Отчёт о движении денежных средств HCA Healthcare (HCA)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · Сотрудников: 320 000 · CEO: Samuel N. Hazen
- Цена
- 473,19 $ -1,02 %
- Капитализация
- 102 млрд $
- Стоимость предприятия
- 154 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 8,15 $
За Q3 '26 HCA Healthcare (HCA): операционный денежный поток 4,46 млрд $, капитальные затраты 1,36 млрд $, свободный денежный поток 3,1 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,97 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,61 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 789 млн $ | 795 млн $ | 819 млн $ | 842 млн $ | 856 млн $ | 860 млн $ | 863 млн $ | 889 млн $ | 911 млн $ | 930 млн $ | 944 млн $ | 954 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 57 млн $ | 87 млн $ | 112 млн $ | 76 млн $ | 0 $ | 98 млн $ | 99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 168 млн $ | 444 млн $ | -448 млн $ | -63 млн $ | 89 млн $ | 492 млн $ | 388 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -226 млн $ | -530 млн $ | -282 млн $ | 1,13 млрд $ | -422 млн $ | -1,69 млрд $ | 904 млн $ | 2,35 млрд $ | 479 млн $ | -938 млн $ | -240 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 279 млн $ | 82 млн $ | 309 млн $ | 50 млн $ | 598 млн $ | 63 млн $ | 65 млн $ | -462 млн $ | -909 млн $ | 402 млн $ | -68 млн $ | 171 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,67 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,97 млрд $ | 3,52 млрд $ | 2,56 млрд $ | 1,65 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,42 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,34 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,16 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,29 млрд $ | -991 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -344 млн $ | 214 млн $ | -34 млн $ | -92 млн $ | -42 млн $ | -66 млн $ | -93 млн $ | -25 млн $ | 56 млн $ | -262 млн $ | -103 млн $ | -470 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -82 млн $ | 0 $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 млн $ | 0 $ | 0 $ | -120 млн $ | -94 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 2 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 72 млн $ | 103 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -12 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -69 млн $ | -19 млн $ | -3 млн $ | 18 млн $ | -49 млн $ | 44 млн $ | -4 млн $ | -103 млн $ | 5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,6 млрд $ | -903 млн $ | -1,33 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,92 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 186 млн $ | 537 млн $ | 647 млн $ | 2,09 млрд $ | -64 млн $ | 1,5 млрд $ | -217 млн $ | -36 млн $ | 1,96 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,67 млрд $ | 723 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -910 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,8 млрд $ | -1,7 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,5 млрд $ | -2,56 млрд $ | -1,57 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,97 млрд $ | |
| Дивиденды | -160 млн $ | -185 млн $ | -171 млн $ | -169 млн $ | -165 млн $ | -180 млн $ | -171 млн $ | -166 млн $ | -162 млн $ | -183 млн $ | -171 млн $ | -165 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -155 млн $ | -388 млн $ | -202 млн $ | -231 млн $ | -234 млн $ | -310 млн $ | -196 млн $ | -267 млн $ | -239 млн $ | -453 млн $ | -140 млн $ | -237 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,04 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,09 млрд $ | -110 млн $ | -2,16 млрд $ | -1,5 млрд $ | -3,09 млрд $ | -2,97 млрд $ | -999 млн $ | -830 млн $ | -704 млн $ | -2,65 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | -5 млн $ | 3 млн $ | 9 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 44 млн $ | 349 млн $ | -453 млн $ | 2,06 млрд $ | -955 млн $ | -873 млн $ | -121 млн $ | 58 млн $ | 43 млн $ | -100 млн $ | 73 млн $ | -105 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,52 млрд $ | 1,35 млрд $ | 690 млн $ | 2,32 млрд $ | 1,27 млрд $ | 660 млн $ | 3,03 млрд $ | 3,13 млрд $ | 870 млн $ | 895 млн $ | 1,1 млрд $ | 3,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 316 млн $ | 1 млн $ | 998 млн $ | 487 млн $ | 358 млн $ | 10 млн $ | 136 млн $ | 81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 432 млн $ | 538 млн $ | 405 млн $ | 462 млн $ | 533 млн $ | 539 млн $ | 535 млн $ | 622 млн $ | 511 млн $ | 569 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,43 млрд $ | 2,74 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,39 млрд $ | 7,72 млрд $ | 6,83 млрд $ | 5,24 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,97 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,52 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 251 млн $ | 270 млн $ | 268 млн $ | 347 млн $ | 362 млн $ | 440 млн $ | 341 млн $ | 0 $ | 360 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 123 млн $ | 433 млн $ | 74 млн $ | 250 млн $ | 41 млн $ | -70 млн $ | 571 млн $ | 229 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 42 млн $ | -296 млн $ | 33 млн $ | -88 млн $ | 1,28 млрд $ | -503 млн $ | -1,15 млрд $ | -457 млн $ | -106 млн $ | 728 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -161 млн $ | 145 млн $ | -281 млн $ | 352 млн $ | 443 млн $ | -1,48 млрд $ | -1,04 млрд $ | 1,34 млрд $ | 269 млн $ | 1,6 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 5,65 млрд $ | 5,43 млрд $ | 6,76 млрд $ | 7,6 млрд $ | 9,23 млрд $ | 8,96 млрд $ | 8,52 млрд $ | 9,43 млрд $ | 10,5 млрд $ | 12,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,76 млрд $ | -3,02 млрд $ | -3,57 млрд $ | -4,16 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,58 млрд $ | -4,4 млрд $ | -4,74 млрд $ | -4,88 млрд $ | -4,94 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -576 млн $ | -1,21 млрд $ | -445 млн $ | -1,62 млрд $ | -500 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,01 млрд $ | -442 млн $ | 62 млн $ | -128 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 млн $ | -20 млн $ | -117 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 57 млн $ | 25 млн $ | 20 млн $ | 117 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 72 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 96 млн $ | -52 млн $ | 60 млн $ | 59 млн $ | -58 млн $ | -121 млн $ | -7 млн $ | -131 млн $ | -120 млн $ | 12 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,24 млрд $ | -4,28 млрд $ | -3,9 млрд $ | -5,72 млрд $ | -3,39 млрд $ | -2,64 млрд $ | -3,39 млрд $ | -5,32 млрд $ | -4,93 млрд $ | -4,99 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 815 млн $ | 1,51 млрд $ | -344 млн $ | 567 млн $ | -3,22 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,29 млрд $ | 1,3 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,21 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,75 млрд $ | -2,05 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,03 млрд $ | -441 млн $ | -8,22 млрд $ | -7 млрд $ | -3,81 млрд $ | -6,04 млрд $ | -10,1 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -487 млн $ | -550 млн $ | -153 млн $ | -624 млн $ | -653 млн $ | -661 млн $ | -690 млн $ | -679 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -572 млн $ | -519 млн $ | -714 млн $ | -757 млн $ | -866 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,29 млрд $ | -917 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,51 млрд $ | -1,06 млрд $ | -3,08 млрд $ | -1,77 млрд $ | -4,68 млрд $ | -6,66 млрд $ | -5,66 млрд $ | -4,09 млрд $ | -4,58 млрд $ | -8,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | 8 млн $ | 10 млн $ | -3 млн $ | -20 млн $ | 7 млн $ | -1 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -95 млн $ | 86 млн $ | -230 млн $ | 119 млн $ | 1,17 млрд $ | -342 млн $ | -543 млн $ | 27 млн $ | 998 млн $ | -893 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,89 млрд $ | 2,41 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,44 млрд $ | 6,4 млрд $ | 5,38 млрд $ | 4,13 млрд $ | 4,69 млрд $ | 5,64 млрд $ | 7,69 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,26 млрд $ | 1,21 млрд $ | 872 млн $ | 849 млн $ | 1 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,84 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,67 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01