Отчёт о движении денежных средств The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 47 400 · CEO: David Michael Solomon
- Цена
- 894,55 $ -3,58 %
- Капитализация
- 260 млрд $
- Стоимость предприятия
- 922 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-01-19
За Q3 '26 The Goldman Sachs Group, Inc. (GS): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -43,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,01 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,99 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,74 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,62 млрд $ | 5,63 млрд $ | 6,63 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 780 млн $ | 627 млн $ | 646 млн $ | 621 млн $ | 498 млн $ | 506 млн $ | 618 млн $ | 531 млн $ | 527 млн $ | 495 млн $ | 509 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 77 млн $ | 1,84 млрд $ | 595 млн $ | 120 млн $ | 104 млн $ | 2,42 млрд $ | 533 млн $ | 237 млн $ | 258 млн $ | 2,53 млрд $ | 439 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,36 млрд $ | 60 млн $ | -511 млн $ | -202 млн $ | -147 млн $ | 154 млн $ | -356 млн $ | 49 млн $ | 357 млн $ | -47 млн $ | -441 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -14,9 млрд $ | -35 млрд $ | 2,07 млрд $ | -42 млрд $ | 41,8 млрд $ | -41,7 млрд $ | -3,15 млрд $ | -2,91 млрд $ | -21,1 млрд $ | -35,3 млрд $ | -5,67 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -15 млрд $ | 318 млн $ | 282 млн $ | 397 млн $ | 351 млн $ | -3,33 млрд $ | 4,31 млрд $ | 677 млн $ | -913 млн $ | -5,19 млрд $ | 4,64 млрд $ | -5,29 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -28,4 млрд $ | -28 млрд $ | 6,12 млрд $ | -38,1 млрд $ | 46,8 млрд $ | -37,2 млрд $ | 5,67 млрд $ | 2,68 млрд $ | -16,3 млрд $ | -31,9 млрд $ | 6,11 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -546 млн $ | -497 млн $ | -542 млн $ | -466 млн $ | -586 млн $ | -499 млн $ | -476 млн $ | -558 млн $ | -531 млн $ | -565 млн $ | -502 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 2,62 млрд $ | 3,62 млрд $ | 0 $ | -4,09 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 млрд $ | 0 $ | -359 млн $ | -1,42 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -29,6 млрд $ | -25,2 млрд $ | -19,4 млрд $ | -34,1 млрд $ | -13,4 млрд $ | -39,4 млрд $ | -23,9 млрд $ | -14,9 млрд $ | -19,9 млрд $ | -74,2 млрд $ | -28,8 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13 млрд $ | 17,7 млрд $ | 14,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 11,3 млрд $ | 30 млрд $ | 19 млрд $ | 15,6 млрд $ | 28,4 млрд $ | 31,8 млрд $ | 9,27 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11,2 млрд $ | -3,53 млрд $ | -164 млн $ | -3,14 млрд $ | -4,51 млрд $ | -12,8 млрд $ | -5,94 млрд $ | -6,75 млрд $ | -13 млрд $ | -12,9 млрд $ | -7,14 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,34 млрд $ | -7,98 млрд $ | -5,24 млрд $ | -29,3 млрд $ | -7,12 млрд $ | -22,7 млрд $ | -11,3 млрд $ | -5,11 млрд $ | -5,03 млрд $ | -56,3 млрд $ | -28,6 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,1 млрд $ | -1,43 млрд $ | 7,28 млрд $ | -776 млн $ | 5,5 млрд $ | 11 млрд $ | 677 млн $ | -1,55 млрд $ | 8,84 млрд $ | 52,9 млрд $ | 39,5 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1 млрд $ | -1,5 млрд $ | -4,2 млрд $ | -1 млрд $ | -3,5 млрд $ | -4,36 млрд $ | -3 млрд $ | -2 млрд $ | -3 млрд $ | -5 млрд $ | -4 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,07 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,05 млрд $ | -977 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,6 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 25 млрд $ | 11,2 млрд $ | -6,65 млрд $ | 11,3 млрд $ | -8,67 млрд $ | 35,4 млрд $ | -9,72 млрд $ | 24,8 млрд $ | 12,4 млрд $ | 59,4 млрд $ | -2,35 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 28 млрд $ | 7,17 млрд $ | -2,37 млрд $ | 10,3 млрд $ | -7,82 млрд $ | 42,8 млрд $ | -13,3 млрд $ | 19,8 млрд $ | 16,8 млрд $ | 104 млрд $ | 30,9 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,38 млрд $ | -3,35 млрд $ | -1,57 млрд $ | 5,37 млрд $ | -4,43 млрд $ | 2,47 млрд $ | 4,48 млрд $ | -738 млн $ | -764 млн $ | -848 млн $ | -713 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,7 млрд $ | -32,2 млрд $ | -3,06 млрд $ | -51,6 млрд $ | 27,4 млрд $ | -14,7 млрд $ | -14,4 млрд $ | 16,6 млрд $ | -5,32 млрд $ | 15,3 млрд $ | 7,74 млрд $ | -187 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -28,9 млрд $ | -28,5 млрд $ | 5,58 млрд $ | -38,5 млрд $ | 46,2 млрд $ | -37,7 млрд $ | 5,2 млрд $ | 2,12 млрд $ | -16,8 млрд $ | -32,4 млрд $ | 5,6 