
- 4,55 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 4,29 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 43,54 ¥
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 4,55 трлн ¥ EV 4,29 трлн ¥
- Выручка
- 483 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +33 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 16,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 56,2× Прогнозный 51,3× (FY2027)
- P/S
- 9,4× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 24,2× TTM
- Свободный денежный поток
- 168 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 80,2 млрд ¥ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 553 млрд ¥ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2027-02-04 Прогноз выручки: 145 млрд ¥
- Дивиденд
- 30,00 ¥ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 5,5 %, EPS ниже на 8,7 %Выручка 140 млрд ¥ при ожидании 132 млрд ¥ (+5,5 %); EPS 36,56 ¥ при ожидании 40,03 ¥ (-8,7 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 42,1 %Выручка за Q2 '27: 139 млрд ¥, среднее за предыдущие четыре квартала: 16,6 %.
- Операционная маржа 18,0 % (TTM), к прошлому году: +5,0 п.п.Операционная прибыль: рост 74,8 %, выручка: рост 26,1 %.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 26,7 %Прибыль до налогов 118 млрд ¥, операционная прибыль 86,8 млрд ¥ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 19,6 % выручки (год назад 38,8 %)Инвестировано 94,8 млрд ¥ за последние 4 квартала (-36,3 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 168 млрд ¥ = 209,5 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 8,41 млрд ¥ = 5,0 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 19 млн ¥ (год назад 639 млн ¥), дивиденды: 8,39 млрд ¥, выплаты акциями: 0 ¥ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,2 %Разводнённых акций в Q2 '27: 595 млн, год назад: 594 млн.
- Чистые деньги: 258 млрд ¥Деньги + краткосрочные инвестиции: 420 млрд ¥, долг с арендой: 162 млрд ¥; год назад чистые деньги: 22,7 млрд ¥.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139 млрд ¥ | 98 млрд ¥ | +42,1 % |
| Валовая маржа | 37,9 % | 32,5 % | +5,4 п.п. |
| Операционная прибыль | 33,2 млрд ¥ | 14 млрд ¥ | +137,9 % |
| Операционная маржа | 23,9 % | 14,3 % | +9,6 п.п. |
| Чистая прибыль | 20,7 млрд ¥ | 9,34 млрд ¥ | +121,2 % |
| Разводнённая EPS | 34,72 ¥ | 15,74 ¥ | +120,7 % |
| Операционный денежный поток | 97,3 млрд ¥ | 27,1 млрд ¥ | +258,5 % |
| Capex | 32,6 млрд ¥ | 36,3 млрд ¥ | -10,4 % |
| Свободный денежный поток | 64,7 млрд ¥ | -9,2 млрд ¥ | +803,4 % |
| R&D | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 140 млрд ¥ | 132 млрд ¥ | +5,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 36,56 ¥ | 40,03 ¥ | -8,7 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 263 млрд ¥
- Capex
- -94,8 млрд ¥
- Выкуп акций
- -19 млн ¥
- Дивиденды
- -8,39 млрд ¥
- Приобретения
- 1,1 млрд ¥
- Чистое привлечение долга
- -69 млрд ¥
- Выплаты на основе акций
- 0 ¥
- Свободный денежный поток
- 168 млрд ¥
- Возвращено акционерам / FCF
- 5,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 56,2× | 22,5× | 14,1× – 32,3× |
| EV / EBITDA | 24,2× | 7,8× | 4,8× – 12,3× |
| EV / выручка | 8,9× | 2,4× | 1,4× – 4,7× |
| Цена / FCF | 27,1× | 1 797,7× 4 из 5 лет | 15,2× – 7 123,1× |
| Цена / балансовая | 7,5× | 2,2× | 1,1× – 3,7× |
| Доходность FCF | 3,7 % | 0,1 % | -14,1 % – 6,6 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 7,6 % | 5,8 % | 3,5 % – 9,0 % |
| Рентабельность капитала | 14,1 % | 9,7 % | 6,4 % – 12,4 % |
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 553 млрд ¥ | +32,9 % | 156,86 ¥ | +46,0 % | 51,3× | 15 |
| FY2028 | 698 млрд ¥ | +26,2 % | 232,55 ¥ | +48,2 % | 34,6× | 17 |
| FY2029 | 884 млрд ¥ | +26,6 % | 332,38 ¥ | +42,9 % | 24,2× | 15 |
| FY2030 | 1,01 трлн ¥ | +14,1 % | 414,85 ¥ | +24,8 % | 19,4× | 6 |
| FY2031 | 1,16 трлн ¥ | +14,8 % | 486,30 ¥ | +17,2 % | 16,5× | 7 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02