Отчёт о движении денежных средств HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 29 · CEO: Aydin Kilic
- Цена
- 1,91 $ -7,73 %
- Капитализация
- 524 млн $
- Стоимость предприятия
- 690 млн $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-13
За Q1 '27 HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE): операционный денежный поток 4,06 млн $, капитальные затраты 49,7 млн $, свободный денежный поток -45,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -125 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -24,5 млн $ | -6,95 млн $ | 54,2 млн $ | -18,3 млн $ | 80 тыс. $ | 1,27 млн $ | 142 тыс. $ | 35 млн $ | -15,8 млн $ | -91,3 млн $ | -76,3 млн $ | -143 млн $ | |
| Износ и амортизация | 16,6 млн $ | 16,4 млн $ | 16,1 млн $ | 13,1 млн $ | 15,4 млн $ | 18,1 млн $ | 15,7 млн $ | 22 млн $ | 38,3 млн $ | 57,4 млн $ | 52,7 млн $ | 53,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,04 млн $ | 633 тыс. $ | 599 тыс. $ | 489 тыс. $ | 2,23 млн $ | 3,53 млн $ | 4,64 млн $ | 5,75 млн $ | 5,47 млн $ | 7 млн $ | 7,24 млн $ | 7,08 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,61 млн $ | 6,68 млн $ | 0 $ | 1,01 млн $ | -648 тыс. $ | 123 тыс. $ | 3,16 млн $ | -718 тыс. $ | 1,02 млн $ | -1,05 млн $ | 1,7 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30,7 млн $ | 26 млн $ | -2,64 млн $ | 2,33 млн $ | 7,59 млн $ | -2,94 млн $ | -38,4 млн $ | -27,4 млн $ | -1,51 млн $ | 45,3 млн $ | -2,45 млн $ | -3,23 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -23,1 млн $ | -31 млн $ | -2,78 млн $ | -3,02 млн $ | -26,8 млн $ | -38,6 млн $ | 54,9 млн $ | -24,4 млн $ | -38,1 млн $ | 28,7 млн $ | 33,9 млн $ | 89,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,29 млн $ | 11,9 млн $ | 65,5 млн $ | -4,39 млн $ | -2,16 млн $ | -18,6 млн $ | 40,2 млн $ | 10,2 млн $ | -10,6 млн $ | 46 млн $ | 16,7 млн $ | 4,06 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -10,1 млн $ | -37,9 млн $ | -15 млн $ | -13,3 млн $ | -19,9 млн $ | -71,3 млн $ | -69,8 млн $ | -47,4 млн $ | -37,6 млн $ | -55 млн $ | -38,5 млн $ | -49,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 1,55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -250 тыс. $ | 0 $ | -90,2 тыс. $ | -570 тыс. $ | -558 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -126 тыс. $ | -781 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 293 тыс. $ | -638 тыс. $ | 1 млн $ | 4,84 млн $ | 1,52 млн $ | 8,86 млн $ | 2,13 млн $ | -14,5 млн $ | -7,78 млн $ | -12,8 млн $ | -8,53 млн $ | 1,57 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -10,1 млн $ | -38,6 млн $ | -12,6 млн $ | -9,06 млн $ | -18,9 млн $ | -62,5 млн $ | -93,3 млн $ | -62 млн $ | -46,1 млн $ | -67,8 млн $ | -47 млн $ | -48,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,75 млн $ | -1,86 млн $ | -1,15 млн $ | -2,52 млн $ | -1,38 млн $ | -1,37 млн $ | 668 тыс. $ | -16,2 млн $ | -16,7 млн $ | -5,06 млн $ | -445 тыс. $ | 199 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 53 тыс. $ | 20,3 млн $ | 2,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 101 тыс. $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,83 млн $ | 40 млн $ | 28,1 млн $ | 29,4 млн $ | 2,64 млн $ | 83,8 млн $ | 66,4 млн $ | 52,9 млн $ | 54,5 млн $ | 13,2 млн $ | 39,3 млн $ | 229 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6 тыс. $ | 57 тыс. $ | -89,1 млн $ | 0 $ | 58 тыс. $ | -162 тыс. $ | 206 тыс. $ | 102 тыс. $ | 323 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 425 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 24 тыс. $ | 13,3 млн $ | -8,06 млн $ | 15,9 млн $ | -18,4 млн $ | 2,6 млн $ | 13,5 млн $ | 1,23 млн $ | -1,96 млн $ | -8,57 млн $ | 9,04 млн $ | 185 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,84 млн $ | -26,1 млн $ | -37,8 млн $ | -17,7 млн $ | -22 млн $ | -89,9 млн $ | -29,5 млн $ | -37,1 млн $ | -48,2 млн $ | -9 млн $ | -21,8 млн $ | -45,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 687 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 482 тыс. $ | 490 тыс. $ | 187 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 1,21 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 327 тыс. $ | 331 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 252 тыс. $ | 201 тыс. $ | 244 тыс. $ | 232 тыс. $ | 0 $ | 213 тыс. $ | 147 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -525 тыс. $ | -25,8 млн $ | -138 млн $ | -1,66 млн $ | 42,5 млн $ | 79,6 млн $ | -236 млн $ | -51,2 млн $ | -3 млн $ | -148 млн $ | |
