Отчёт о движении денежных средств Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG)
HKSE · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 7 700 · CEO: Bai Peng
- Цена
- 62,30 HK$ +2,64 %
- Капитализация
- 120 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 15 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q2 '26 Hua Hong Semiconductor Limited (HUAHONG): операционный денежный поток 338 млн $, капитальные затраты 357 млн $, свободный денежный поток -18,5 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,19 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -12,9 млн $ | 10,8 млн $ | 31,8 млн $ | 6,67 млн $ | 44,8 млн $ | -25,2 млн $ | 3,75 млн $ | 6,62 млн $ | 24,9 млн $ | 17,7 млн $ | 20,1 млн $ | 38,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 127 млн $ | 129 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 144 млн $ | 141 млн $ | 172 млн $ | 174 млн $ | 1,51 млрд $ | 195 млн $ | 223 млн $ | 233 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 713 тыс. $ | 0 $ | 11 тыс. $ | 0 $ | 7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 36,2 млн $ | 63,8 млн $ | -45,9 млн $ | 42,4 млн $ | -204 млн $ | 236 млн $ | -65,9 млн $ | -43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,41 млн $ | -7,85 млн $ | -78,3 млн $ | -85,6 млн $ | -11,5 млн $ | -2,97 млн $ | -59,8 млн $ | 1,38 млрд $ | 184 млн $ | 97,2 млн $ | -102 млн $ | -36,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 152 млн $ | 197 млн $ | 40,7 млн $ | 96,9 млн $ | -26,8 млн $ | 349 млн $ | 50,2 млн $ | 1,51 млрд $ | 209 млн $ | 310 млн $ | 141 млн $ | 338 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -194 млн $ | -331 млн $ | -303 млн $ | -197 млн $ | -734 млн $ | -1,55 млрд $ | -511 млн $ | -409 млн $ | -273 млн $ | -635 млн $ | -924 млн $ | -357 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,4 тыс. $ | 1,18 млн $ | 43,2 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 млн $ | -70,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 16,2 млн $ | 29,5 млн $ | 3,62 млн $ | 24,9 млн $ | 18,1 млн $ | 61,7 млн $ | 16,6 млн $ | -2,81 млрд $ | -52,4 тыс. $ | 1 $ | 57,6 млн $ | 25,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -177 млн $ | -302 млн $ | -299 млн $ | -172 млн $ | -716 млн $ | -1,48 млрд $ | -494 млн $ | -3,22 млрд $ | -287 млн $ | -704 млн $ | -866 млн $ | -331 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 109 млн $ | 192 млн $ | 103 млн $ | 9,16 млн $ | -3,19 млн $ | 0 $ | 49,3 млн $ | 53,4 млн $ | 97,2 млн $ | 780 млн $ | 648 млн $ | -368 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,9 млн $ | -7,37 млн $ | -7,37 млн $ | 0 $ | -41,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 130 млн $ | 449 млн $ | 687 млн $ | 436 млн $ | 5,56 млн $ | -43,6 млн $ | 9,83 млн $ | -202 млн $ | 8,27 млн $ | 559 млн $ | -9,79 млн $ | -37,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,18 млрд $ | 642 млн $ | 790 млн $ | 416 млн $ | -5,01 млн $ | -50,9 млн $ | 59,1 млн $ | -190 млн $ | 105 млн $ | 1,34 млрд $ | 638 млн $ | -406 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -12,5 млн $ | 4,99 млрд $ | -8,82 млн $ | -25,2 млн $ | 90,6 млн $ | -121 млн $ | 5,77 млн $ | 621 млн $ | -8,88 млн $ | 151 млн $ | 21 млн $ | 63,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,14 млрд $ | 5,53 млрд $ | 523 млн $ | 316 млн $ | -657 млн $ | -1,31 млрд $ | -379 млн $ | -1,27 млрд $ | 18,2 млн $ | 1,1 млрд $ | -66,1 млн $ | -336 