Отчёт о движении денежных средств Honeywell Aerospace Inc (HONA)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 30 000 · CEO: James Currier
- Цена
- 154,15 $ -3,68 %
- Капитализация
- 48,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,13 $
За Q3 '26 Honeywell Aerospace Inc (HONA): операционный денежный поток 668 млн $, капитальные затраты 168 млн $, свободный денежный поток 500 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | 786 млн $ | 852 млн $ | 430 млн $ | 642 млн $ | 256 млн $ | 726 млн $ | |
| Износ и амортизация | 102 млн $ | 110 млн $ | 109 млн $ | 111 млн $ | 122 млн $ | 69 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24 млн $ | 22 млн $ | 21 млн $ | 25 млн $ | 36 млн $ | 28 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -61 млн $ | -68 млн $ | 278 млн $ | 29 млн $ | 7 млн $ | -44 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -590 млн $ | -175 млн $ | 1 млрд $ | -1,02 млрд $ | 191 млн $ | -112 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 16 млн $ | 7 млн $ | 2 млн $ | -13 млн $ | -41 млн $ | 1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 277 млн $ | 748 млн $ | 1,84 млрд $ | -225 млн $ | 571 млн $ | 668 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -101 млн $ | -133 млн $ | -132 млн $ | -137 млн $ | -123 млн $ | -168 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -7 млн $ | 46 млн $ | 4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -108 млн $ | -134 млн $ | -133 млн $ | -142 млн $ | -79 млн $ | -164 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17 млн $ | -644 млн $ | -1,98 млрд $ | -14,7 млрд $ | -403 млн $ | -5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 17 млн $ | -644 млн $ | -1,98 млрд $ | 1,15 млрд $ | -403 млн $ | -5 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7 млн $ | 12 млн $ | 15 млн $ | -4 млн $ | -21 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 193 млн $ | -18 млн $ | -257 млн $ | 776 млн $ | 68 млн $ | 501 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 176 млн $ | 615 млн $ | 1,71 млрд $ | -362 млн $ | 448 млн $ | 500 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | 2,91 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 302 млн $ | 346 млн $ | 412 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 73 млн $ | 74 млн $ | 83 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -152 млн $ | -264 млн $ | 92 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -167 млн $ | -467 млн $ | 357 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14 млн $ | 0 $ | 39 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,98 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -387 млн $ | -488 млн $ | -504 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,13 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -15 млн $ | -1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -56 млн $ | 34 млн $ | -20 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -443 млн $ | -2,6 млрд $ | -525 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,52 млрд $ | 164 млн $ | -3,25 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,52 млрд $ | 164 млн $ | -3,25 млрд $ | |
| Итого | ||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | -4 млн $ | 34 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 22 млн $ | 99 млн $ | -31 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,6 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 84 млн $ | 161 млн $ | 206 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27
Данные на 2026-11-02