Отчёт о движении денежных средств Hecla Mining Company (HL)
NYSE · Basic Materials · Other Precious Metals · Сотрудников: 1 865 · CEO: Robert L. Krcmarov
- Цена
- 13,53 $ -6,37 %
- Капитализация
- 9,09 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,62 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 0,14 $
За Q2 '26 Hecla Mining Company (HL): операционный денежный поток 175 млн $, капитальные затраты 39,1 млн $, свободный денежный поток 136 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 516 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -22,4 млн $ | -42,9 млн $ | -5,75 млн $ | 27,9 млн $ | 1,76 млн $ | 11,9 млн $ | 28,9 млн $ | 57,7 млн $ | 101 млн $ | 134 млн $ | 165 млн $ | -65,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 37,1 млн $ | 52 млн $ | 51,2 млн $ | 53,9 млн $ | 44,1 млн $ | 41,2 млн $ | 39,2 млн $ | 37,9 млн $ | 50,6 млн $ | 39,1 млн $ | 34,5 млн $ | 36,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,43 млн $ | 1,48 млн $ | 1,16 млн $ | 2,98 млн $ | 2,26 млн $ | 2,26 млн $ | 1,94 млн $ | 2,99 млн $ | 2,64 млн $ | 3,36 млн $ | 2,78 млн $ | 3,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,79 млн $ | -6,91 млн $ | -416 тыс. $ | 6,1 млн $ | 8,57 млн $ | 5,43 млн $ | 13,2 млн $ | 26,3 млн $ | 44,5 млн $ | 46,5 млн $ | 27,9 млн $ | 8,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,6 млн $ | -6,07 млн $ | -37 млн $ | -7,75 млн $ | -18,1 млн $ | 62,9 млн $ | -48,2 млн $ | 42,3 млн $ | -37,8 млн $ | -52,4 млн $ | -55,9 млн $ | -14,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 13,5 млн $ | 3,36 млн $ | 7,91 млн $ | -4,41 млн $ | 16,4 млн $ | -56,2 млн $ | 702 тыс. $ | -5,43 млн $ | -12,6 млн $ | 46,1 млн $ | 20,4 млн $ | 207 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,2 млн $ | 884 тыс. $ | 17,1 млн $ | 78,7 млн $ | 55 млн $ | 67,5 млн $ | 35,7 млн $ | 162 млн $ | 148 млн $ | 217 млн $ | 194 млн $ | 175 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -55,4 млн $ | -62,6 млн $ | -47,6 млн $ | -50,4 млн $ | -55,7 млн $ | -60,8 млн $ | -54,1 млн $ | -74,3 млн $ | -57,9 млн $ | -82,3 млн $ | -39,3 млн $ | -39,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 228 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 тыс. $ | 173 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,75 млн $ | -7,21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,9 млн $ | -55,7 млн $ | -735 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,7 млн $ | 0 $ | 24,4 млн $ | 95,4 млн $ | -152 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 80 тыс. $ | 1,17 млн $ | 47 тыс. $ | 1,15 млн $ | 199 тыс. $ | 221 тыс. $ | 55 тыс. $ | 16,3 млн $ | 586 тыс. $ | 0 $ | -8,06 млн $ | 184 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -57 млн $ | -68,4 млн $ | -47,5 млн $ | -49,3 млн $ | -55,5 млн $ | -60,6 млн $ | -54 млн $ | -54,3 млн $ | -57,3 млн $ | -105 млн $ | 166 млн $ | -7,76 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 45,8 млн $ | 45,4 млн $ | 8,97 млн $ | -80,5 млн $ | -51,3 млн $ | 7,18 млн $ | 18,4 млн $ | -5,93 млн $ | -293 млн $ | -2,07 млн $ | -1,25 млн $ | -263 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 0 $ | -885 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 млн $ | -3,37 млн $ | |
| Дивиденды | -3,81 млн $ | -3,96 млн $ | -3,99 млн $ | -3,86 млн $ | -8,7 млн $ | -8,64 млн $ | -2,37 млн $ | -2,37 млн $ | -2,65 млн $ | -2,7 млн $ | -2,79 млн $ | -2,51 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57,2 млн $ | -671 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -885 тыс. $ | -8,43 млн $ | -2,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 41,8 млн $ | 72,2 млн $ | 4,88 млн $ | -84,5 млн $ | -2,77 млн $ | -1,46 млн $ | 15,2 млн $ | 165 млн $ | -253 млн $ | -4,77 млн $ | -13,6 млн $ | -271 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,14 млн $ | 1,02 млн $ | -624 тыс. $ | -556 тыс. $ | 960 тыс. $ | -856 тыс. $ | -100 тыс. $ | 579 тыс. $ | -168 тыс. $ | 231 тыс. $ | -330 тыс. $ | 143 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,1 млн $ | 5,69 млн $ | -26,2 млн $ | -55,6 млн $ | -2,3 млн $ | 4,59 млн $ | -3,2 млн $ | 273 млн $ | -163 млн $ | 108 млн $ | 346 млн $ | -104 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -45,1 млн $ | -61,7 млн $ | -30,5 млн $ | 28,3 млн $ | -690 тыс. $ | 6,69 млн $ | -18,4 млн $ | 87,5 млн $ | 90,1 млн $ | 135 млн $ | 155 млн $ | 136 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,23 млн $ | 1,52 млн $ | 127 тыс. $ | 4,87 млн $ | 731 тыс. $ | 841 тыс. $ | 864 тыс. $ | 5,52 млн $ | 1,04 млн $ | 1,31 млн $ | 5,72 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 18,7 млн $ | 230 тыс. $ | 18,7 млн $ | 4,74 млн $ | 21 млн $ | -23,4 млн $ | 20,1 млн $ | 1,27 млн $ | 21,9 млн $ | 1,81 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 69,5 млн $ | -23,5 млн $ | -26,6 млн $ | -94,9 млн $ | -9,46 млн $ | 35,1 млн $ | -37,3 млн $ | -84,2 млн $ | 35,8 млн $ | 322 млн $ | |
