Отчёт о движении денежных средств Hilton Worldwide (HLT)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Сотрудников: 182 000 · CEO: Christopher J. Nassetta
- Цена
- 357,03 $ +0,03 %
- Капитализация
- 79,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 2,43 $
За Q3 '26 Hilton Worldwide (HLT): операционный денежный поток 721 млн $, капитальные затраты 32 млн $, свободный денежный поток 689 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,93 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 150 млн $ | 268 млн $ | 422 млн $ | 344 млн $ | 509 млн $ | 300 млн $ | 442 млн $ | 421 млн $ | 298 млн $ | 383 млн $ | 482 млн $ | 536 млн $ | |
| Износ и амортизация | 33 млн $ | 36 млн $ | 34 млн $ | 37 млн $ | 39 млн $ | 41 млн $ | 43 млн $ | 46 млн $ | 47 млн $ | 50 млн $ | 49 млн $ | 52 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 36 млн $ | 41 млн $ | 55 млн $ | 44 млн $ | 36 млн $ | 36 млн $ | 55 млн $ | 44 млн $ | 35 млн $ | 45 млн $ | 61 млн $ | 59 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -226 млн $ | -30 млн $ | -6 млн $ | 5 млн $ | -216 млн $ | -21 млн $ | 3 млн $ | 48 млн $ | 34 млн $ | -25 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 557 млн $ | 62 млн $ | -58 млн $ | 227 млн $ | 273 млн $ | 114 млн $ | 143 млн $ | 264 млн $ | 4 млн $ | 171 млн $ | -41 млн $ | 53 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -85 млн $ | -31 млн $ | -26 млн $ | 7 млн $ | -59 млн $ | -18 млн $ | -28 млн $ | -7 млн $ | -215 млн $ | -6 млн $ | -76 млн $ | 23 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 465 млн $ | 346 млн $ | 421 млн $ | 664 млн $ | 582 млн $ | 452 млн $ | 658 млн $ | 816 млн $ | 203 млн $ | 618 млн $ | 472 млн $ | 721 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -70 млн $ | -34 млн $ | -38 млн $ | -47 млн $ | -48 млн $ | -40 млн $ | -43 млн $ | -50 млн $ | -52 млн $ | -9 млн $ | 10 млн $ | -32 млн $ | |
| Приобретения компаний | 5 млн $ | -1 млн $ | -236 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -14 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 3 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7 млн $ | 8 млн $ | -1 млн $ | 4 млн $ | -31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | -3 млн $ | -23 млн $ | -38 млн $ | -37 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -77 млн $ | -27 млн $ | -291 млн $ | -49 млн $ | -79 млн $ | -50 млн $ | -36 млн $ | -44 млн $ | -60 млн $ | -39 млн $ | -41 млн $ | -69 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 463 млн $ | 991 млн $ | -9 млн $ | 986 млн $ | -15 млн $ | -10 млн $ | -221 млн $ | 684 млн $ | 491 млн $ | -8 млн $ | 993 млн $ | -8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -743 млн $ | -666 млн $ | -736 млн $ | -725 млн $ | -766 млн $ | -875 млн $ | -769 млн $ | -759 млн $ | -779 млн $ | -821 млн $ | -966 млн $ | -846 млн $ | |
| Дивиденды | -38 млн $ | -39 млн $ | -37 млн $ | -37 млн $ | -37 млн $ | -37 млн $ | -36 млн $ | -35 млн $ | -35 млн $ | -35 млн $ | -34 млн $ | -34 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 22 млн $ | -48 млн $ | 38 млн $ | 8 млн $ | 11 млн $ | -61 млн $ | 40 млн $ | 11 млн $ | -2 млн $ | -70 млн $ | -21 млн $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -296 млн $ | 238 млн $ | -744 млн $ | 232 млн $ | -771 млн $ | -974 млн $ | -986 млн $ | -92 млн $ | -296 млн $ | -923 млн $ | 12 млн $ | -885 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4 млн $ | -12 млн $ | -4 млн $ | 6 млн $ | -11 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -7 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 96 млн $ | 545 млн $ | -618 млн $ | 853 млн $ | -279 млн $ | -569 млн $ | -359 млн $ | 678 млн $ | -156 млн $ | -351 млн $ | 445 млн $ | -234 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 395 млн $ | 312 млн $ | 383 млн $ | 617 млн $ | 534 млн $ | 412 млн $ | 635 млн $ | 766 млн $ | 151 млн $ | 609 млн $ | 481 млн $ | 689 