Отчёт о движении денежных средств Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) (HONHAI)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 826 608 · CEO: Michael Chiang
- Цена
- 251,00 NT$ +2,24 %
- Капитализация
- 3,53 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 3,92 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: 4,96 NT$
За Q2 '26 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) (HONHAI): операционный денежный поток -70,9 млрд NT$, капитальные затраты 46,7 млрд NT$, свободный денежный поток -116 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -38,6 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 57,2 млрд NT$ | 53,1 млрд NT$ | 32,5 млрд NT$ | 35 млрд NT$ | 67,7 млрд NT$ | 63,3 млрд NT$ | 59,1 млрд NT$ | 65,1 млрд NT$ | 86,9 млрд NT$ | 45,2 млрд NT$ | 49,9 млрд NT$ | 60 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 22,4 млрд NT$ | 21,3 млрд NT$ | 20,3 млрд NT$ | 19,5 млрд NT$ | 21,6 млрд NT$ | 26,5 млрд NT$ | 23,5 млрд NT$ | 23,5 млрд NT$ | 25 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | 26,7 млрд NT$ | 30,3 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 691 млн NT$ | 615 млн NT$ | 681 млн NT$ | 667 млн NT$ | 264 млн NT$ | 615 млн NT$ | 597 млн NT$ | 885 млн NT$ | 635 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | 36,8 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -975 млн NT$ | 82,7 млрд NT$ | -30 млрд NT$ | -17,6 млрд NT$ | -138 млрд NT$ | 98,8 млрд NT$ | -110 млрд NT$ | 2,78 млрд NT$ | -150 млрд NT$ | 177 млрд NT$ | -83,7 млрд NT$ | -158 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -13,3 млрд NT$ | -35,2 млрд NT$ | -5,2 млрд NT$ | -12,1 млрд NT$ | -13,5 млрд NT$ | -4,55 млрд NT$ | -24,7 млрд NT$ | -19,4 млрд NT$ | -33,9 млрд NT$ | 30,6 млрд NT$ | 10,9 млрд NT$ | -3,12 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 66 млрд NT$ | 159 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | 25,5 млрд NT$ | -62,4 млрд NT$ | 185 млрд NT$ | -51,1 млрд NT$ | 72,9 млрд NT$ | -71,4 млрд NT$ | 278 млрд NT$ | 3,71 млрд NT$ | -70,9 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -25 млрд NT$ | -45,3 млрд NT$ | -36,1 млрд NT$ | -30,8 млрд NT$ | -33,3 млрд NT$ | -43,2 млрд NT$ | -43,8 млрд NT$ | -33,4 млрд NT$ | -35,6 млрд NT$ | -68,8 млрд NT$ | -43,4 млрд NT$ | -46,7 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 4,01 млрд NT$ | 7,14 млрд NT$ | 4,16 млрд NT$ | -12,7 млрд NT$ | -1,48 млрд NT$ | -918 млн NT$ | 4,49 млрд NT$ | 476 млн NT$ | 2,84 млрд NT$ | 6,5 млрд NT$ | 1,98 млрд NT$ | 3,31 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | -44,5 млрд NT$ | -66,8 млрд NT$ | -1,71 млрд NT$ | -54,6 млрд NT$ | -139 млрд NT$ | -23,6 млрд NT$ | -31,8 млрд NT$ | 24,8 млрд NT$ | -71 млрд NT$ | -122 млрд NT$ | -5,9 млрд NT$ | -1,42 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -130 млн NT$ | 834 млн NT$ | 15,4 млрд NT$ | -9,38 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | 633 млн NT$ | 141 млн NT$ | 13,1 млрд NT$ | -10,3 млрд NT$ | 668 млн NT$ | 6,57 млрд NT$ | 39,6 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 