Отчёт о движении денежных средств HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 9 016 · CEO: Yamini Rangan
- Цена
- 234,87 $ -1,96 %
- Капитализация
- 12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 3,27 $
За Q2 '26 HubSpot, Inc. (HUBS): операционный денежный поток 223 млн $, капитальные затраты 19,7 млн $, свободный денежный поток 203 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 767 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -5,46 млн $ | -13,6 млн $ | 5,93 млн $ | -14,4 млн $ | 8,15 млн $ | 4,98 млн $ | -21,8 млн $ | -3,26 млн $ | 16,5 млн $ | 54,4 млн $ | 32,6 млн $ | 43,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 20,5 млн $ | 19,2 млн $ | 21,2 млн $ | 22,2 млн $ | 25 млн $ | 28,4 млн $ | 28,8 млн $ | 33,2 млн $ | 35,7 млн $ | 38,6 млн $ | 40,2 млн $ | 44,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 108 млн $ | 114 млн $ | 111 млн $ | 129 млн $ | 130 млн $ | 134 млн $ | 117 млн $ | 141 млн $ | 138 млн $ | 132 млн $ | 116 млн $ | 128 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 141 тыс. $ | 265 тыс. $ | -167 тыс. $ | -45 тыс. $ | -399 тыс. $ | 3,3 млн $ | -335 тыс. $ | 121 тыс. $ | -56 тыс. $ | 268 тыс. $ | -73 тыс. $ | -1,78 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -21,5 млн $ | -8,12 млн $ | 13,2 млн $ | -5,77 млн $ | -7,46 млн $ | 37,2 млн $ | 47,3 млн $ | 11,1 млн $ | 3,17 млн $ | 33,9 млн $ | 14,4 млн $ | 9,36 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -12,2 млн $ | -7,12 млн $ | -24,3 млн $ | -13,1 млн $ | 3,98 млн $ | -14,1 млн $ | -9,15 млн $ | -17,8 млн $ | -6,08 млн $ | -12,2 млн $ | -4 млн $ | -1,04 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 89 млн $ | 104 млн $ | 127 млн $ | 118 млн $ | 160 млн $ | 194 млн $ | 162 млн $ | 164 млн $ | 187 млн $ | 247 млн $ | 199 млн $ | 223 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -10,8 млн $ | -8,69 млн $ | -5,88 млн $ | -8,2 млн $ | -11,1 млн $ | -12,7 млн $ | -13,3 млн $ | -16 млн $ | -10,3 млн $ | -13,5 млн $ | -15,4 млн $ | -19,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,25 млн $ | -142 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 млн $ | -36,5 млн $ | -51,4 млн $ | -18,5 млн $ | -1,64 млн $ | -16,1 млн $ | -8,34 млн $ | -19,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -409 млн $ | -446 млн $ | -399 млн $ | -256 млн $ | -839 млн $ | -515 млн $ | -685 млн $ | -164 млн $ | -364 млн $ | -264 млн $ | -364 млн $ | -8,14 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 425 млн $ | 348 млн $ | 353 млн $ | 497 млн $ | 308 млн $ | 503 млн $ | 803 млн $ | 502 млн $ | 580 млн $ | 354 млн $ | 488 млн $ | 413 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -17,7 млн $ | -17,2 млн $ | -21,6 млн $ | -19,5 млн $ | -23,6 млн $ | -24,1 млн $ | -30,4 млн $ | -35,7 млн $ | -34,5 млн $ | -30,3 млн $ | -34,9 млн $ | -40 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -15 млн $ | -266 млн $ | -74,1 млн $ | 213 млн $ | -569 млн $ | -85,5 млн $ | 22,6 млн $ | 269 млн $ | 170 млн $ | 30,4 млн $ | 64,6 млн $ | 326 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 тыс. $ | -90,6 млн $ | -369 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 млн $ | 0 $ | -14,7 млн $ | -207 млн $ | -536 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,47 млн $ | -3,14 млн $ | -8,79 млн $ | -4,7 млн $ | -4,29 млн $ | -4,17 млн $ | -9,07 млн $ | -4,74 млн $ | -4,36 млн $ | -3,4 млн $ | -5,81 млн $ | -2,22 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,92 млн $ | 6,65 млн $ | 11,2 млн $ | 20,6 млн $ | 11,7 млн $ | 10,1 млн $ | -80,3 млн $ | -480 млн $ | -341 млн $ | -9,47 млн $ | -196 млн $ | -531 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,63 млн $ | 8,83 млн $ | -4,31 млн $ | -1,51 млн $ | 10,3 млн $ | -16,1 млн $ | 8,56 млн $ | 21,5 млн $ | -3,83 млн $ | -476 тыс. $ | -5,53 млн $ | -3,13 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 78,3 млн $ | -147 млн $ | 59,8 млн $ | 350 млн $ | -388 млн $ | 103 млн $ | 112 млн $ | -25,2 млн $ | 13,2 млн $ | 268 млн $ | 61,7 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 60,5 