Финансы HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 29 · CEO: Aydin Kilic
- Цена
- 1,91 $ -7,73 %
- Капитализация
- 524 млн $
- Стоимость предприятия
- 690 млн $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-13
Выручка (TTM)329 млн $+156,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-60,7 %-84,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -200 млн $
Чистая прибыль (TTM)-323 млн $-1 222,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-125 млн $+30,2 % к прошлому годуCapex: 181 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-1,38 $-1 193,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-144 млн $-895,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 524 млн $ EV 690 млн $
- Выручка
- 329 млн $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +21 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -98,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -1,4× Прогнозный -2,1× (FY2027)
- P/S
- 1,6× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 77,2× TTM
- Свободный денежный поток
- -125 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -323 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 359 млн $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-13
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки замедляется: г/г 69,1 %Выручка за Q1 '27: 77,1 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 168,9 %.
- Операционная маржа -60,7 % (TTM), к прошлому году: -84,6 п.п.Операционная прибыль: рост -749,2 %, выручка: рост 156,0 %.
- Capex: 54,9 % выручки (год назад 161,9 %)Инвестировано 181 млн $ за последние 4 квартала (-13,2 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -125 млн $.
- Число разводнённых акций за год выросло: 38,1 %Разводнённых акций в Q1 '27: 266 млн, год назад: 193 млн.
- Чистый долг: 144 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 230 млн $, долг с арендой: 374 млн $; год назад чистые деньги: 18,1 млн $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 77,1 млн $ | 45,6 млн $ | +69,1 % |
| Валовая маржа | -37,3 % | 34,7 % | -72,0 п.п. |
| Операционная прибыль | -44,4 млн $ | 35,7 млн $ | -224,6 % |
| Операционная маржа | -57,6 % | 78,2 % | -135,8 п.п. |
| Чистая прибыль | -139 млн $ | 35 млн $ | -497,8 % |
| Разводнённая EPS | -0,54 $ | 0,18 $ | -400,0 % |
| Операционный денежный поток | 4,06 млн $ | 10,2 млн $ | -60,3 % |
| Capex | 49,7 млн $ | 47,4 млн $ | +4,9 % |
| Свободный денежный поток | -45,6 млн $ | -37,1 млн $ | -22,9 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 7,08 млн $ | 5,75 млн $ | +23,2 % |
Выручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '20 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Subscriptions and Services | – | – | – | – | – | |
| Subscription and Support | – | – | – | – | – | |
| Product | 24,7 млн $ | – | 65,1 % | – | – | |
| Service | 13,3 млн $ | – | 34,9 % | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '20 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | 24,1 млн $ | +3,1 % | 63,4 % | 159 млн $ | -2,3 % | |
| EMEA | 11,3 млн $ | -10,8 % | 29,7 % | 85,1 млн $ | +6,8 % | |
| Asia Pacific | 2,61 млн $ | -40,9 % | 6,9 % | 21,9 млн $ | -5,7 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 56,2 млн $
- Capex
- -181 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 176 млн $
- Выплаты на основе акций
- 26,8 млн $
- Свободный денежный поток
- -125 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 0,0 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1,4× | 11,0× 2 из 5 лет | 10,4× – 11,6× |
| EV / EBITDA | 77,2× | 8,4× 4 из 5 лет | 3,3× – 17,5× |
| EV / выручка | 2,1× | 2,7× | 1,6× – 4,1× |
| Цена / FCF | -4,2× | 139,6× 1 из 5 лет | 139,6× – 139,6× |
| Цена / балансовая | 1,2× | 1,3× | 0,4× – 2,1× |
| Доходность FCF | -23,8 % | -29,7 % | -85,0 % – 0,7 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -25,1 % | 7,3 % | -19,9 % – 32,4 % |
| Рентабельность капитала | -60,4 % | -31,4 % | -158,8 % – 20,5 % |
Аналитики
Консенсус-цель 7,00 $ (+266,5 %)
диапазон 5,50 $ – 8,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать8
Держать2
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 359 млн $ | +20,5 % | -0,92 $ | -39,2 % | -2,1× | 2 |
| FY2028 | 524 млн $ | +45,9 % | -0,32 $ | +64,9 % | -5,9× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (171), которые HIVE Digital Technologies Ltd. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 тыс. $ | 17,3 млн $ | -95,6 % | 10,7 млн $ | -3,68 млн $ | +391,2 % | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 17,7 млн $2026-03-31 | 18,4 млн $ | -3,5 % | 17,7 млн $ | 18,4 млн $ | -3,5 % |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 118 млн $ | – | – | 27 млн $ | 15,4 млн $ | +75,9 % |
| Accounts Payable, Current | 12,8 млн $ | – | – | 10,7 млн $ | 11,7 млн $ | -8,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 20,9 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 18,9 млн $ | – | – | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 2,05 млн $ | – | – | 2,15 млн $ | 6,6 млн $ | -67,5 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 25,8 млн $ | – | – | 22,7 млн $ | 25 млн $ | -9,3 % |