29,2 млрд NT$ | 21,4 млрд NT$ | 27 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 19,6 млрд NT$ | 4,31 млрд NT$ | 7,42 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | 25,1 млрд NT$ | -119 млн NT$ | 755 млн NT$ | -1,3 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -36,3 млрд NT$ | -82,8 млрд NT$ | 8,69 млрд NT$ | -92,9 млрд NT$ | -153 млрд NT$ | -62,7 млрд NT$ | -63,6 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | -89 млрд NT$ | -184 млрд NT$ | -40 млрд NT$ | -6,51 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 53,7 млрд NT$ | -41,1 млрд NT$ | -68,8 млрд NT$ | -24,2 млрд NT$ | 52,9 млрд NT$ | 32,9 млрд NT$ | 121 млрд NT$ | -44 млрд NT$ | 217 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | -10,6 млрд NT$ | 53 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -73,5 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -74,9 млрд NT$ | -18,8 млн NT$ | -17,9 млрд NT$ | 66,7 млн NT$ | -91,2 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -27,6 млрд NT$ | -15 млрд NT$ | -19 млрд NT$ | -24,6 млрд NT$ | -22 млрд NT$ | -16,4 млрд NT$ | -9,34 млрд NT$ | -10,1 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -1,81 млрд NT$ | -7,37 млрд NT$ | -2,83 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -47,4 млрд NT$ | -56,1 млрд NT$ | -87,8 млрд NT$ | -48,7 млрд NT$ | -44 млрд NT$ | 16,5 млрд NT$ | 93,6 млрд NT$ | -54,1 млрд NT$ | 115 млрд NT$ | 22,4 млрд NT$ | -18 млрд NT$ | 50,2 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 38 млрд NT$ | -30,9 млрд NT$ | 26,7 млрд NT$ | 1,28 млрд NT$ | 2,02 млрд NT$ | 7,55 млрд NT$ | 13,2 млрд NT$ | -102 млрд NT$ | 39,8 млрд NT$ | 34,3 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | 3,95 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 20,3 млрд NT$ | -10,4 млрд NT$ | -34,2 млрд NT$ | -115 млрд NT$ | -258 млрд NT$ | 146 млрд NT$ | -7,82 млрд NT$ | -58,8 млрд NT$ | -5,27 млрд NT$ | 151 млрд NT$ | -30,1 млрд NT$ | -23,3 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 41,1 млрд NT$ | 119 млрд NT$ | -17,9 млрд NT$ | -4,51 млрд NT$ | -96,4 млрд NT$ | 141 млрд NT$ | -95,2 млрд NT$ | 39,2 млрд NT$ | -108 млрд NT$ | 217 млрд NT$ | -32,1 млрд NT$ | -116 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 198 млрд NT$ | 183 млрд NT$ | 170 млрд NT$ | 164 млрд NT$ | 145 млрд NT$ | 194 млрд NT$ | 188 млрд NT$ | 142 млрд NT$ | 212 млрд NT$ | 189 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 63,3 млрд NT$ | 61 млрд NT$ | 59,9 млрд NT$ | 67 млрд NT$ | 65,1 млрд NT$ | 75,5 млрд NT$ | 76,5 млрд NT$ | 84,4 млрд NT$ | 87,2 млрд NT$ | 97,2 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3,83 млрд NT$ | 4,4 млрд NT$ | 2,46 млрд NT$ | 1,39 млрд NT$ | 2,55 млрд NT$ | 2,23 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -43,1 млрд NT$ | -187 млрд NT$ | -193 млрд NT$ | 104 млрд NT$ | 220 млрд NT$ | -294 млрд NT$ | -114 млрд NT$ | 382 млрд NT$ | -73,9 млрд NT$ | -75,4 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -44,1 млрд NT$ | -95,8 млрд NT$ | -77,1 млрд NT$ | -90,2 млрд NT$ | -57,7 млрд NT$ | -75,6 млрд NT$ | -42,1 млрд NT$ | -165 млрд NT$ | -61,3 млрд NT$ | 38,1 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 174 млрд NT$ | -39,3 млрд NT$ | -40,2 млрд NT$ | 248 млрд NT$ | 378 млрд NT$ | -98,2 млрд NT$ | 110 млрд NT$ | 446 млрд NT$ | 166 млрд NT$ | 249 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -53,2 млрд NT$ | -60,4 млрд NT$ | -65,5 млрд NT$ | -78 млрд NT$ | -67,9 млрд NT$ | -92,3 млрд NT$ | -97,9 млрд NT$ | -112 млрд NT$ | -141 млрд NT$ | -187 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -68,2 млрд NT$ | 233 млн NT$ | -26,1 млрд NT$ | -3,99 млрд NT$ | -3,69 млрд NT$ | -13,4 млрд NT$ | 5 млрд NT$ | -6,4 млрд NT$ | -7,79 млрд NT$ | 26,3 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | -120 млрд NT$ | -70 млрд NT$ | -30,2 млрд NT$ | -21,9 млрд NT$ | -24,1 млрд NT$ | -44,2 млрд NT$ | -18,1 млрд NT$ | -139 млрд NT$ | -219 млрд NT$ | -200 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,96 млрд NT$ | 5,59 млрд NT$ | 58,5 млрд NT$ | 49,6 млрд NT$ | 32,2 млрд NT$ | 3,75 млрд NT$ | 55,8 млрд NT$ | 35,5 млрд NT$ | 3,31 млрд NT$ | 10,2 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 27,1 млрд NT$ | 59,6 млрд NT$ | 135 млрд NT$ | 125 млрд NT$ | 98 млрд NT$ | 54 млрд NT$ | 9,86 млрд NT$ | 83,9 млрд NT$ | 64,9 млрд NT$ | -695 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -212 млрд NT$ | -65 млрд NT$ | 71,4 млрд NT$ | 70,6 млрд NT$ | 34,6 млрд NT$ | -92,1 млрд NT$ | -45,4 млрд NT$ | -138 млрд NT$ | -300 млрд NT$ | -351 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 21,5 млрд NT$ | 242 млрд NT$ | 113 млрд NT$ | -97,6 млрд NT$ | 96,7 млрд NT$ | 113 млрд NT$ | 38,5 млрд NT$ | -16,3 млрд NT$ | -7,14 млрд NT$ | 318 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | -34,7 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -7,76 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -62,6 млрд NT$ | -78 млрд NT$ | -34,7 млрд NT$ | -55,5 млрд NT$ | -58,2 млрд NT$ | -55,5 млрд NT$ | -72,1 млрд NT$ | -73,5 млрд NT$ | -83,1 млрд NT$ | -80,6 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 93 млрд NT$ | -17,5 млрд NT$ | 75,4 млрд NT$ | -65 млрд NT$ | -63,6 млрд NT$ | -32,9 млрд NT$ | -46,5 млрд NT$ | -70,8 млрд NT$ | -73,8 млрд NT$ | -36,9 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 51,9 млрд NT$ | 146 млрд NT$ | 119 млрд NT$ | -218 млрд NT$ | -25,1 млрд NT$ | 24,3 млрд NT$ | -87,9 млрд NT$ | -161 млрд NT$ | -164 млрд NT$ | 201 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -37,8 млрд NT$ | -32,6 млрд NT$ | -4,08 млрд NT$ | -31,3 млрд NT$ | -12,2 млрд NT$ | -7,36 млрд NT$ | 26,5 млрд NT$ | -11,7 млрд NT$ | 37,5 млрд NT$ | -19,3 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -24 млрд NT$ | 9,34 млрд NT$ | 146 млрд NT$ | 69,2 млрд NT$ | 375 млрд NT$ | -173 млрд NT$ | 2,91 млрд NT$ | 135 млрд NT$ | -261 млрд NT$ | 79,2 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 121 млрд NT$ | -99,7 млрд NT$ | -106 млрд NT$ | 170 млрд NT$ | 310 млрд NT$ | -193 млрд NT$ | 8,05 млрд NT$ | 327 млрд NT$ | 22 млрд NT$ | 75,5 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02