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 574 млн $ | 525 млн $ | 1,54 млрд $ | 746 млн $ | -2,81 млрд $ | 636 млн $ | 1,72 млрд $ | 581 млн $ | 1,05 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 16,8 млрд $ | 16,9 млрд $ | 18 млрд $ | 18,9 млрд $ | 18,9 млрд $ | 16 млрд $ | 17 млрд $ | 16,9 млрд $ | 15,7 млрд $ | 18 млрд $ | 16,5 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,4 млрд $ | 4,29 млрд $ | 10,5 млрд $ | 8,47 млрд $ | 9,46 млрд $ | 21,6 млрд $ | 11,3 млрд $ | 8,52 млрд $ | 14,3 млрд $ | 17,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 998 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,46 млрд $ | 4,86 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,11 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,55 млрд $ | 4,08 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,45 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 551 млн $ | 5,46 млрд $ | -2,65 млрд $ | -334 млн $ | -833 млн $ | 5 млн $ | -2,41 млрд $ | -1,36 млрд $ | -800 млн $ | 204 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -20,7 млрд $ | -19,6 млрд $ | 32,3 млрд $ | 11 млрд $ | 2,81 млрд $ | -27 млрд $ | -9,39 млрд $ | -27,7 млрд $ | -33,1 млрд $ | -68,9 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 15,3 млрд $ | -10,8 млрд $ | -22,9 млрд $ | 1,05 млрд $ | -33,8 млрд $ | 7,12 млрд $ | 2,72 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,35 млрд $ | 746 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,57 млрд $ | -17,7 млрд $ | 20,4 млрд $ | 23,9 млрд $ | -18,5 млрд $ | 6,3 млрд $ | 8,71 млрд $ | -12,6 млрд $ | -13,2 млрд $ | -45,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,88 млрд $ | -3,19 млрд $ | -7,98 млрд $ | -8,44 млрд $ | -6,31 млрд $ | -4,67 млрд $ | -3,75 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,06 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 14,9 млрд $ | -2,38 млрд $ | -162 млн $ | -803 млн $ | -231 млн $ | 3,93 млрд $ | -2,12 млрд $ | 487 млн $ | 3,62 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,17 млрд $ | -9,85 млрд $ | -3,79 млрд $ | -29,8 млрд $ | -48,7 млрд $ | -39,9 млрд $ | -60,5 млрд $ | -40,3 млрд $ | -92,1 млрд $ | -98,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,51 млрд $ | 2,89 млрд $ | 411 млн $ | 17,8 млрд $ | 29,1 млрд $ | 45,7 млрд $ | 13 млрд $ | 26,8 млрд $ | 56,4 млрд $ | 92,9 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,12 млрд $ | -16,6 млрд $ | -11,2 млрд $ | -3,03 млрд $ | -8,2 млрд $ | -35,5 млрд $ | -22,5 млрд $ | -2,08 млрд $ | -15,4 млрд $ | -38,5 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 9,27 млрд $ | -29,1 млрд $ | -22,7 млрд $ | -24,2 млрд $ | -34,4 млрд $ | -30,5 млрд $ | -76 млрд $ | -17,3 млрд $ | -49,6 млрд $ | -44,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 8,7 млрд $ | 29,1 млрд $ | 7,09 млрд $ | -24 млрд $ | 6,7 млрд $ | 39,1 млрд $ | 38,1 млрд $ | -4,71 млрд $ | 10,6 млрд $ | 19 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -6,08 млрд $ | -7,62 млрд $ | -3,29 млрд $ | -6,44 млрд $ | -2,28 млрд $ | -7,88 млрд $ | -3,5 млрд $ | -6,8 млрд $ | -10,2 млрд $ | -12,4 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,71 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,81 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,34 млрд $ | -2,73 млрд $ | -3,68 млрд $ | -4,19 млрд $ | -4,5 млрд $ | -5,28 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11,2 млрд $ | 14 млрд $ | 21,4 млрд $ | 35,6 млрд $ | 68,8 млрд $ | 105 млрд $ | 30,2 млрд $ | 42 млрд $ | 7,2 млрд $ | 62,9 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 13,4 млрд $ | 35,2 млрд $ | 22,8 млрд $ | 3,37 млрд $ | 70,4 млрд $ | 135 млрд $ | 59,6 млрд $ | 27,8 млрд $ | 7,32 млрд $ | 66,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 млрд $ | -5,38 млрд $ | -11,6 млрд $ | 1,85 млрд $ | -3,97 млрд $ | 5,45 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 28,3 млрд $ | -11,7 млрд $ | 20,5 млрд $ | 3 млрд $ | 22,3 млрд $ | 105 млрд $ | -19,2 млрд $ | -248 млн $ | -59,5 млрд $ | -17,8 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,69 млрд $ | -20,9 млрд $ | 12,4 млрд $ | 15,4 млрд $ | -24,8 млрд $ | 1,63 млрд $ | 4,96 млрд $ | -14,9 млрд $ | -15,3 млрд $ | -47,2 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,06 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,75 млрд $ | 6,2 млрд $ | 4,56 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 7,14 млрд $ | 11,2 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,6 млрд $ | 9,09 млрд $ | 5,52 млрд $ | 19 млрд $ | 60 млрд $ | 72,6 млрд $ | 65,5 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01