млн $ | 78,4 млн $ | 99,6 млн $ | 88,2 млн $ | 191 млн $ | 181 млн $ | 148 млн $ | 148 млн $ | 177 млн $ | 204 млн $ | 183 млн $ | 203 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2 млн $ | 1,45 млн $ | 3,1 млн $ | 4,07 млн $ | 3,87 млн $ | 1,15 млн $ | 3,71 млн $ | 6,94 млн $ | 3,91 млн $ | 4,76 млн $ | 9,15 млн $ | 5,42 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 861 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 219 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -45,6 млн $ | -39,7 млн $ | -63,8 млн $ | -53,7 млн $ | -85 млн $ | -77,8 млн $ | -113 млн $ | -176 млн $ | 4,63 млн $ | 45,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 11,2 млн $ | 15,8 млн $ | 23,4 млн $ | 28,8 млн $ | 37,1 млн $ | 45,2 млн $ | 58,2 млн $ | 72,7 млн $ | 96,8 млн $ | 136 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,7 млн $ | 47,3 млн $ | 76,3 млн $ | 97,8 млн $ | 121 млн $ | 167 млн $ | 276 млн $ | 432 млн $ | 505 млн $ | 528 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -133 тыс. $ | -11,5 млн $ | 36 тыс. $ | -799 тыс. $ | -2,19 млн $ | -2,87 млн $ | -2,12 млн $ | 5,21 млн $ | 2,69 млн $ | -2 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 16,5 млн $ | 22,1 млн $ | 32,6 млн $ | 39,5 млн $ | 35,8 млн $ | 110 млн $ | 58,5 млн $ | -10,6 млн $ | 56,8 млн $ | 95,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,7 млн $ | 15,7 млн $ | 16,4 млн $ | 7,47 млн $ | -18,3 млн $ | -2 млн $ | -4,43 млн $ | 27,7 млн $ | -67,2 млн $ | -45,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 19,4 млн $ | 49,6 млн $ | 84,9 млн $ | 119 млн $ | 88,9 млн $ | 239 млн $ | 273 млн $ | 351 млн $ | 599 млн $ | 761 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -15,8 млн $ | -20,3 млн $ | -22,3 млн $ | -40,4 млн $ | -37,3 млн $ | -28,7 млн $ | -37,4 млн $ | -33,7 млн $ | -37,9 млн $ | -53,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -9,42 млн $ | 0 $ | -23,3 млн $ | 0 $ | -19,9 млн $ | 0 $ | -142 млн $ | -40,4 млн $ | -87,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -52,1 млн $ | -894 млн $ | -682 млн $ | -1,31 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,59 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,48 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 50,8 млн $ | 534 млн $ | 644 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,75 млн $ | -7,07 млн $ | -11,2 млн $ | -13,5 млн $ | -21,6 млн $ | -33,1 млн $ | -54,3 млн $ | -66,5 млн $ | -88,9 млн $ | -128 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -23 млн $ | -401 млн $ | -71,2 млн $ | -316 млн $ | -216 млн $ | -180 млн $ | -320 млн $ | -335 млн $ | -516 млн $ | 492 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -743 тыс. $ | 388 млн $ | -744 тыс. $ | -617 тыс. $ | 214 млн $ | -89,5 млн $ | -81,4 млн $ | -13 тыс. $ | -57 тыс. $ | -460 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,37 млн $ | -24,5 млн $ | -8,03 млн $ | -6,25 млн $ | -22 млн $ | -8,45 млн $ | 48,9 млн $ | -10,7 млн $ | -21,9 млн $ | -21,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,47 млн $ | 377 млн $ | 12,8 млн $ | 359 млн $ | 222 млн $ | -51,5 млн $ | 7,43 млн $ | 37 млн $ | 53,5 млн $ | -910 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -760 тыс. $ | 2,76 млн $ | -2,07 млн $ | -720 тыс. $ | 6,83 млн $ | -8,86 млн $ | -6,81 млн $ | 4,65 млн $ | -11,6 млн $ | 25,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,12 млн $ | 28 млн $ | 24,3 млн $ | 161 млн $ | 103 млн $ | -1,11 млн $ | -45,9 млн $ | 57,9 млн $ | 125 млн $ | 368 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,17 млн $ | 22,3 млн $ | 51,4 млн $ | 65,1 млн $ | 30 млн $ | 177 млн $ | 181 млн $ | 251 млн $ | 561 млн $ | 708 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 954 тыс. $ | 855 тыс. $ | 1,84 млн $ | 3,09 млн $ | 2,31 млн $ | 6,97 млн $ | 4,69 млн $ | 12,9 млн $ | 12,2 млн $ | 19,3 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 174 тыс. $ | 762 тыс. $ | 1,04 млн $ | 1,01 млн $ | 1,51 млн $ | 1,84 млн $ | 1,75 млн $ | 1,72 млн $ | 1,72 млн $ | 422 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02