Отчёт о движении денежных средств Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 2 900 · CEO: Vladimir Tenev
- Цена
- 84,99 $ -7,21 %
- Капитализация
- 67,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 64,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 0,61 $
За Q3 '26 Robinhood Markets, Inc. (HOOD): операционный денежный поток 1,23 млрд $, капитальные затраты 21 млн $, свободный денежный поток 1,2 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,97 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 30 млн $ | 157 млн $ | 188 млн $ | 150 млн $ | 916 млн $ | 336 млн $ | 386 млн $ | 556 млн $ | 605 млн $ | 346 млн $ | 573 млн $ | 476 млн $ | |
| Износ и амортизация | 17 млн $ | 17 млн $ | 18 млн $ | 20 млн $ | 22 млн $ | 20 млн $ | 21 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 26 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 81 млн $ | 62 млн $ | 86 млн $ | 79 млн $ | 77 млн $ | 73 млн $ | 78 млн $ | 78 млн $ | 76 млн $ | 92 млн $ | 105 млн $ | 80 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34 млн $ | -32 млн $ | 61 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 783 млн $ | -875 млн $ | -255 млн $ | 1,49 млрд $ | -2,07 млрд $ | 185 млн $ | 2,99 млрд $ | -2,26 млрд $ | -1,85 млрд $ | 1,5 млрд $ | 123 млн $ | 421 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 49 млн $ | 16 млн $ | 17 млн $ | 78 млн $ | -350 млн $ | 28 млн $ | 32 млн $ | 31 млн $ | 207 млн $ | 39 млн $ | -72 млн $ | 161 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 960 млн $ | -623 млн $ | 54 млн $ | 1,81 млрд $ | -1,4 млрд $ | 642 млн $ | 3,51 млрд $ | -1,58 млрд $ | -937 млн $ | 2,04 млрд $ | 720 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | -7 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -8 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | -9 млн $ | -12 млн $ | -21 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 млн $ | 944 млн $ | 0 $ | 0 $ | -53 млн $ | -101 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -108 млн $ | -171 млн $ | -131 млн $ | -167 млн $ | -87 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -244 млн $ | -92 млн $ | -136 млн $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 115 млн $ | 154 млн $ | 135 млн $ | 150 млн $ | 219 млн $ | 208 млн $ | 58 млн $ | 81 млн $ | 53 млн $ | 0 $ | 28 млн $ | 12 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6 млн $ | -28 млн $ | -9 млн $ | -99 млн $ | -94 млн $ | -47 млн $ | -162 млн $ | -220 млн $ | -365 млн $ | -130 млн $ | -549 млн $ | -468 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3 млн $ | -47 млн $ | -12 млн $ | -123 млн $ | 34 млн $ | 9 млн $ | 832 млн $ | -142 млн $ | -558 млн $ | -284 млн $ | -770 млн $ | -479 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 17 млн $ | 0 $ | 78 млн $ | 37 млн $ | 24 млн $ | 80 млн $ | 141 млн $ | 0 $ | 102 млн $ | 2,46 млрд $ | 377 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -59 млн $ | 0 $ | -160 млн $ | -322 млн $ | -124 млн $ | -107 млн $ | -100 млн $ | -250 млн $ | -414 млн $ | -25 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9 млн $ | -47 млн $ | 17 млн $ | -173 млн $ | -55 млн $ | -119 млн $ | -242 млн $ | -39 млн $ | 194 млн $ | 14 млн $ | -153 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 9 млн $ | -30 млн $ | -42 млн $ | -95 млн $ | -178 млн $ | -417 млн $ | -286 млн $ | -5 млн $ | 118 млн $ | 180 млн $ | 1,91 млрд $ | 353 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | -6 млн $ | -3 млн $ | -19 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 966 млн $ | -700 млн $ | 0 $ | 1,6 млрд $ | -1,55 млрд $ | 235 млн $ | 4,06 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,38 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 954 млн $ | -632 млн $ | 47 млн $ | 1,79 млрд $ | -1,42 млрд $ | 631 млн $ | 3,49 млрд $ | -1,59 млрд $ | -950 млн $ | 2,02 млрд $ | 696 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 8 млн $ | 4 млн $ | 29 млн $ | 53 млн $ | 1 млн $ | 12 млн $ | 70 млн $ | 101 млн $ | 59 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 4 млн $ | 7 млн $ | 5 млн $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 9 млн $ | 3 млн $ | 8 млн $ | 11 млн $ | 15 млн $ | 10 млн $ | 21 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -107 млн $ | 7,45 млн $ | -3,69 млрд $ | -1,03 млрд $ | -541 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,44 млн $ | 10 млн $ | 26 млн $ | 61 млн $ | 71 млн $ | 77 млн $ | 86 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 26,7 млн $ | 24 млн $ | 1,57 млрд $ | 654 млн $ | 871 млн $ | 304 млн $ | 305 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -665 тыс. $ | -261 тыс. $ | 78,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -369 млн $ | 181 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,32 млрд $ | 1,77 млрд $ | -918 млн $ | -655 млн $ | 729 млн $ | -1,66 млрд $ | -934 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,9 млн $ | 61,8 млн $ | 2,04 млрд $ | 116 млн $ | 51 млн $ | 76 млн $ | 117 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | -885 млн $ | -852 млн $ | 1,18 млрд $ | -157 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -7,26 млн $ | -32,3 млн $ | -83,7 млн $ | -57 млн $ | -2 млн $ | -13 млн $ | -15 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -125 млн $ | 0 $ | -93 млн $ | -9 млн $ | 794 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -135 млн $ | -27,2 млн $ | -25 млн $ | -759 млн $ | -557 млн $ | -244 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 141 тыс. $ | 0 $ | -20,5 млн $ | 42 млн $ | 292 млн $ | 658 млн $ | 400 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,2 млн $ | 135 млн $ | 18,9 млн $ | -20 млн $ | -20 млн $ | -227 млн $ | -794 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,3 млн $ | -32,3 млн $ | -238 млн $ | -60 млн $ | -582 млн $ | -148 млн $ | 141 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 3,55 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 131 млн $ | 451 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -608 млн $ | -257 млн $ | -653 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,62 млн $ | 9 млн $ | -401 млн $ | -22 млн $ | 10 млн $ | -219 млн $ | -426 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 375 млн $ | 1,28 млрд $ | 5,2 млрд $ | 0 $ | -610 млн $ | -345 млн $ | -590 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 179 тыс. $ | 284 тыс. $ | -68 тыс. $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,62 млрд $ | 3,12 млрд $ | 4,08 млрд $ | -913 млн $ | -11 млн $ | -651 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,25 млрд $ | 1,84 млрд $ | -968 млн $ | -909 млн $ | 1,16 млрд $ | -207 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,4 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 4 млн $ | 9 млн $ | 18 млн $ | 95 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 621 тыс. $ | 3 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 16 млн $ | 31 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01