Отчёт о движении денежных средств Huntington Bancshares Incorporated (HBAN)
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · Сотрудников: 25 898 · CEO: Stephen D. Steinour
- Цена
- 15,78 $ -1,19 %
- Капитализация
- 31,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 52,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-01-28
За Q3 '26 Huntington Bancshares Incorporated (HBAN): операционный денежный поток 773 млн $, капитальные затраты 90 млн $, свободный денежный поток 683 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,05 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 248 млн $ | 424 млн $ | 480 млн $ | 522 млн $ | 534 млн $ | 531 млн $ | 542 млн $ | 633 млн $ | 519 млн $ | 527 млн $ | 735 млн $ | 724 млн $ | |
| Износ и амортизация | 240 млн $ | 190 млн $ | 170 млн $ | 132 млн $ | 130 млн $ | 209 млн $ | 188 млн $ | 175 млн $ | 190 млн $ | 191 млн $ | 192 млн $ | 170 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 24 млн $ | 20 млн $ | 33 млн $ | 28 млн $ | 25 млн $ | 21 млн $ | 32 млн $ | 31 млн $ | 0 $ | 45 млн $ | 50 млн $ | 53 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -314 млн $ | -29 млн $ | 2 млн $ | -28 млн $ | 29 млн $ | -25 млн $ | -148 млн $ | -94 млн $ | 0 $ | -83 млн $ | -120 млн $ | -108 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 548 млн $ | -227 млн $ | -503 млн $ | -1,2 млрд $ | 673 млн $ | -342 млн $ | -200 млн $ | 687 млн $ | 100 млн $ | -257 млн $ | -996 млн $ | -154 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 152 млн $ | 104 млн $ | 105 млн $ | 111 млн $ | 93 млн $ | 119 млн $ | 140 млн $ | -945 млн $ | 20 млн $ | 101 млн $ | 1,27 млрд $ | 88 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 898 млн $ | 482 млн $ | 287 млн $ | -438 млн $ | 1,48 млрд $ | 513 млн $ | 554 млн $ | 487 млн $ | 829 млн $ | 524 млн $ | 1,13 млрд $ | 773 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -60 млн $ | -32 млн $ | -42 млн $ | -42 млн $ | -27 млн $ | -54 млн $ | -54 млн $ | 54 млн $ | -118 млн $ | -124 млн $ | -96 млн $ | -90 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 864 млн $ | 1,68 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3,28 млрд $ | -3,31 млрд $ | -3,89 млрд $ | -4,62 млрд $ | -4,41 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,35 млрд $ | 473 млн $ | -1,29 млрд $ | -7,3 млрд $ | -7,17 млрд $ | -6,77 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,39 млрд $ | 1,93 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,16 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,44 млрд $ | 805 млн $ | 2,98 млрд $ | 7,22 млрд $ | 7,78 млрд $ | 6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,35 млрд $ | -841 млн $ | -1,74 млрд $ | -2,1 млрд $ | -4,51 млрд $ | -2 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,6 млрд $ | -4,33 млрд $ | -1,61 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,35 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,31 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,88 млрд $ | -4,78 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,5 млрд $ | -266 млн $ | -1,9 млрд $ | -135 млн $ | -1,66 млрд $ | -3,21 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -905 млн $ | 2,11 млрд $ | 1,42 млрд $ | -357 млн $ | 147 млн $ | 1,49 млрд $ | -766 млн $ | -150 млн $ | 1,22 млрд $ | 2,46 млрд $ | -6,53 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -82 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -410 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 млн $ | -159 млн $ | -100 млн $ | |
| Дивиденды | -226 млн $ | -226 млн $ | -225 млн $ | -226 млн $ | -226 млн $ | -226 млн $ | -227 млн $ | -227 млн $ | -228 млн $ | -248 млн $ | -316 млн $ | -313 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,36 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,11 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,09 млрд $ | 2,86 млрд $ | -1,99 млрд $ | 1,82 млрд $ | 865 млн $ | 3,28 млрд $ | -2,85 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,11 млрд $ | 3,83 млрд $ | 2,27 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,56 млрд $ | 4,1 млрд $ | -3,01 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,83 млрд $ | 5,3 млрд $ | -9,89 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -1,31 млрд $ | 2,05 млрд $ | 366 млн $ | 39 млн $ | 262 млн $ | 2,46 млрд $ | -4,95 млрд $ | 2,38 