| Accrued Liabilities, Current | 15,9 млн $ | – | – | 12,8 млн $ | 2,25 млн $ | +467,7 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 423 млн $ | – | – | 376 млн $ | 215 млн $ | +75,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 6,76 млн $ | – | – | 7,62 млн $ | 6,29 млн $ | +21,1 % |
| Additional Paid in Capital | 981 млн $ | – | – | 944 млн $ | 717 млн $ | +31,7 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | 156 тыс. $ | 145 тыс. $ | +7,6 % | 426 тыс. $ | 512 тыс. $ | -16,8 % |
| Advertising Expense | 611 тыс. $ | 514 тыс. $ | +18,9 % | 2,57 млн $ | 2,16 млн $ | +19,2 % |
| Assets | 925 млн $ | – | – | 639 млн $ | 532 млн $ | +20,2 % |
| Assets, Current | 280 млн $ | – | – | 59,8 млн $ | 242 млн $ | -75,2 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 208 млн $ | – | – | 23,1 млн $ | 23,4 млн $ | -1,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 208 млн $ | 24,6 млн $ | +745,7 % | 23,1 млн $ | 23,4 млн $ | -1,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 185 млн $ | 1,23 млн $ | +14 983,7 % | -262 тыс. $ | 13,7 млн $ | -101,9 % |
| Class of Warrant or Right, Outstanding | 2,88 млн | – | – | 2,88 млн | 2,88 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 0 $ | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -144 млн $ | 36,9 млн $ | -489,9 % | -147 млн $ | -3,03 млн $ | -4 749,0 % |
| Convertible Debt, Current | 0 $2026-03-31 | 1,87 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 1,87 млн $ | -100,0 % |
| Convertible Debt, Noncurrent | 235 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cost, Depreciation | 53,7 млн $ | 22 млн $ | +143,9 % | 170 млн $ | 64,5 млн $ | +164,3 % |
| Cost, Maintenance | 53,9 млн $ | 29 млн $ | +85,9 % | – | – | – |
| CryptoAssetFairValue | 11,2 млн $ | – | – | 10,8 млн $ | 181 млн $ | -94,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,78 млн $ | 4,23 млн $ | +60,1 % |
| Customer Advances and Deposits | 2,2 млн $ | – | – | 2,2 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2,91 млн $ | 375 тыс. $ | -876,5 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 21 тыс. $ | – | – | 295 тыс. $ | 3,21 млн $ | -90,8 % |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 3,24 млн $2026-03-31 | 40 тыс. $ | +7 997,5 % | 3,24 млн $ | 40 тыс. $ | +7 997,5 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 474 тыс. $2026-03-31 | 292 тыс. $ | +62,3 % | 474 тыс. $ | 292 тыс. $ | +62,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 45,7 млн $2026-03-31 | 26,4 млн $ | +73,1 % | 45,7 млн $ | 26,4 млн $ | +73,1 % |
| Deferred Tax Assets, Investments | 950 тыс. $2026-03-31 | 0 $ | – | 950 тыс. $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 16,6 млн $2026-03-31 | 10 млн $ | +65,3 % | 16,6 млн $ | 10 млн $ | +65,3 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 4,29 млн $2026-03-31 | 2,03 млн $ | +111,0 % | 4,29 млн $ | 2,03 млн $ | +111,0 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 29,2 млн $2026-03-31 | 16,4 млн $ | +77,9 % | 29,2 млн $ | 16,4 млн $ | +77,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 0 $2026-03-31 | 351 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 351 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 16,9 млн $2026-03-31 | 13,2 млн $ | +27,5 % | 16,9 млн $ | 13,2 млн $ | +27,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 0 $2026-03-31 | 1,18 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 1,18 млн $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 295 тыс. $2026-03-31 | 3,21 млн $ | -90,8 % | 295 тыс. $ | 3,21 млн $ | -90,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 5,42 млн $2026-03-31 | 9,58 млн $ | -43,4 % | 5,42 млн $ | 9,58 млн $ | -43,4 % |
| Deposit Assets | 83 млн $ | – | – | 53,6 млн $ | 74,9 млн $ | -28,5 % |
| Depreciation | 53,7 млн $ | 22 млн $ | +143,9 % | 170 млн $ | 64,5 млн $ | +164,3 % |
| Derivative Asset, Current | 31 млн $ | – | – | 606 тыс. $ | 1,3 млн $ | -53,4 % |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -7,06 млн $ | 16,4 млн $ | -143,0 % | -22,7 млн $ | 3,65 млн $ | -721,7 % |
| Earnings Per Share, Basic | -0,54 $ | 0,19 $ | -384,2 % | -0,66 $ | -0,02 $ | -3 200,0 % |
| Earnings Per Share, Diluted | -0,54 $ | 0,18 $ | -400,0 % | -0,66 $ | -0,02 $ | -3 200,0 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 425 тыс. $ | 102 тыс. $ | +316,7 % | 425 тыс. $ | 102 тыс. $ | +316,7 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -39 млн $ | 435 тыс. $ | -9 074,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 27,0 % | 27,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 15,4 млн $ | -5,83 млн $ | +364,7 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | 28 млн $ | 8,8 млн $ | +218,3 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Amount | – | – | – | 10,9 млн $ | 2,39 млн $ | +355,8 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | -5,85 млн $ | -1,52 млн $ | -285,6 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Prior Year Income Taxes, Amount | – | – | – | -5,7 млн $ | 606 тыс. $ | -1 039,9 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Repatriation of Foreign Earnings, Amount | – | – | – | 99 тыс. $ | -272 тыс. $ | +136,4 % |
| Equity Method Investments | 458 тыс. $ | – | – | 463 тыс. $ | 429 тыс. $ | +7,9 % |
| Finance Lease, Liability | 27,7 млн $ | – | – | 29,9 млн $ | 0 $ | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Данные на 2026-11-02