Отчёт о движении денежных средств Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ)
NASDAQ · Industrials · Rental & Leasing Services · Сотрудников: 26 000 · CEO: Wayne Gilbert West
- Цена
- 1,92 $ -1,03 %
- Капитализация
- 606 млн $
- Стоимость предприятия
- 21,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,21 $
За Q2 '26 Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ): операционный денежный поток 381 млн $, капитальные затраты 3,64 млрд $, свободный денежный поток -3,26 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -8,47 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 629 млн $ | -348 млн $ | -186 млн $ | -865 млн $ | -1,33 млрд $ | -479 млн $ | -443 млн $ | -294 млн $ | 184 млн $ | -194 млн $ | -333 млн $ | 64 млн $ | |
| Износ и амортизация | 639 млн $ | 981 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,06 млрд $ | 796 млн $ | 654 млн $ | 487 млн $ | 532 млн $ | 592 млн $ | 563 млн $ | 568 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21 млн $ | 22 млн $ | -52 млн $ | 16 млн $ | 16 млн $ | 15 млн $ | 16 млн $ | 16 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | 17 млн $ | 21 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -73 млн $ | -144 млн $ | 0 $ | 349 млн $ | 0 $ | 0 $ | -124 млн $ | 0 $ | 0 $ | -44 млн $ | 26 млн $ | 13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -85 млн $ | 54 млн $ | -57 млн $ | -11 млн $ | 471 млн $ | 171 млн $ | 82 млн $ | -25 млн $ | 36 млн $ | -34 млн $ | -269 млн $ | -136 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -280 млн $ | -1 млн $ | -437 млн $ | -108 млн $ | 680 млн $ | -89 млн $ | 66 млн $ | 162 млн $ | 69 млн $ | -127 млн $ | 16 млн $ | -149 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 851 млн $ | 564 млн $ | 370 млн $ | 546 млн $ | 894 млн $ | 414 млн $ | 251 млн $ | 346 млн $ | 835 млн $ | 193 млн $ | 20 млн $ | 381 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,8 млрд $ | -1,24 млрд $ | -704 млн $ | -3,75 млрд $ | -499 млн $ | 332 млн $ | -2,87 млрд $ | -3,07 млрд $ | -209 млн $ | -2,41 млрд $ | -3,63 млрд $ | -3,64 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 1,41 млрд $ | 1,32 млрд $ | 0 $ | 1,67 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,14 млрд $ | 2,53 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,67 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 12 млн $ | 6 млн $ | 2,15 млрд $ | 2,23 млрд $ | 51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -383 млн $ | 84 млн $ | -703 млн $ | -2,08 млрд $ | -487 млн $ | 338 млн $ | -718 млн $ | -846 млн $ | -158 млн $ | -273 млн $ | -1,1 млрд $ | -971 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -515 млн $ | -471 млн $ | 87 млн $ | 1,63 млрд $ | -497 млн $ | -489 млн $ | 362 млн $ | 591 млн $ | -189 млн $ | -303 млн $ | 1,14 млрд $ | 727 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -50 млн $ | -43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | -43 млн $ | -14 млн $ | -9 млн $ | -16 млн $ | -4 млн $ | -67 млн $ | -2 млн $ | -8 млн $ | -51 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -568 млн $ | -520 млн $ | 85 млн $ | 1,58 млрд $ | -511 млн $ | -498 млн $ | 346 млн $ | 587 млн $ | -256 млн $ | -305 млн $ | 1,14 млрд $ | 679 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10 млн $ | 22 млн $ | -13 млн $ | -2 млн $ | 15 млн $ | -26 млн $ | 9 млн $ | 21 млн $ | -1 млн $ | 3 млн $ | -6 млн $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -110 млн $ | 150 млн $ | -261 млн $ | 49 млн $ | -89 млн $ | 228 млн $ | -112 млн $ | 108 млн $ | 420 млн $ | -382 млн $ | 52 млн $ | 85 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -946 млн $ | -675 млн $ | -334 млн $ | -3,2 млрд $ | 395 млн $ | 746 млн $ | -2,62 млрд $ | -2,73 млрд $ | 626 млн $ | -2,22 млрд $ | -3,61 млрд $ | -3,26 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 