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 129 млн $ | 18 млн $ | 250 млн $ | 131 млн $ | -18 млн $ | 29 млн $ | 92 млн $ | 44 млн $ | 358 млн $ | 41 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 147 млн $ | 120 млн $ | 152 млн $ | 116 млн $ | 174 млн $ | 146 млн $ | 174 млн $ | 142 млн $ | 186 млн $ | 143 млн $ | 195 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 364 млн $ | 1,26 млрд $ | 769 млн $ | 886 млн $ | -720 млн $ | 407 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 673 млн $ | 336 млн $ | 325 млн $ | 346 млн $ | 331 млн $ | 188 млн $ | 162 млн $ | 147 млн $ | 146 млн $ | 177 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 65 млн $ | 74 млн $ | 127 млн $ | 154 млн $ | 97 млн $ | 193 млн $ | 162 млн $ | 169 млн $ | 176 млн $ | 170 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -79 млн $ | -727 млн $ | -14 млн $ | -20 млн $ | -235 млн $ | -4 млн $ | 34 млн $ | -264 млн $ | -247 млн $ | 64 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 279 млн $ | -142 млн $ | 97 млн $ | 138 млн $ | 893 млн $ | -528 млн $ | 171 млн $ | 855 млн $ | 504 млн $ | 525 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 48 млн $ | 119 млн $ | -49 млн $ | -120 млн $ | 342 млн $ | -147 млн $ | -105 млн $ | -112 млн $ | -105 млн $ | -268 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,35 млрд $ | 924 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,38 млрд $ | 708 млн $ | 109 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -453 млн $ | -208 млн $ | -159 млн $ | -205 млн $ | -92 млн $ | -79 млн $ | -102 млн $ | -247 млн $ | -198 млн $ | -185 млн $ | |
| Приобретения компаний | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 120 млн $ | 0 $ | 6 млн $ | -53 млн $ | -15 млн $ | -241 млн $ | -7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99 млн $ | -26 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -36 млн $ | -14 млн $ | 28 млн $ | -38 млн $ | -15 млн $ | 16 млн $ | 32 млн $ | -17 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -478 млн $ | -222 млн $ | -131 млн $ | -123 млн $ | -107 млн $ | -57 млн $ | -123 млн $ | -305 млн $ | -446 млн $ | -190 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 356 млн $ | -36 млн $ | 671 млн $ | 653 млн $ | 2,47 млрд $ | -1,72 млрд $ | -25 млн $ | 426 млн $ | 1,95 млрд $ | 959 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -15 млн $ | -891 млн $ | -1,72 млрд $ | -1,54 млрд $ | -296 млн $ | 0 $ | -1,59 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,25 млрд $ | |
| Дивиденды | -277 млн $ | -195 млн $ | -181 млн $ | -172 млн $ | -42 млн $ | 0 $ | -123 млн $ | -158 млн $ | -150 млн $ | -143 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -93 млн $ | -602 млн $ | -69 млн $ | -56 млн $ | -99 млн $ | -125 млн $ | -27 млн $ | 84 млн $ | 45 млн $ | 90 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -29 млн $ | -1,72 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,11 млрд $ | 2,03 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,77 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,05 млрд $ | -2,35 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -15 млн $ | 8 млн $ | -10 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -10 млн $ | -19 млн $ | -12 млн $ | -21 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 828 млн $ | -1,01 млрд $ | -186 млн $ | 146 млн $ | 2,63 млрд $ | -1,75 млрд $ | -226 млн $ | -411 млн $ | 501 млн $ | -406 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 897 млн $ | 716 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,18 млрд $ | 616 млн $ | 30 млн $ | 1,58 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 363 млн $ | 79 млн $ | 181 млн $ | 389 млн $ | 478 млн $ | 492 млн $ | 523 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 360 млн $ | 433 млн $ | 359 млн $ | 385 млн $ | 492 млн $ | 562 млн $ | 648 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01