| Износ и амортизация | 117 млн $ | 126 млн $ | 141 млн $ | 204 млн $ | 155 млн $ | 173 млн $ | 145 млн $ | 164 млн $ | 190 млн $ | 166 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,18 млн $ | 6,32 млн $ | 6,28 млн $ | 5,67 млн $ | 6,46 млн $ | 6,08 млн $ | 6,01 млн $ | 6,6 млн $ | 8,66 млн $ | 10,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,11 млн $ | 18,3 млн $ | -9,7 млн $ | -30 млн $ | -3,82 млн $ | -48 млн $ | -25,5 млн $ | -6,12 млн $ | 19,7 млн $ | 130 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 22,5 млн $ | -39,5 млн $ | -10,6 млн $ | 10,1 млн $ | 22,4 млн $ | 18,9 млн $ | -29,3 млн $ | -38,9 млн $ | -68,4 млн $ | -96 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,55 млн $ | 27,8 млн $ | -6,12 млн $ | 25,5 млн $ | 10,2 млн $ | 35,7 млн $ | 30,9 млн $ | 34,5 млн $ | 32 млн $ | 30 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 225 млн $ | 116 млн $ | 94,2 млн $ | 121 млн $ | 181 млн $ | 220 млн $ | 89,9 млн $ | 75,5 млн $ | 218 млн $ | 563 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -165 млн $ | -98 млн $ | -137 млн $ | -121 млн $ | -91 млн $ | -109 млн $ | -149 млн $ | -224 млн $ | -214 млн $ | -252 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,93 млн $ | 374 тыс. $ | -139 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,08 млн $ | -16 млн $ | 228 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -48,9 млн $ | -56,6 млн $ | -32 млн $ | -389 тыс. $ | -2,22 млн $ | 0 $ | -32 млн $ | -8,96 млн $ | -73 тыс. $ | -21,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18,6 млн $ | 50 млн $ | 64,9 млн $ | 1,76 млн $ | 0 $ | 1,81 млн $ | 9,38 млн $ | 0 $ | 0 $ | 28,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 348 тыс. $ | 8,91 млн $ | 6,79 млн $ | 183 тыс. $ | 331 тыс. $ | -869 тыс. $ | 748 тыс. $ | 1,33 млн $ | 1,69 млн $ | -24,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -199 млн $ | -95,4 млн $ | -237 млн $ | -120 млн $ | -92,9 млн $ | -107 млн $ | -187 млн $ | -231 млн $ | -213 млн $ | -271 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -11,2 млн $ | -6,99 млн $ | -11,4 млн $ | -7,16 млн $ | -6,13 млн $ | -7,29 млн $ | -8,17 млн $ | 117 млн $ | -116 млн $ | -283 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,44 млн $ | -2,87 млн $ | -2,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4,53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -885 тыс. $ | |
| Дивиденды | -3,87 млн $ | -3,98 млн $ | -4,39 млн $ | -4,91 млн $ | -8,6 млн $ | -20,1 млн $ | -12,9 млн $ | -15,7 млн $ | -25,3 млн $ | -9,82 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -127 тыс. $ | -476 тыс. $ | 4,11 млн $ | 45,8 млн $ | -4,1 млн $ | -116 тыс. $ | -3,68 млн $ | -2,04 млн $ | -1,2 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -12 млн $ | -5,25 млн $ | -14,9 млн $ | 33,2 млн $ | -19,4 млн $ | -32,6 млн $ | -7,5 млн $ | 156 млн $ | -83,8 млн $ | -78 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -74 тыс. $ | 1,1 млн $ | -1,52 млн $ | 875 тыс. $ | -1,11 млн $ | -530 тыс. $ | -273 тыс. $ | 1,1 млн $ | -1,08 млн $ | 544 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,6 млн $ | 16,3 млн $ | -159 млн $ | 35,1 млн $ | 67,4 млн $ | 80,2 млн $ | -105 млн $ | 1,63 млн $ | -79,5 млн $ | 215 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 60,5 млн $ | 17,8 млн $ | -42,7 млн $ | -555 тыс. $ | 89,8 млн $ | 111 млн $ | -59,5 млн $ | -148 млн $ | 3,79 млн $ | 310 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 6,33 млн $ | 23,1 млн $ | -115 тыс. $ | 3,39 млн $ | 0 $ | 12,1 млн $ | 14,4 млн $ | 8,91 млн $ | 6,57 млн $ | 8,73 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 19,3 млн $ | 35,6 млн $ | 38,4 млн $ | 43 млн $ | 34,9 млн $ | 37,6 млн $ | 37,2 млн $ | 37,7 млн $ | 46,1 млн $ | 45,1 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02