Отчёт о движении денежных средств Humana Inc. (HUM)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 67 060 · CEO: James A. Rechtin
- Цена
- 414,50 $ -0,52 %
- Капитализация
- 49,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 57,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-29
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: -1,00 $
За Q2 '26 Humana Inc. (HUM): операционный денежный поток -426 млн $, капитальные затраты 132 млн $, свободный денежный поток -558 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -443 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 830 млн $ | -540 млн $ | 739 млн $ | 678 млн $ | 480 млн $ | -686 млн $ | 1,24 млрд $ | 543 млн $ | 194 млн $ | -796 млн $ | 1,18 млрд $ | 693 млн $ | |
| Износ и амортизация | 235 млн $ | 238 млн $ | 242 млн $ | 243 млн $ | 243 млн $ | 240 млн $ | 215 млн $ | 211 млн $ | 204 млн $ | 194 млн $ | 194 млн $ | 188 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 53 млн $ | 33 млн $ | 45 млн $ | 55 млн $ | 53 млн $ | 54 млн $ | 49 млн $ | 61 млн $ | 83 млн $ | 48 млн $ | 51 млн $ | 65 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -167 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 70 млн $ | -7,02 млрд $ | -692 млн $ | 154 млн $ | 1 млрд $ | -310 млн $ | -1,23 млрд $ | 418 млн $ | 427 млн $ | -1,41 млрд $ | -215 млн $ | -2,18 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 64 млн $ | 319 млн $ | 89 млн $ | 83 млн $ | 80 млн $ | 174 млн $ | 57 млн $ | 38 млн $ | 63 млн $ | 312 млн $ | 40 млн $ | 805 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,25 млрд $ | -7,13 млрд $ | 423 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,86 млрд $ | -528 млн $ | 331 млн $ | 1,27 млрд $ | 971 млн $ | -1,65 млрд $ | 1,25 млрд $ | -426 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -234 млн $ | -283 млн $ | -177 млн $ | -114 млн $ | -130 млн $ | -154 млн $ | -95 млн $ | -114 млн $ | -135 млн $ | -202 млн $ | -121 млн $ | -132 млн $ | |
| Приобретения компаний | -34 млн $ | -10 млн $ | -14 млн $ | -3 млн $ | -20 млн $ | -52 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 111 млн $ | -76 млн $ | -911 млн $ | -19 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -629 млн $ | -4,19 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,62 млрд $ | -3,44 млрд $ | -1,78 млрд $ | -827 млн $ | -1,11 млрд $ | -3,26 млрд $ | -1,24 млрд $ | -2,89 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 312 млн $ | 3,39 млрд $ | 1,04 млрд $ | 818 млн $ | 2,12 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,45 млрд $ | 4,35 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 210 млн $ | 0 $ | -79 млн $ | 0 $ | -461 млн $ | -175 млн $ | 127 млн $ | -93 млн $ | -56 млн $ | 55 млн $ | -79 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -585 млн $ | -882 млн $ | -414 млн $ | -1 млрд $ | -1,47 млрд $ | -63 млн $ | 314 млн $ | 347 млн $ | 980 млн $ | 632 млн $ | -2,55 млрд $ | -273 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 10 млн $ | -139 млн $ | 1,59 млрд $ | -285 млн $ | -14 млн $ | -1,07 млрд $ | 1,48 млрд $ | -772 млн $ | 0 $ | -274 млн $ | 1,67 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -379 млн $ | -571 млн $ | -717 млн $ | -49 млн $ | -2 млн $ | -49 млн $ | -9 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | -42 млн $ | -107 млн $ | -1 млн $ | |
| Дивиденды | -109 млн $ | -111 млн $ | -109 млн $ | -107 млн $ | -107 млн $ | -108 млн $ | -108 млн $ | -106 млн $ | -107 млн $ | -109 млн $ | -107 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,26 млрд $ | -1,62 млрд $ | 445 млн $ | -179 млн $ | -647 млн $ | -1,08 млрд $ | 24 млн $ | -850 млн $ | -496 млн $ | 257 млн $ | 591 млн $ | 356 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,73 млрд $ | -2,44 млрд $ | 1,21 млрд $ | -620 млн $ | -770 млн $ | -2,3 млрд $ | 1,38 млрд $ | -1,83 млрд $ | -603 млн $ | -168 млн $ | 2,05 млрд $ | 248 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -1,07 млрд $ | -10,5 млрд $ | 1,22 млрд $ | -409 млн $ | -385 млн $ | -2,9 млрд $ | 2,03 млрд $ | -210 млн $ | 1,35 млрд $ | -1,19 млрд $ | 751 млн $ | -451 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,02 млрд $ | -7,42 млрд $ | 246 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,73 млрд $ | -682 млн $ | 236 млн $ | 1,16 млрд $ | 836 млн $ | -1,85 млрд $ | 1,13 млрд $ | -558 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 276 млн $ | 40 млн $ | 1 млн $ | 361 млн $ | 208 млн $ | -570 млн $ | 0 $ | 0 $ | 122 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 142 млн $ | 77 млн $ | 158 млн $ | 92 млн $ | 166 млн $ | 168 млн $ | 143 млн $ | 150 млн $ | 147 млн $ | 188 млн $ | 142 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 614 млн $ | 2,45 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,71 млрд $ | 3,37 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,49 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 465 млн $ | 485 млн $ | 534 млн $ | 575 млн $ | 616 млн $ | 713 млн $ | 845 млн $ | 917 млн $ | 968 млн $ | 824 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 115 млн $ | 157 млн $ | 137 млн $ | 163 млн $ | 181 млн $ | 180 млн $ | 216 млн $ | 175 млн $ | 207 млн $ | 241 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -71 млн $ | 132 млн $ | 194 млн $ | 162 млн $ | 195 млн $ | 15 млн $ | -100 млн $ | -167 млн $ | -192 млн $ | 75 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 747 млн $ | 688 млн $ | -1,17 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,14 млрд $ | -556 млн $ | 534 млн $ | 81 млн $ | 154 млн $ | -1,8 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 66 млн $ | 141 млн $ | 792 млн $ | 14 млн $ | -863 млн $ | -1,02 млрд $ | 290 млн $ | 486 млн $ | 615 млн $ | 375 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,94 млрд $ | 4,05 млрд $ | 2,17 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,64 млрд $ | 2,26 млрд $ | 4,59 млрд $ | 3,98 млрд $ | 2,97 млрд $ | 921 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -527 млн $ | -526 млн $ | -612 млн $ | -736 млн $ | -964 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1 млрд $ | -575 млн $ | -546 млн $ | |
| Приобретения компаний | -7 млн $ | -31 млн $ | -2,25 млрд $ | 542 млн $ | -709 млн $ | -4,19 млрд $ | 2,36 млрд $ | -233 млн $ | -89 млн $ | -81 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -6,57 млрд $ | -6,27 млрд $ | -4,69 млрд $ | -6,36 млрд $ | -9,13 млрд $ | -7,2 млрд $ | -6,05 млрд $ | -7,55 млрд $ | -8,19 млрд $ | -6,44 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,74 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,82 млрд $ | 7,73 млрд $ | 6,14 млрд $ | 3,8 млрд $ | 5,09 млрд $ | 6,36 млрд $ | 9,42 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -828 млн $ | 2 млн $ | -2,12 млрд $ | -542 млн $ | 0 $ | 26 млн $ | 17 млн $ | 210 млн $ | -461 млн $ | -82 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,36 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,09 млрд $ | -1,28 млрд $ | -3,07 млрд $ | -6,56 млрд $ | -1,01 млрд $ | -3,49 млрд $ | -2,95 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 755 млн $ | 1,17 млрд $ | -423 млн $ | 1,08 млрд $ | 3,76 млрд $ | -1,39 млрд $ | 423 млн $ | 218 млн $ | 431 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -104 млн $ | -3,37 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,82 млрд $ | -79 млн $ | -2,1 млрд $ | -1,57 млрд $ | -817 млн $ | -151 млн $ | |
| Дивиденды | -177 млн $ | -220 млн $ | -265 млн $ | -291 млн $ | -323 млн $ | -354 млн $ | -392 млн $ | -431 млн $ | -431 млн $ | -430 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,01 млрд $ | 1,89 млрд $ | -595 млн $ | -511 млн $ | -890 млн $ | -310 млн $ | 1,97 млрд $ | 725 млн $ | -1,46 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 732 млн $ | -945 млн $ | -785 млн $ | -2,3 млрд $ | -1,96 млрд $ | 3,02 млрд $ | -1,91 млрд $ | -856 млн $ | -2,49 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,31 млрд $ | 165 млн $ | -1,7 млрд $ | 1,71 млрд $ | 619 млн $ | -1,28 млрд $ | 1,67 млрд $ | -367 млн $ | -2,47 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,41 млрд $ | 3,53 млрд $ | 1,56 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,68 млрд $ | 920 млн $ | 3,45 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,39 млрд $ | 375 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 916 млн $ | 1,5 млрд $ | 631 млн $ | 518 млн $ | 1,13 млрд $ | 227 млн $ | 758 млн $ | 997 млн $ | 570 млн $ | 231 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 185 млн $ | 216 млн $ | 195 млн $ | 212 млн $ | 258 млн $ | 285 млн $ | 354 млн $ | 394 млн $ | 584 млн $ | 628 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02