Отчёт о движении денежных средств Honeywell (HON)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 101 000 · CEO: Vimal Kapur
- Цена
- 218,33 $ -1,72 %
- Капитализация
- 69,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 80,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 2,44 $
За Q3 '26 Honeywell (HON): операционный денежный поток 119 млн $, капитальные затраты 77 млн $, свободный денежный поток 42 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,28 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,26 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,86 млрд $ | -427 млн $ | 795 млн $ | 5,69 млрд $ | 676 млн $ | |
| Износ и амортизация | 301 млн $ | 291 млн $ | 309 млн $ | 357 млн $ | 377 млн $ | 325 млн $ | 348 млн $ | 502 млн $ | 213 млн $ | 357 млн $ | 312 млн $ | 256 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 54 млн $ | 53 млн $ | 55 млн $ | 45 млн $ | 41 млн $ | 59 млн $ | 55 млн $ | 40 млн $ | 42 млн $ | 57 млн $ | 51 млн $ | 104 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -15 млн $ | 3 млн $ | -39 млн $ | -10 млн $ | -187 млн $ | -19 млн $ | -12 млн $ | 85 млн $ | -36 млн $ | -117 млн $ | 1,08 млрд $ | -533 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,26 млрд $ | -1,01 млрд $ | -276 млн $ | 746 млн $ | 781 млн $ | -866 млн $ | -475 млн $ | 4 млн $ | 985 млн $ | -2,1 млрд $ | 434 млн $ | 608 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 96 млн $ | -360 млн $ | -238 млн $ | -556 млн $ | -29 млн $ | -198 млн $ | -337 млн $ | 798 млн $ | 427 млн $ | 362 млн $ | -6,29 млрд $ | -992 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,96 млрд $ | 448 млн $ | 1,37 млрд $ | 2 млрд $ | 2,28 млрд $ | 597 млн $ | 1,32 млрд $ | 3,29 млрд $ | 1,2 млрд $ | -650 млн $ | 1,28 млрд $ | 119 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -364 млн $ | -233 млн $ | -259 млн $ | -279 млн $ | -100 млн $ | -190 млн $ | -226 млн $ | -512 млн $ | -58 млн $ | -223 млн $ | -315 млн $ | -77 млн $ | |
| Приобретения компаний | 24 млн $ | 0 $ | -4,91 млрд $ | -2,13 млрд $ | -1,83 млрд $ | -5 млн $ | -1 млрд $ | -37 млн $ | -11 млн $ | 1 млн $ | -646 млн $ | -1,74 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -156 млн $ | -238 млн $ | -230 млн $ | -230 млн $ | -379 млн $ | -476 млн $ | -620 млн $ | -372 млн $ | -434 млн $ | -194 млн $ | -311 млн $ | -266 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 163 млн $ | 155 млн $ | 237 млн $ | 172 млн $ | 306 млн $ | 338 млн $ | 415 млн $ | 295 млн $ | 421 млн $ | 297 млн $ | 343 млн $ | 215 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -206 млн $ | 43 млн $ | 33 млн $ | -326 млн $ | 51 млн $ | -38 млн $ | -77 млн $ | 138 млн $ | -261 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -539 млн $ | -273 млн $ | -5,13 млрд $ | -2,8 млрд $ | -1,96 млрд $ | -371 млн $ | -1,51 млрд $ | -488 млн $ | -343 млн $ | -119 млн $ | -929 млн $ | -425 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -235 млн $ | 4,89 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,46 млрд $ | 791 млн $ | 1,44 млрд $ | 3,16 млрд $ | 341 млн $ | -2,33 млрд $ | -13,9 млрд $ | -2,74 млрд $ | -1,56 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,53 млрд $ | -671 млн $ | -529 млн $ | 0 $ | -455 млн $ | -1,9 млрд $ | -1,7 млрд $ | -100 млн $ | -100 млн $ | -1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -711 млн $ | -703 млн $ | -743 млн $ | -715 млн $ | -741 млн $ | -732 млн $ | -747 млн $ | -735 млн $ | -762 млн $ | -781 млн $ | -795 млн $ | -240 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 93 млн $ | 36 млн $ | -10 млн $ | -21 млн $ | -2 млн $ | -32 млн $ | -3 млн $ | 233 млн $ | 1,78 млрд $ | 15,7 млрд $ | -12 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,34 млрд $ | 3,7 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,76 млрд $ | -219 млн $ | -1,18 млрд $ | 759 млн $ | -219 млн $ | -1,31 млрд $ | 267 млн $ | -3,51 млрд $ | -2,77 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 75 млн $ | -40 млн $ | -21 млн $ | 108 млн $ | -184 млн $ | 44 млн $ | 123 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | -8 млн $ | -60 млн $ | 22 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 155 млн $ | 3,83 млрд $ | -2,18 млрд $ | 1,07 млрд $ | -77 млн $ | -910 млн $ | 692 млн $ | 2,58 млрд $ | -443 млн $ | -510 млн $ | -3,23 млрд $ | -3,06 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,59 