Отчёт о движении денежных средств Howmet Aerospace (HWM)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 25 430 · CEO: John C. Plant
- Цена
- 199,36 $ -3,20 %
- Капитализация
- 79,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 83,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 1,45 $
За Q3 '26 Howmet Aerospace (HWM): операционный денежный поток 709 млн $, капитальные затраты 147 млн $, свободный денежный поток 562 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,93 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 236 млн $ | 243 млн $ | 266 млн $ | 332 млн $ | 314 млн $ | 344 млн $ | 407 млн $ | 385 млн $ | 372 млн $ | 580 млн $ | 534 млн $ | 567 млн $ | |
| Износ и амортизация | 68 млн $ | 67 млн $ | 69 млн $ | 68 млн $ | 73 млн $ | 69 млн $ | 69 млн $ | 72 млн $ | 73 млн $ | 74 млн $ | 84 млн $ | 93 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 15 млн $ | 23 млн $ | 16 млн $ | 9 млн $ | 14 млн $ | 25 млн $ | 20 млн $ | 14 млн $ | 21 млн $ | 36 млн $ | 23 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 16 млн $ | 32 млн $ | 35 млн $ | -28 млн $ | 16 млн $ | 18 млн $ | -6 млн $ | 63 млн $ | -58 млн $ | 15 млн $ | -6 млн $ | 39 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 113 млн $ | -198 млн $ | -40 млн $ | 220 млн $ | 101 млн $ | -206 млн $ | -65 млн $ | -26 млн $ | 169 млн $ | -162 млн $ | -1 млн $ | -35 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14 млн $ | 18 млн $ | 44 млн $ | -364 млн $ | -33 млн $ | 14 млн $ | 16 млн $ | 17 млн $ | 84 млн $ | -75 млн $ | -64 млн $ | 22 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 458 млн $ | 177 млн $ | 397 млн $ | 244 млн $ | 480 млн $ | 253 млн $ | 446 млн $ | 531 млн $ | 654 млн $ | 453 млн $ | 583 млн $ | 709 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -55 млн $ | -82 млн $ | -55 млн $ | -82 млн $ | -102 млн $ | -119 млн $ | -102 млн $ | -329 млн $ | -124 млн $ | -94 млн $ | -104 млн $ | -147 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1 млн $ | 7 млн $ | 1 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 млн $ | -1,81 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | -5 млн $ | 4 млн $ | 5 млн $ | 212 млн $ | 0 $ | 224 млн $ | 3 млн $ | -1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -52 млн $ | -75 млн $ | -54 млн $ | -80 млн $ | -107 млн $ | -115 млн $ | -97 млн $ | -104 млн $ | -122 млн $ | 14 млн $ | -1,91 млрд $ | -146 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -101 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | -292 млн $ | -60 млн $ | -1 млн $ | -76 млн $ | -63 млн $ | -130 млн $ | 1,65 млрд $ | -636 млн $ | -60 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -100 млн $ | -150 млн $ | -60 млн $ | -100 млн $ | -190 млн $ | -125 млн $ | -175 млн $ | -200 млн $ | -255 млн $ | -300 млн $ | -300 млн $ | -500 млн $ | |
| Дивиденды | -21 млн $ | -20 млн $ | -21 млн $ | -34 млн $ | -33 млн $ | -41 млн $ | -41 млн $ | -48 млн $ | -50 млн $ | -48 млн $ | -49 млн $ | -56 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | -7 млн $ | -20 млн $ | -15 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | -47 млн $ | -3 млн $ | -14 млн $ | -76 млн $ | 444 млн $ | -4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -222 млн $ | -178 млн $ | -123 млн $ | -441 млн $ | -284 млн $ | -167 млн $ | -339 млн $ | -314 млн $ | -449 млн $ | 1,23 млрд $ | -541 млн $ | -620 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 185 млн $ | -77 млн $ | 219 млн $ | -277 млн $ | 90 млн $ | -28 млн $ | 9 млн $ | 114 млн $ | 82 млн $ | 1,69 млрд $ | -1,87 млрд $ | -56 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 403 млн $ | 95 млн $ | 342 млн $ | 162 млн $ | 378 млн $ | 134 млн $ | 344 млн $ | 202 млн $ | 530 млн $ | 359 млн $ | 479 млн $ | 562 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -878 млн $ | -74 млн $ | 642 млн $ | 470 млн $ | 261 млн $ | 258 млн $ | 469 млн $ | 765 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,13 млрд $ | 551 млн $ | 576 млн $ | 295 млн $ | 279 млн $ | 270 млн $ | 265 млн $ | 272 млн $ | 277 млн $ | 283 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 86 млн $ | 67 млн $ | 50 млн $ | 69 млн $ | 46 млн $ | 41 млн $ | 54 млн $ | 50 млн $ | 63 млн $ | 73 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,13 млрд $ | 434 млн $ | 31 млн $ | -19 млн $ | 2 млн $ | 38 млн $ | 79 млн $ | 108 млн $ | 55 млн $ | 17 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -812 млн $ | -616 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,13 млрд $ | -662 млн $ | -345 млн $ | -203 млн $ | -345 млн $ | -345 млн $ | -98 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 220 млн $ | 339 млн $ | -74 млн $ | 774 млн $ | 83 млн $ | 187 млн $ | 69 млн $ | 51 млн $ | 93 млн $ | 101 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 873 млн $ | 701 млн $ | 217 млн $ | 461 млн $ | 9 млн $ | 449 млн $ | 733 млн $ | 901 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,13 млрд $ | -596 млн $ | -768 млн $ | -586 млн $ | -267 млн $ | -199 млн $ | -193 млн $ | -219 млн $ | -321 млн $ | -453 млн $ | |
| Приобретения компаний | 10 млн $ | 596 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | 9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -52 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 280 млн $ | 890 млн $ | 9 млн $ | 73 млн $ | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 722 млн $ | -348 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,04 млрд $ | 538 млн $ | 300 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -165 млн $ | 540 млн $ | 565 млн $ | 528 млн $ | 271 млн $ | 107 млн $ | -135 млн $ | -215 млн $ | -316 млн $ | -438 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -772 млн $ | -820 млн $ | -510 млн $ | -404 млн $ | 342 млн $ | -847 млн $ | -74 млн $ | -476 млн $ | -365 млн $ | -270 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 млрд $ | -73 млн $ | -430 млн $ | -400 млн $ | -250 млн $ | -500 млн $ | -755 млн $ | |
| Дивиденды | -228 млн $ | -162 млн $ | -119 млн $ | -57 млн $ | -11 млн $ | -17 млн $ | -42 млн $ | -71 млн $ | -107 млн $ | -181 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 239 млн $ | -31 млн $ | -36 млн $ | -13 млн $ | -627 млн $ | -148 млн $ | -8 млн $ | -69 млн $ | -52 млн $ | -64 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -757 млн $ | -963 млн $ | -649 млн $ | -1,57 млрд $ | -369 млн $ | -1,44 млрд $ | -526 млн $ | -868 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7 млн $ | 9 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -56 млн $ | 287 млн $ | 129 млн $ | -579 млн $ | -92 млн $ | -889 млн $ | 70 млн $ | -181 млн $ | -45 млн $ | 178 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -252 млн $ | 105 млн $ | -551 млн $ | -180 млн $ | -258 млн $ | 250 млн $ | 540 млн $ | 682 млн $ | 977 млн $ | 1,43 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01