| Износ и амортизация | 56,1 тыс. $ | 3,2 млн $ | 763 тыс. $ | 6,3 млн $ | 10,7 млн $ | 67 млн $ | 81,7 млн $ | 63,6 млн $ | 64,5 млн $ | 170 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21,7 млн $ | 4,82 млн $ | 1,13 млн $ | 687 тыс. $ | 1,65 млн $ | 6,75 млн $ | 8,38 млн $ | 7,25 млн $ | 10,9 млн $ | 25,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -25,2 млн $ | 227 тыс. $ | -227 тыс. $ | 831 тыс. $ | 23,5 млн $ | 2,42 млн $ | 289 тыс. $ | 0 $ | 3,64 млн $ | 952 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 78,3 тыс. $ | -24,9 млн $ | 13,6 млн $ | -3,38 млн $ | -56,4 млн $ | 123 млн $ | 186 млн $ | 96,6 млн $ | -378 тыс. $ | 13,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,48 млн $ | 17,2 млн $ | 121 млн $ | -2,01 млн $ | 944 тыс. $ | -212 млн $ | 4,91 млн $ | -103 млн $ | -59 млн $ | -267 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -447 тыс. $ | -25,3 млн $ | -1,64 млн $ | 770 тыс. $ | 22,9 млн $ | 66,3 млн $ | 44,8 млн $ | 13,5 млн $ | 16,6 млн $ | 61,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -274 тыс. $ | -113 млн $ | -2,44 млн $ | -1,88 млн $ | -65,2 млн $ | -213 млн $ | -42,8 млн $ | -79,9 млн $ | -174 млн $ | -178 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,44 млн $ | 0 $ | -7,11 млн $ | 0 $ | -1,43 млн $ | -237 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 млн $ | -9,25 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -46,8 млн $ | -75,3 млн $ | -94,2 млн $ | 0 $ | -197 тыс. $ | -1,89 млн $ | 0 $ | -340 тыс. $ | -1,53 млн $ | -907 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 50,8 млн $ | 60,2 млн $ | 86,7 млн $ | 0 $ | 197 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,78 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,5 млн $ | 15,1 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | -187 тыс. $ | 2,98 млн $ | 1,94 млн $ | 1,88 млн $ | 16 млн $ | -32,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -274 тыс. $ | -113 млн $ | -7,11 млн $ | -1,88 млн $ | -66,9 млн $ | -212 млн $ | -40,9 млн $ | -78,4 млн $ | -184 млн $ | -221 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -670 тыс. $ | 11,9 млн $ | -9,18 млн $ | -8,44 млн $ | -7,39 млн $ | -6,13 млн $ | -37,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -11,9 тыс. $ | -4,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -370 тыс. $ | 2,6 млн $ | 1,11 млн $ | 329 тыс. $ | 1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 млн $ | 101 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 750 тыс. $ | 153 млн $ | 1,11 млн $ | -341 тыс. $ | 78,3 млн $ | 111 млн $ | -4,64 млн $ | 70,2 млн $ | 181 млн $ | 159 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -0 $ | 216 тыс. $ | -281 тыс. $ | -229 тыс. $ | 776 тыс. $ | -38,3 тыс. $ | -202 тыс. $ | -7 тыс. $ | 102 тыс. $ | 495 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 29,2 тыс. $ | 14,7 млн $ | -7,92 млн $ | -1,68 млн $ | 35,2 млн $ | -35 млн $ | -946 тыс. $ | 5,31 млн $ | 13,7 млн $ | -187 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -721 тыс. $ | -138 млн $ | -4,09 млн $ | -1,11 млн $ | -42,3 млн $ | -147 млн $ | 1,95 млн $ | -65,7 млн $ | -158 млн $ | -107 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 687 тыс. $ | 1,39 млн $ | 1,96 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 тыс. $ | 286 тыс. $ | 1,98 млн $ | 1,56 млн $ | 1,36 млн $ | 822 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Данные на 2026-11-02