млрд $ | 215 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,18 млрд $ | 407 млн $ | 1,09 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,15 млрд $ | -873 млн $ | 961 млн $ | 42 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,81 млрд $ | 1,66 млрд $ | 6,77 млрд $ | 6,14 млрд $ | 4,78 млрд $ | 5,61 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,66 млрд $ | 5,71 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,03 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 184 млн $ | 176 млн $ | 175 млн $ | 153 млн $ | 168 млн $ | 217 млн $ | 188 млн $ | 202 млн $ | 194 млн $ | 196 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 76 млн $ | 2,29 млрд $ | -586 млн $ | 179 млн $ | -175 млн $ | 178 млн $ | -180 млн $ | 153 млн $ | -233 млн $ | 18 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -184 млн $ | -563 млн $ | 286 млн $ | 44 млн $ | 1,36 млрд $ | 288 млн $ | -745 млн $ | 361 млн $ | 237 млн $ | -352 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -417 млн $ | 1,29 млрд $ | -1,32 млрд $ | -710 млн $ | -929 млн $ | -1,48 млрд $ | -160 млн $ | -2,04 млрд $ | -958 млн $ | 690 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,5 млрд $ | 5,97 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,21 млрд $ | 6,04 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,34 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,41 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,1 млрд $ | -1,03 млрд $ | -828 млн $ | -839 млн $ | -906 млн $ | -895 млн $ | -766 млн $ | -741 млн $ | -871 млн $ | -986 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,28 млрд $ | -82 млн $ | -535 млн $ | -50 млн $ | -261 млн $ | -1,12 млрд $ | -178 млн $ | -714 млн $ | -8,88 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -3,95 млрд $ | -6,74 млрд $ | -4,06 млрд $ | -4,25 млрд $ | -3,39 млрд $ | -2,37 млрд $ | -1,21 млрд $ | -560 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,9 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,68 млрд $ | 4,41 млрд $ | 6,03 млрд $ | 4,46 млрд $ | 3,51 млрд $ | 2,72 млрд $ | 1,62 млрд $ | 977 млн $ | 964 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 303 млн $ | -132 млн $ | 417 млн $ | 145 млн $ | 57 млн $ | 613 млн $ | 438 млн $ | -255 млн $ | -293 млн $ | -238 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,34 млрд $ | -3,57 млрд $ | 1,03 млрд $ | -533 млн $ | -987 млн $ | -1,06 млрд $ | -93 млн $ | -1,29 млрд $ | -10,2 млрд $ | -2,71 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,94 млрд $ | 1,12 млрд $ | -1,51 млрд $ | -177 млн $ | 5,89 млрд $ | -2,4 млрд $ | 317 млн $ | 583 млн $ | 10,9 млрд $ | 2,61 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,08 млрд $ | -2,89 млрд $ | -4 млрд $ | -4,4 млрд $ | -3,71 млрд $ | -3,38 млрд $ | -4,2 млрд $ | -3,72 млрд $ | -1,66 млрд $ | -3,8 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,92 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,27 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,72 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,9 млрд $ | -2,98 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 398 млн $ | 377 млн $ | 2,48 млрд $ | 419 млн $ | 334 млн $ | 148 млн $ | 272 млн $ | 28 млн $ | 3 млн $ | 1,98 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 346 млн $ | -3,52 млрд $ | -5,03 млрд $ | -6,6 млрд $ | -81 млн $ | -8,25 млрд $ | -6,33 млрд $ | -5,76 млрд $ | 6,84 млрд $ | -1,95 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -114 млн $ | 340 млн $ | -201 млн $ | 16 млн $ | 68 млн $ | -39 млн $ | -183 млн $ | 14 млн $ | -137 млн $ | 176 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,39 млрд $ | -784 млн $ | 2,23 млрд $ | -220 млн $ | 5,21 млрд $ | -3,32 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,7 млрд $ | 2,64 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,4 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,61 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,3 млрд $ | 5,14 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,42 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,14 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,8 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 329 млн $ | 306 млн $ | 353 млн $ | 344 млн $ | 329 млн $ | 339 млн $ | 375 млн $ | 649 млн $ | 869 млн $ | 1,3 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01