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -41,6 млн $ | -135 млн $ | -262 млн $ | -99,9 млн $ | -761 млн $ | -1,2 млрд $ | -461 млн $ | -1,68 млрд $ | -64 млн $ | -325 млн $ | -783 млн $ | -18,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,28 млн $ | 50,5 млн $ | 3,25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 153 млн $ | 172 млн $ | 221 млн $ | 182 млн $ | 46,1 млн $ | 296 млн $ | 496 млн $ | 174 млн $ | -134 млн $ | 52,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 84,4 млн $ | 104 млн $ | 119 млн $ | 129 млн $ | 206 млн $ | 318 млн $ | 457 млн $ | 500 млн $ | 556 млн $ | 738 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,87 млн $ | 3,31 млн $ | 1,3 млн $ | 7,75 млн $ | 8,14 млн $ | 296 тыс. $ | 1,23 млн $ | 853 тыс. $ | 18 тыс. $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -853 тыс. $ | 0 $ | -372 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,06 млн $ | 9,51 млн $ | -14,8 млн $ | -76,6 млн $ | 64,4 млн $ | -72,6 млн $ | -174 млн $ | -102 млн $ | 103 млн $ | -107 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -23,8 млн $ | -31 млн $ | -52,4 млн $ | -78,4 млн $ | -55,9 млн $ | -23,5 млн $ | -29,4 млн $ | 69,4 млн $ | -65,4 млн $ | 87,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 212 млн $ | 258 млн $ | 274 млн $ | 163 млн $ | 269 млн $ | 518 млн $ | 751 млн $ | 642 млн $ | 459 млн $ | 770 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -169 млн $ | -138 млн $ | -230 млн $ | -922 млн $ | -1,09 млрд $ | -939 млн $ | -996 млн $ | -907 млн $ | -2,78 млрд $ | -1,8 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 млн $ | 8,89 млн $ | -7,41 млн $ | -6,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -1,96 млрд $ | -2,53 млрд $ | -738 млн $ | -6,29 млн $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 млн $ | -86 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 1,28 млрд $ | 2,69 млрд $ | 1,26 млрд $ | 0 $ | 5,71 млн $ | 0 $ | 2,65 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -64,7 млн $ | -58,9 млн $ | 193 млн $ | 24,5 млн $ | 150 млн $ | 89,5 млн $ | 67 млн $ | 73,3 млн $ | 123 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -233 млн $ | -197 млн $ | -717 млн $ | -723 млн $ | -406 млн $ | -863 млн $ | -930 млн $ | -833 млн $ | -2,67 млрд $ | -1,89 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -85,5 млн $ | -1,99 млн $ | -60,6 млн $ | -5,19 млн $ | 539 млн $ | 1,02 млрд $ | 315 млн $ | 193 млн $ | 106 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Дивиденды | -35,9 млн $ | -39,7 млн $ | -41,1 млн $ | -51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,92 млн $ | 587 тыс. $ | 563 млн $ | 316 млн $ | -6,52 млн $ | -15,7 млн $ | 351 млн $ | 647 млн $ | 1,08 млрд $ | -83,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -125 млн $ | -41,1 млн $ | 865 млн $ | 263 млн $ | 540 млн $ | 1,01 млрд $ | 672 млн $ | 3,78 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22,4 млн $ | 13,4 млн $ | -20,1 млн $ | -3,96 млн $ | 42,6 млн $ | 17,3 млн $ | -94,3 млн $ | -13,7 млн $ | -64,1 млн $ | 259 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -169 млн $ | 33,6 млн $ | 402 млн $ | -301 млн $ | 447 млн $ | 687 млн $ | 399 млн $ | 3,58 млрд $ | -1,13 млрд $ | 605 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 39,3 млн $ | 120 млн $ | 44,6 млн $ | -759 млн $ | -818 млн $ | -420 млн $ | -245 млн $ | -265 млн $ | -2,32 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в USD по отчётности; цена и капитализация в HKD.