17 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | 47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 187 млн $ | 210 млн $ | 179 млн $ | 223 млн $ | 205 млн $ | 191 млн $ | 263 млн $ | 204 млн $ | 282 млн $ | 255 млн $ | 273 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -474 млн $ | 327 млн $ | -227 млн $ | -50 млн $ | -1,72 млрд $ | 365 млн $ | 2,06 млрд $ | 616 млн $ | -2,86 млрд $ | -747 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,8 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,48 млрд $ | 796 млн $ | 951 млн $ | 2,57 млрд $ | 4,12 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 13 млн $ | 19 млн $ | 14 млн $ | 18 млн $ | -2 млн $ | 10 млн $ | 130 млн $ | 87 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -78 млн $ | -922 млн $ | -66 млн $ | 27 млн $ | -353 млн $ | 270 млн $ | 0 $ | -380 млн $ | -459 млн $ | -132 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -146 млн $ | -190 млн $ | -22 млн $ | -159 млн $ | 187 млн $ | -418 млн $ | -320 млн $ | -371 млн $ | 480 млн $ | 73 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 418 млн $ | 198 млн $ | 93 млн $ | 70 млн $ | 360 млн $ | 783 млн $ | -282 млн $ | -49 млн $ | 948 млн $ | 166 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,53 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,9 млрд $ | 953 млн $ | 1,81 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -11,1 млрд $ | -10,8 млрд $ | -12,7 млрд $ | -13,9 млрд $ | -5,64 млрд $ | -7,23 млрд $ | -4,25 млрд $ | -9,7 млрд $ | -10,6 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 220 млн $ | 95 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | 10,1 млрд $ | 871 млн $ | 0 $ | 5,68 млрд $ | 0 $ | 8,29 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 8,55 млрд $ | 7,49 млрд $ | -60 млн $ | 0 $ | -10,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 138 млн $ | 13 млн $ | 36 млн $ | 0 $ | 74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 186 млн $ | 26 млн $ | 8,5 млрд $ | 9,51 млрд $ | 10,2 млрд $ | 2,81 млрд $ | 15 млн $ | -1 млн $ | 7,7 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2 млрд $ | -3,15 млрд $ | -4,2 млрд $ | -4,43 млрд $ | 4,59 млрд $ | -3,54 млрд $ | -4,23 млрд $ | -4,02 млрд $ | -2,93 млрд $ | -2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,19 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,57 млрд $ | 767 млн $ | -5,32 млрд $ | 8 млн $ | 3,01 млрд $ | 1,68 млрд $ | 726 млн $ | 421 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -654 млн $ | -2,46 млрд $ | -315 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -239 млн $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,11 млрд $ | -64 млн $ | -8 млн $ | -41 млн $ | -77 млн $ | 2,54 млрд $ | -65 млн $ | -50 млн $ | -61 млн $ | -49 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -183 млн $ | 988 млн $ | 1,56 млрд $ | 1,47 млрд $ | -5,37 млрд $ | 2,85 млрд $ | 487 млн $ | 1,31 млрд $ | 658 млн $ | 372 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 млн $ | 21 млн $ | -14 млн $ | 1 млн $ | 46 млн $ | -34 млн $ | -25 млн $ | 25 млн $ | -26 млн $ | 32 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 342 млн $ | 256 млн $ | -94 млн $ | -50 млн $ | 218 млн $ | 1,07 млрд $ | -1,23 млрд $ | -212 млн $ | -73 млн $ | 34 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -8,56 млрд $ | -8,38 млрд $ | -10,1 млрд $ | -11 млрд $ | -4,69 млрд $ | -5,42 млрд $ | -1,71 млрд $ | -7,23 млрд $ | -8,41 млрд $ | -8,66 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 57 млн $ | 54 млн $ | 26 млн $ | 21 млн $ | 0 $ | 40 млн $ | 0 $ | 33 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 527 млн $ | 582 млн $ | 665 млн $ | 703 млн $ | 0 $ | 455 млн $ | 372 млн $ | 721 млн $ | 798 млн $ | 1 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02