млрд $ | 757 млн $ | 5,69 млрд $ | -10,4 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 838 млн $ | 450 млн $ | 245 млн $ | -480 млн $ | 1,46 млрд $ | 459 млн $ | 500 млн $ | 595 млн $ | 711 млн $ | 400 млн $ | 1,25 млрд $ | 683 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 84 млн $ | 47 млн $ | 45 млн $ | 12 млн $ | -104 млн $ | 34 млн $ | 125 млн $ | 61 млн $ | 54 млн $ | 30 млн $ | 0 $ | 67 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,02 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,23 млрд $ | 0 $ | 1,41 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 712 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,41 млрд $ | 817 млн $ | 1,3 млрд $ | 2,25 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 380 млн $ | 413 млн $ | 493 млн $ | 386 млн $ | 367 млн $ | 391 млн $ | 484 млн $ | 798 млн $ | 622 млн $ | 762 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 65,6 млн $ | 92 млн $ | 78 млн $ | 83 млн $ | 77 млн $ | 129 млн $ | 105 млн $ | 97 млн $ | 106 млн $ | 113 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 165 млн $ | 168 млн $ | 63 млн $ | 23 млн $ | -93 млн $ | -76 млн $ | 319 млн $ | -302 млн $ | -26 млн $ | -403 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -299 млн $ | -128 млн $ | -525 млн $ | -645 млн $ | -891 млн $ | 337 млн $ | 570 млн $ | -339 млн $ | -1,26 млрд $ | -666 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 192 млн $ | 223 млн $ | 224 млн $ | 316 млн $ | 1,05 млрд $ | -16 млн $ | 300 млн $ | 432 млн $ | 413 млн $ | 510 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,22 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,06 млрд $ | 4,03 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -120 млн $ | -194 млн $ | -110 млн $ | -107 млн $ | -119 млн $ | -247 млн $ | -214 млн $ | -140 млн $ | -143 млн $ | -267 млн $ | |
| Приобретения компаний | -613 млн $ | 0 $ | -15 млн $ | -548 млн $ | 0 $ | -152 млн $ | -223 млн $ | 0 $ | 0 $ | 864 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -11,1 млрд $ | -6,79 млрд $ | -2,82 млрд $ | -7,56 млрд $ | -11,2 млрд $ | -24,8 млрд $ | -11,4 млрд $ | -5,85 млрд $ | -16,2 млрд $ | -6,06 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 9,73 млрд $ | 5,54 млрд $ | 4,27 млрд $ | 7,05 млрд $ | 9,13 млрд $ | 17,4 млрд $ | 7,73 млрд $ | 5,74 млрд $ | 13,4 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,3 млрд $ | -3,43 млрд $ | -4,99 млрд $ | -715 млн $ | -6,48 млрд $ | 3,86 млрд $ | -7,49 млрд $ | -2,74 млрд $ | -9,19 млрд $ | -13,5 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,45 млрд $ | -4,87 млрд $ | -3,66 млрд $ | -1,88 млрд $ | -8,64 млрд $ | -3,96 млрд $ | -11,6 млрд $ | -3 млрд $ | -12,1 млрд $ | -8,38 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,75 млрд $ | 2,31 млрд $ | -3,59 млрд $ | 1,64 млрд $ | -4,04 млрд $ | -3,87 млрд $ | 5,15 млрд $ | 1,29 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,21 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 2,77 млрд $ | -260 млн $ | -939 млн $ | -441 млн $ | -92 млн $ | -1,35 млрд $ | 0 $ | -82 млн $ | -410 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -245 млн $ | -349 млн $ | -514 млн $ | -597 млн $ | -614 млн $ | -750 млн $ | -897 млн $ | -900 млн $ | -903 млн $ | -908 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -271 млн $ | 1,42 млрд $ | 7,71 млрд $ | -1,73 млрд $ | 16,6 млрд $ | 6,45 млрд $ | 4,63 млрд $ | 3,27 млрд $ | 11,2 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,77 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,09 млрд $ | -1,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 827 млн $ | 8,76 млрд $ | 3,77 млрд $ | 13 млрд $ | 6,49 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 538 млн $ | 135 млн $ | 1,15 млрд $ | -1,5 млрд $ | 5,43 млрд $ | -1,07 млрд $ | 1,18 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,72 млрд $ | 648 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,1 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,82 млрд $ | 3,81 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5 млн $ | 84 млн $ | 0 $ | 111 млн $ | 81 млн $ | 269 млн $ | 0 $ | 90 млн $ | 123 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 241 млн $ | 409 млн $ | 742 млн $ | 989 млн $ | 453 млн $ | 185 млн $ | 627 млн $ | 3,36 млрд $ | 4,55 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02